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編號(hào)
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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7月1日
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期初余額（元）
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655644.57
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2
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7月1日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德市邱村鎮(zhèn)施村村徐家場重點(diǎn)整治提升自然村項(xiàng)目款（廣德市小吳農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）（審定價(jià)：239146.35元、扣質(zhì)保金：7200元#0029625、本次付：231946.35元、）
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231946.35
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7200.00
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2
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16
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3
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7月8日
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收查螺專項(xiàng)行動(dòng)工程款（廣德市疾病預(yù)防控制中心、廣德市衛(wèi)生監(jiān)督所）#0029632
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1500.00
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1
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1
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4
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年4至6月份環(huán)衛(wèi)清掃保潔款（陳啟云）
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3750.00
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1
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11
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5
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年4至6月份環(huán)衛(wèi)清掃保潔款（胡庭輝）
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3750.00
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6
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付徐家場村民組4至6月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護(hù)款（洪葉山）
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600.00
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1
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23
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7
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付前、后莊屋村民組4至6月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護(hù)款（朱向陽）
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1200.00
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8
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付南門溝村民組4至6月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護(hù)款（李孝仁）
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600.00
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9
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付潘村村民組4至6月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護(hù)款（陳明亮）
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750.00
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10
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付三門里村民組4至6月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護(hù)款（何希安）
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750.00
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11
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付南塢村村民組4至6月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護(hù)款（張水寶）
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750.00
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12
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心電費(fèi)（張德翠）
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656.71
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2
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6
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13
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村污水處理終端電費(fèi)（張德翠）
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293.46
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14
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年4至6月公廁委托管護(hù)款（丁青）
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1800.00
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1
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8
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15
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村村部食堂6月購菜款（陳崇英）
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2207.00
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1
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11
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16
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年7月份工資（馬學(xué)靜）
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3660.00
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1
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6
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17
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年7月份工資（李志偉）
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3660.00
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18
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年7月份工資（梅靜）
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3660.00
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19
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年7月份工資（張芯蕊）
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3660.00
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20
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村6月份村干部出門用車車費(fèi)（張德翠）
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1210.00
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1
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5
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21
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村6月份村干部出門用車車費(fèi)（趙孟起）
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1270.00
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22
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村老有所學(xué)購A4紙（廣德縣邱村鎮(zhèn)晨光文具店）
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375.00
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1
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4
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23
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年4至6月份食堂工作人員燒飯工資（洪孝英）
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4200.00
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1
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8
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24
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心電腦換固定硬盤（廣德縣溢香樹電腦經(jīng)營部）
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450.00
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1
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8
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25
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年度上半年太陽能路燈管護(hù)及更換電瓶費(fèi)用（廣德市周家兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）
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17120.00
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1
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18
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26
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心購檔案柜（廣德縣邱村鎮(zhèn)晨光文具店）
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1920.00
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1
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4
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27
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村南塢村至徐家場段溝渠、淘洗塘壩清淤整治款（廣德市周家兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）
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14468.25
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1
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22
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28
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7月17日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德市邱村鎮(zhèn)施村村污水治理項(xiàng)目質(zhì)保金（安徽廣豐市政工程有限公司）
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42000.00
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1
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6
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本期發(fā)生額（元）
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1500.00
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346706.77
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18
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157
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期末余額（元）
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310437.80
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