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編號
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日 期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
|
余
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1
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7月1日
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期初余額（元）
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338673.12
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2
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7月5日
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收周潔（樂享老年公寓）電費（2025.6.4-6.30）0000854#
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1945.20
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1
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2
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3
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7月7日
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轉賬廣德市邱村鎮(zhèn)雙子五金機電經(jīng)營部（個體工商戶）上林寺農(nóng)網(wǎng)架線鋁線安裝防溺水報警器電纜
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1147.50
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1
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6
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4
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7月7日
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轉賬廣德縣邱村鎮(zhèn)永云水果超市六一兒童節(jié)慰問趙村幼兒園
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760.00
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1
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7
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5
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7月7日
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轉賬魯修文上林寺網(wǎng)線架線裝電表用工
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1200.00
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1
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10
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6
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7月7日
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轉賬黃早上東沖挖排水溝做大埂挖存水塘挖機費
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2925.00
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1
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14
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7
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7月7日
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轉賬董書全塘洞農(nóng)田間挖排水溝、大埂挖機費
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6044.80
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1
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16
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8
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7月7日
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轉賬廣德縣邱村鎮(zhèn)今心廣告制作室制作村用標識牌、村委補選用材料
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3281.00
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1
|
5
|
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9
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7月7日
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轉賬廣德縣趙村武子超市談里村購買便民大廳用百貨
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3540.00
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1
|
6
|
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10
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7月7日
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轉賬廣德邱韻廣告設計有限公司談里村購買辦公用品
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150.00
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1
|
5
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11
|
7月7日
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轉賬廣德邱韻廣告設計有限公司談里村宣傳物料制作費
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273.00
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1
|
5
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12
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7月7日
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轉賬魯修文夏村、三觀地、灣里村、塘洞農(nóng)網(wǎng)線整改費
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29368.78
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1
|
55
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13
|
7月7日
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轉賬廣德市進龍機械租賃經(jīng)營部（個體工商戶）談村拌線遷移及預埋排水管道挖機費
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11620.00
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|
1
|
15
|
|
14
|
7月7日
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轉賬吳祖平人居環(huán)境村民組排水管道整改
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15871.00
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1
|
18
|
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15
|
7月7日
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轉賬鼎隆建設有限公司退上林寺生活污水處理項目履約保證金
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20701.00
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|
|
|
20701.00
|
1
|
9
|
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16
|
7月7日
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轉賬廣德市邱村鎮(zhèn)梅平服務部談里村老年助餐點整改費用
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22555.30
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1
|
25
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17
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7月7日
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轉賬盛興龍談村大塘、后塘清淤挖機費
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10650.00
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1
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22
|
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18
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7月7日
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轉賬黃早談村大塘、后塘清淤挖機費
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11300.00
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19
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7月14日
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轉賬首輔工程設計有限公司湖州分公司上林寺美好鄉(xiāng)村設計費尾款
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54000.00
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|
|
54000.00
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1
|
10
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20
|
7月14日
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轉賬宣城市財政局談里村與鴻程公司土地承包經(jīng)營權糾紛訴訟費
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9019.00
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1
|
5
|
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21
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7月24日
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收廣德縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北區(qū)建設有限公司談里村土地復墾協(xié)調費0000855#
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200000.00
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|
1
|
1
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22
|
7月24日
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轉賬劉祖春退還房屋使用保證金
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1000.00
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|
|
1000.00
|
1
|
30
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23
|
7月24日
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轉賬余成和談里村2025年1-6月購買礦泉水和煤氣
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|
1100.00
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|
1
|
21
|
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24
|
7月24日
|
轉賬聶在武談里村清理樹木費
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|
100.00
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|
1
|
9
|
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25
|
7月24日
|
轉賬聶在興談里村清理樹木費
|
|
100.00
|
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|
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|
|
|
26
|
7月24日
|
轉賬柯明建談里村5.29-6.6秸稈禁燒巡邏費
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|
600.00
|
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|
|
|
|
1
|
12
|
|
27
|
7月24日
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轉賬曹玉祥談里村5.29-6.6秸稈禁燒巡邏費
|
|
600.00
|
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|
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|
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28
|
7月24日
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轉賬鄭才仁談里村5.29-6.6秸稈禁燒巡邏費
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|
600.00
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29
|
7月24日
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轉賬安徽信通勘測設計有限公司廣德分公司談里村原趙村中心小學未硬化測繪費
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1000.00
|
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|
|
|
|
1
|
9
|
|
30
|
7月24日
|
轉賬廣德縣溢香樹電腦經(jīng)營部談里村購買辦公易耗品
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|
1110.00
|
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|
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|
1
|
7
|
|
31
|
7月24日
|
轉賬樂音順退楊樹塘新建提水泵站工程質保金
|
|
2106.00
|
|
|
|
|
2106.00
|
1
|
9
|
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32
|
7月24日
|
轉賬廣德銳星文具銷售有限公司談里村購買辦公用品
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|
369.00
|
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|
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|
1
|
8
|
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33
|
7月24日
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轉賬安徽大旗律師事務所談里村2024年法律顧問費
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|
5000.00
|
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|
|
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|
1
|
6
|
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34
|
7月24日
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轉賬安徽宣廣律師事務所談里村與與鴻程公司土地承包經(jīng)營權糾紛律師費
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|
18000.00
|
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|
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|
1
|
11
|
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35
|
7月24日
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轉賬廣德市財政局代管資金專戶退回陳家墩村民組張傳明退河堤征收補償款0.25畝農(nóng)田面積
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|
5000.00
|
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|
|
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|
1
|
8
|
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36
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7月24日
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轉賬錢詩媛墊付談里村2025年6月電費
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|
4086.92
|
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|
|
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|
1
|
19
|
|
37
|
7月24日
|
轉賬萬瑩瑩談里村后備干部2025年7月工資
|
|
3660.00
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
38
|
7月24日
|
轉賬金曉談里村后備干部2025年7月工資
|
|
3660.00
|
|
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39
|
7月24日
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核銷短期借款鄉(xiāng)財政所應收款
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|
27907.00
|
1
|
5
|
|
40
|
7月25日
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轉賬吳光秀談里村2025年第二季度公務用車費
|
|
2680.00
|
|
|
|
|
|
1
|
28
|
|
41
|
7月25日
|
轉賬杜敏談里村2025年第二季度公務用車費
|
|
680.00
|
|
|
|
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|
|
42
|
7月25日
|
轉賬孔德華談里村2025年第二季度公務用車費
|
|
620.00
|
|
|
|
|
|
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43
|
7月25日
|
轉賬萬瑩瑩談里村2025年第二季度公務用車費
|
|
1140.00
|
|
|
|
|
|
|
44
|
7月25日
|
轉賬樂琴談里村2025年第二季度公務用車費
|
|
900.00
|
|
|
|
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45
|
7月25日
|
轉賬鄭鳥林談里村2025年第二季度公務用車費
|
|
640.00
|
|
|
|
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|
46
|
7月25日
|
轉賬錢詩媛談里村2025年第二季度公務用車費
|
|
750.00
|
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47
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7月25日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府談里村上林寺和美鄉(xiāng)村建設工程尾款
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470369.08
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1
|
1
|
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48
|
7月25日
|
轉賬廣德市祖海工程服務部塘洞河堤水毀及路面維修
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|
6635.00
|
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|
|
|
|
1
|
15
|
|
49
|
7月25日
|
轉賬廣德縣桃州鎮(zhèn)陳庭河不銹鋼經(jīng)營部談里村觀音墩橋護欄新建費用
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|
5440.00
|
|
|
|
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|
1
|
16
|
|
50
|
7月25日
|
轉賬浙江中水工程技術有限公司楊家莊水利冬修（排澇）工程設計費
|
|
6000.00
|
|
|
|
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|
1
|
14
|
|
51
|
7月25日
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轉賬廣德縣桃州鎮(zhèn)成東機電維修服務部夏村新建提水泵及相關設施投入費用（質保一年1024元）0000856#
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|
33095.80
|
|
|
|
|
1024.00
|
2
|
15
|
|
52
|
7月25日
|
轉賬吳克平退還老派出所房屋及院落租賃保證金
|
|
5000.00
|
|
|
|
|
5000.00
|
1
|
19
|
|
53
|
7月28日
|
轉賬樂音順補選村委選舉委員會成員誤工費
|
|
250.00
|
|
|
|
|
|
1
|
20
|
|
54
|
7月28日
|
轉賬易明寶補選村委選舉委員會成員誤工費
|
|
250.00
|
|
|
|
|
|
|
55
|
7月28日
|
轉賬何翠梅補選村委選舉委員會成員誤工費
|
|
250.00
|
|
|
|
|
|
|
56
|
7月28日
|
轉賬魯修義補選村委選舉委員會成員誤工費
|
|
250.00
|
|
|
|
|
|
|
57
|
7月28日
|
轉賬阮成平補選村委選舉委員會成員誤工費
|
|
250.00
|
|
|
|
|
|
|
58
|
7月28日
|
轉賬吳祖平補選村委選舉委員會成員誤工費
|
|
250.00
|
|
|
|
|
|
|
59
|
7月28日
|
轉賬杜明芳補選村委選舉委員會成員誤工費
|
|
250.00
|
|
|
|
|
|
|
60
|
7月28日
|
轉賬宣城稼益農(nóng)資服務有限公司談里村購買除草劑
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|
1820.00
|
|
|
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|
|
1
|
6
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
672314.28
|
319649.10
|
|
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|
|
111738.00
|
43
|
534
|
|
期末余額（元）
|
|
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691338.30
|
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