財(cái)務(wù)公開表

編制單位：楊灘鎮(zhèn)金陽村

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 295,362.15

其中：現(xiàn)金

銀行存款

295362.15

二、本期收入合計(jì)：

 490,266.77

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

在建工程

涵管鋪設(shè)

記0009

完工結(jié)轉(zhuǎn)原炮廠門口二次鋪設(shè)涵管項(xiàng)目

 28,560.00

公共設(shè)施維護(hù)

記0010

完工結(jié)轉(zhuǎn)張家灣驛站及周邊公共設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目

 12,000.00

攔河壩修建

記0013

完工結(jié)轉(zhuǎn)五組攔河壩修建項(xiàng)目

 12,645.00

應(yīng)付款

安徽鑫城建設(shè)有限公司

記0001

收安徽鑫城建設(shè)公司塘壩、農(nóng)田機(jī)耕路維修項(xiàng)目履約保證金

 11,840.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

雙槍集團(tuán)項(xiàng)目

記0002

收楊灘政府雙槍項(xiàng)目排險(xiǎn)二次征地款

 400,000.00

雙槍集團(tuán)項(xiàng)目

記0017

退匯

 450.00

其他收入

存款利息收入

記0003

收第二季度利息收入

 51.77

應(yīng)付工資

管理人員工資

記0014

計(jì)提后備干部工資

 7,200.00

管理人員工資

記0015

計(jì)提后備干部工資

 17,520.00

三、本期支出合計(jì)：

 627,662.40

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

雙槍集團(tuán)項(xiàng)目

記0001

付葉書貴雙槍項(xiàng)目廠房拆除補(bǔ)償款

 3,500.00

雙槍集團(tuán)項(xiàng)目

記0010

付葉書貴雙槍項(xiàng)目租用場(chǎng)地補(bǔ)償款

 27,000.00

雙槍集團(tuán)項(xiàng)目

記0017

付雙槍項(xiàng)目排險(xiǎn)零星用工工資

 13,125.00

雙槍集團(tuán)項(xiàng)目

記0017

重新提交

 450.00

雙槍集團(tuán)項(xiàng)目

記0018

付雙槍項(xiàng)目排險(xiǎn)農(nóng)戶青苗補(bǔ)償款

 11,352.40

雙槍集團(tuán)項(xiàng)目

記0019

付雙槍項(xiàng)目排險(xiǎn)二次征地農(nóng)戶補(bǔ)償款

 326,489.22

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0002

付村委會(huì)3月電費(fèi)

 615.12

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0003

付3月電信服務(wù)費(fèi)

 723.00

差旅費(fèi)

記0004

付村干部3月外出辦公用車費(fèi)

 1,482.00

辦公費(fèi)

記0006

付村委會(huì)購(gòu)買辦公耗材

 1,640.00

食堂支出

記0007

付村食堂2-3月開支

 7,656.50

水電費(fèi)

記0001

付村委會(huì)4月電費(fèi)

 450.71

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0002

付4月電信服務(wù)費(fèi)

 723.00

食堂支出

記0003

付食堂人員吳文蘭1-3月工資

 4,500.00

差旅費(fèi)

記0006

付村干部4月外出辦公用車費(fèi)

 1,943.00

食堂支出

記0007

付村食堂4月開支

 5,030.00

水電費(fèi)

記0004

付村委會(huì)5月電費(fèi)

 512.99

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

付5月電信服務(wù)費(fèi)

 723.00

差旅費(fèi)

記0009

付村干部5月外出辦公用車費(fèi)

 1,712.00

食堂支出

記0012

付村食堂5月開支

 5,138.70

管理人員工資及固定員工工資

記0014

計(jì)提后備干部工資

 7,200.00

管理人員工資及固定員工工資

記0015

計(jì)提后備干部工資

 17,520.00

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0016

付2024年村級(jí)工作者購(gòu)買養(yǎng)老保險(xiǎn)村級(jí)補(bǔ)助

 12,173.76

其他支出

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0005

付3月零星用工工資

 4,995.00

村級(jí)道路支出

記0008

付中保組、長(zhǎng)保組等堰塘機(jī)耕路修建挖機(jī)費(fèi)

 19,440.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0009

完工結(jié)轉(zhuǎn)原炮廠門口二次鋪設(shè)涵管項(xiàng)目

 28,560.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0004

付江光海八組夏行灣竹林道水毀修復(fù)費(fèi)

 2,482.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0005

付4月零星用工工資

 2,220.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0006

付葉書國(guó)門口道路水毀修復(fù)費(fèi)

 2,815.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0007

付5月零星用工工資

 4,020.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0010

完工結(jié)轉(zhuǎn)張家灣驛站及周邊公共設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目

 12,000.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0011

付江光海G233廣寧路沿線灑水機(jī)械費(fèi)

 8,100.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0013

完工結(jié)轉(zhuǎn)五組攔河壩修建項(xiàng)目

 12,645.00

在建工程

涵管鋪設(shè)

記0009

付原炮廠門口二次鋪設(shè)涵管項(xiàng)目款

 28,560.00

公共設(shè)施維護(hù)

記0010

付張家灣驛站及周邊公共設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目款

 12,000.00

攔河壩修建

記0013

付五組攔河壩修建項(xiàng)目款

 12,645.00

固定資產(chǎn)

1.4米×1.8米辦公桌

記0008

付村委會(huì)購(gòu)買辦公桌1張

 800.00

應(yīng)付工資

管理人員工資

記0014

付后備干部季文1-3月工資

 3,600.00

管理人員工資

記0014

付后備干部裘峰1-3月工資

 3,600.00

管理人員工資

記0015

付后備干部季文1-6月工資

 8,760.00

管理人員工資

記0015

付后備干部裘峰1-6月工資

 8,760.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 157,966.52

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 157,966.52