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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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1月1日
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初期余額
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1,660,880.85
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2
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7月23日
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付盛文公司月東等村民組“戶戶通”工程監(jiān)理費(fèi)
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3920.00
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1
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37
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3
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7月23日
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付楊波趙南、付小灣圖斑整改挖機(jī)費(fèi)
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2140.00
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1
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11
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4
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7月23日
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付陳光財(cái)趙南、付小灣圖斑整改運(yùn)輸費(fèi)
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300.00
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1
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7
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5
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7月23日
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付李聲明、陳丹后備干部7月份工資
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7320.00
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1
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4
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6
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7月23日
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付三路口批發(fā)部3、4月購買食堂和日常用品費(fèi)
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2597.00
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1
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7
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7
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7月23日
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付葉林墊付趙村村5、6月份電費(fèi)
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1184.73
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1
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22
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8
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7月23日
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付正義副食品店6月份食堂菜金
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2465.00
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1
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28
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9
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7月23日
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付金廣源廣告農(nóng)業(yè)水稻保險(xiǎn)制作宣傳單費(fèi)
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300.00
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1
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7
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10
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7月23日
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付邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司宣傳物料制作和辦公用品費(fèi)用
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4468.00
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2
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6
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11
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7月23日
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付溢香樹電腦經(jīng)營部5月份電子產(chǎn)品維修費(fèi)
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180.00
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1
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5
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12
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7月23日
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付鄧術(shù)梅等7人5、6月份辦公用車費(fèi)
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3050.00
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1
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24
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13
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7月23日
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付桂立軍等9人居環(huán)境整治人員工資+績效二季度
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17070.00
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1
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37
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14
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7月23日
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付傅明龍等7人小農(nóng)場復(fù)墾地種植補(bǔ)償款
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14515.00
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1
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21
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15
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7月23日
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付殷時(shí)亮2021年冬瓜雨村莊整治退質(zhì)保金
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11000.00
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11000.00
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1
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10
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17
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7月23日
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退樂辰公司月東等村民組“戶戶通”工程履約金
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13068.00
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13068.00
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1
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11
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18
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7月24日
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付昂協(xié)勞務(wù)公司阿彌塘村莊整治工程款扣質(zhì)保金#0000270
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47427.51
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1467.00
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1
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37
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19
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7月24日
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收邱村政府第二水廠看塘村征地款0022256#
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149658.80
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1
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1
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本期發(fā)生額（元）
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149658.80
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131005.24
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25535.00
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18
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275
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期末余額（元）
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1679534.41
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