| 索引號 | 11341723003254700E/202507-00080 | 主題導航 | 綜合政務 |
| 發(fā)布機構 | 楊灘鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-07-30 14:08 |
| 內容概述 | 財務公開表編制單位：楊灘鎮(zhèn)胡村村2025年04月-2025年06月單位：元一、期初結存合計：104,391.54其中：現(xiàn)金銀行存款104391.54二、本期收入合計：180,983.34會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額補助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入記0001收楊灘政府綜治信訪工作補助經費15,000.00鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入記0002收楊灘政府黨建工作經費100,000.00鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入記0003收楊灘政府信訪救助補助資金50,000.00其他收入存款利息收入記0004收第二季度利息收入23.34應付工資管理人員工資記0014計提后備干部工資8,760.00管理 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 楊灘鎮(zhèn) | 瀏覽次數 | 81 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-07-30 14:08 |
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財務公開表 |
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編制單位：楊灘鎮(zhèn)胡村村 |
2025年04月-2025年06月 |
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單位：元 |
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一、期初結存合計： |
104,391.54 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
104391.54 |
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二、本期收入合計： |
180,983.34 |
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會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
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補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
記0001 |
收楊灘政府綜治信訪工作補助經費 |
15,000.00 |
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
記0002 |
收楊灘政府黨建工作經費 |
100,000.00 |
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
記0003 |
收楊灘政府信訪救助補助資金 |
50,000.00 |
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其他收入 |
存款利息收入 |
記0004 |
收第二季度利息收入 |
23.34 |
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應付工資 |
管理人員工資 |
記0014 |
計提后備干部工資 |
8,760.00 |
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管理人員工資 |
記0015 |
計提后備干部工資 |
7,200.00 |
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三、本期支出合計： |
153,338.08 |
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會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
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專項應付款 |
“救急難”互助資金 |
記0001 |
付儲誠虎“救急難”互助社救助資金 |
700.00 |
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老有所學 |
記0004 |
付“老有所學”活動購買物品 |
4,580.00 |
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生態(tài)美超市 |
記0006 |
付生態(tài)美超市兌換購買物品 |
2,625.00 |
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網格員經費 |
記0007 |
付2024年第三、四季度網格員工作經費 |
8,405.00 |
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|
管理費用 |
水電費 |
記0002 |
付村委會3月電費 |
523.20 |
|
網絡通訊費 |
記0003 |
付3月電信服務費 |
818.00 |
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|
聘用人員工資 |
記0005 |
付公廁維護員方忠萍2024.4-2025.3月工資 |
3,600.00 |
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|
食堂支出 |
記0006 |
付食堂人員方忠萍3月工資 |
1,700.00 |
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|
食堂支出 |
記0007 |
付村食堂3月開支 |
4,214.40 |
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|
其他管理費用 |
記0008 |
付村值班室購買熱水器 |
980.00 |
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|
差旅費 |
記0009 |
付村干部3月外出辦公用車費 |
1,997.00 |
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宣傳費 |
記0001 |
付村部樓頂字制作安裝及墻畫制作費 |
8,000.00 |
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水電費 |
記0002 |
付村委會4月電費 |
439.04 |
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|
食堂支出 |
記0003 |
付村食堂人員方忠萍4月工資 |
1,700.00 |
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|
食堂支出 |
記0004 |
付村食堂4月開支 |
4,093.60 |
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|
食堂支出 |
記0005 |
付村食堂4月購買煤氣 |
135.00 |
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|
差旅費 |
記0008 |
付村干部4月外出辦公用車費 |
1,891.00 |
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|
網絡通訊費 |
記0005 |
付4月電信服務費 |
817.88 |
|
|
其他管理費用 |
記0006 |
付村委會2025年購買辦公用茶葉 |
5,600.00 |
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|
食堂支出 |
記0007 |
付村食堂3-6月購買大米 |
749.95 |
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|
食堂支出 |
記0009 |
付村食堂5月開支 |
3,868.80 |
|
|
網絡通訊費 |
記0010 |
付5月電信服務費 |
817.98 |
|
|
食堂支出 |
記0011 |
付食堂人員方忠萍5月工資 |
1,700.00 |
|
|
水電費 |
記0012 |
付村委會5月電費 |
554.35 |
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|
管理人員工資及固定員工工資 |
記0014 |
計提后備干部工資 |
8,760.00 |
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|
管理人員工資及固定員工工資 |
記0015 |
計提后備干部工資 |
7,200.00 |
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|
社會保險支出 |
記0016 |
付村兩委及后備干部2024年購買養(yǎng)老保險村級補助 |
6,086.88 |
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差旅費 |
記0017 |
付村干部5月外出辦公用車費 |
1,846.00 |
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其他支出 |
人居環(huán)境整治費用 |
記0010 |
付3月零星用工工資 |
1,100.00 |
|
人居環(huán)境整治費用 |
記0010 |
退匯 |
-400.00 |
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|
人居環(huán)境整治費用 |
記0010 |
重新提交 |
400.00 |
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|
其他支出 |
記0011 |
付方園村部空調拆卸費 |
1,650.00 |
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|
人居環(huán)境整治費用 |
記0013 |
付5月零星用工工資 |
225.00 |
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應付款 |
廣德眾成市政工程有限公司 |
記0008 |
付廣德眾成市政公司應付款 |
50,000.00 |
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應付工資 |
管理人員工資 |
記0014 |
付后備干部賴雅潔4-6月工資 |
4,380.00 |
|
管理人員工資 |
記0014 |
付后備干部謝承丹4-6月工資 |
4,380.00 |
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|
管理人員工資 |
記0015 |
付后備干部賴雅潔一季度績效工資 |
3,600.00 |
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|
管理人員工資 |
記0015 |
付后備干部謝承丹一季度績效工資 |
3,600.00 |
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四、期末結存合計： |
132,036.80 |
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|
其中：現(xiàn)金 |
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|
銀行存款 |
132,036.80 |
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