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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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7月1日
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期初余額(元）
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1543098.74
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0.00
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2
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7月15日
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轉(zhuǎn)賬付廣德市邱村鎮(zhèn)廟西村股份經(jīng)濟(jì)合作社應(yīng)付款
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790000.00
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1
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16
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3
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7月22日
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轉(zhuǎn)賬付廣德縣溢香樹電腦經(jīng)營部打印耗材及購買商品費(fèi)用
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3680.00
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1
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6
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4
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7月22日
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轉(zhuǎn)賬付殷世魁廟西、嶺下河堤塘壩修復(fù)費(fèi)用
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15785.00
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1
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35
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5
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7月22日
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轉(zhuǎn)賬付廣德市瑞迎大酒店廟西村轉(zhuǎn)移低保戶謝福榮因暴雨導(dǎo)致房屋承重梁損毀住宿及餐飲費(fèi)
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1619.00
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1
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26
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6
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7月22日
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轉(zhuǎn)賬付中國電信股份有限公司宣城分公司廟西村網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)（2025年1月至12月）
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3600.00
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1
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6
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7
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7月22日
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轉(zhuǎn)賬付李鵬購買奧維地圖SVIP費(fèi)用
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216.00
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1
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5
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8
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7月22日
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轉(zhuǎn)賬付梅國云2025年6月食堂工作人員工資
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2000.00
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1
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3
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9
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7月22日
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轉(zhuǎn)賬付劉玉清廟西村6月份電費(fèi)
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1683.02
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1
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61
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10
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7月22日
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轉(zhuǎn)賬付蔡麗等2名后備干部2025年7月份工資
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7320.00
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1
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6
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11
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7月22日
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轉(zhuǎn)賬付廣德縣綠源有機(jī)蔬菜超市廟西村2025年6月份購菜款
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1855.00
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1
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7
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12
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7月22日
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轉(zhuǎn)賬付廣德縣桃州鎮(zhèn)一戰(zhàn)廣告設(shè)計(jì)制作服務(wù)部標(biāo)識牌設(shè)計(jì)制作費(fèi)
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6680.30
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1
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32
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13
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7月23日
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轉(zhuǎn)賬付楊杰等3人廟西村工作人員5-6月辦公用車車費(fèi)
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5000.00
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1
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18
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14
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7月23日
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轉(zhuǎn)賬付廣德邱村晨曦超市廟西村食堂零星開支
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581.00
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1
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4
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15
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7月23日
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付廣德邱村晨曦超市廟西村食堂零星開支
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464.00
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1
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4
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16
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7月24日
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轉(zhuǎn)賬付郵儲銀行安徽省宣城市廣德市邱村鎮(zhèn)廟西村村民委員會代發(fā)工資代發(fā)戶代發(fā)廟西村S230森林長廊、蘇皖交界綠化租金
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214500.60
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1
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31
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17
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7月30日
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收廣德邱村鎮(zhèn)永全農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)廣德市邱村鎮(zhèn)廟西村石山岕組集中安置點(diǎn)西側(cè)邊坡地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)排險(xiǎn)項(xiàng)目履約質(zhì)保金0000291#
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3300.00
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3300.00
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1
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1
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18
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7月31日
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收張祥2025年廣德市邱村鎮(zhèn)廟西村仙人卡重點(diǎn)整治提升自然村項(xiàng)目履約質(zhì)保金0000292#
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13260.00
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13260.00
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1
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1
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本期發(fā)生額（元）
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16560.00
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1054983.92
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16560.00
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17
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262
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期末余額（元）
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504674.82
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