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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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7月1日
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期初余額
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1556763.66
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2
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7月18日
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收廣德晟鑫建設(shè)工程有限公司廣德市邱村鎮(zhèn)新橋村高橋村莊整治工程履約保證金（0000603）
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10670.00
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1
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1
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3
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7月25日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府新橋村無量溪河治理項目土地使用費用（#0000601）代收代付上月已支付
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11680.00
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1
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1
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4
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7月25日
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付2025年7月份后備干部工資
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7320.00
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1
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5
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5
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7月25日
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付2025年6月電費（村務(wù)卡預(yù)支付）
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444.24
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1
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6
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6
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7月25日
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付2025年6月村部食堂（1200）及村部衛(wèi)生保潔工資（450）
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1650.00
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1
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5
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7
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7月25日
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付村食堂2025年6月購菜款
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1966.00
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1
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25
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8
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7月25日
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付6月16日、6月30日村部大廳購日用品款
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1569.00
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1
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6
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9
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7月25日
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付6月12日、6月26日村部食堂購生活用品款
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475.00
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1
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6
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10
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7月25日
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付2024年6月—2025年7月村部及公廁水費
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1065.00
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1
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7
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11
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7月25日
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付2024年法律顧問費用
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5000.00
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1
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7
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12
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7月25日
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付王村中心村莊3月10日至6月9日（陳玉祥4000）、人居環(huán)境后期管護4月1日至6月30日（杜光義4500）保潔員工資
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8500.00
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1
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10
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13
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7月25日
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付村2025年4月-6月電信網(wǎng)絡(luò)費用（村務(wù)卡預(yù)支付）
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900.00
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1
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5
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14
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7月25日
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付6月23日、25日打印機換機粉、墨水、鍵盤、鼠標費用
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859.00
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1
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9
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15
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7月25日
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付4月2日-5月30日購村宣傳物料制作費
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2078.00
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1
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7
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16
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7月25日
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付2025年4-6月公務(wù)用車費用
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5850.00
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1
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23
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17
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7月25日
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付7月18日村購復(fù)合井蓋費用
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490.00
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1
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7
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18
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7月25日
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付村吸糞車保險費用
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10665.43
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1
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10
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19
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7月25日
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付新橋村曹橋村民組防火墻建設(shè)費用
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25300.50
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1
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34
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20
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7月28日
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付4月24日-4月28日村購辦公用品
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1119.00
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1
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7
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本期發(fā)生額（元）
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22350.00
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75251.17
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19
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181
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期末余額（元）
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1503862.49
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