財(cái)務(wù)公開表

編制單位：楊灘鎮(zhèn)三合村

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 76,455.44

其中：現(xiàn)金

銀行存款

76455.44

二、本期收入合計(jì)：

 605,266.87

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

公積公益金

公積公益金

記0001

收合作社按規(guī)定比例提取公積公益金

 164,896.06

在建工程

道路加寬

記0010

完工結(jié)轉(zhuǎn)塘三組黃家沖道路加寬項(xiàng)目

 16,100.00

堰塘維修

記0003

完工結(jié)轉(zhuǎn)汪祖梅工匠服務(wù)部水毀堰塘維修項(xiàng)目

 20,245.00

堰塘維修

記0010

完工結(jié)轉(zhuǎn)汪祖梅工匠服務(wù)部耕地找回堰塘維修項(xiàng)目

 23,870.00

砌河道

記0011

完工結(jié)轉(zhuǎn)汪祖梅工匠服務(wù)部李功廟門口砌河道項(xiàng)目

 13,666.47

應(yīng)付款

安徽佰恒建筑工程有限公司

記0001

收安徽佰恒建筑公司王村、東村，石棚組溝渠及堰塘維修工程履約保證金

 10,553.04

專項(xiàng)應(yīng)付款

土地復(fù)墾補(bǔ)償款

記0002

收楊灘政府2022年土地復(fù)墾種植補(bǔ)助款

 34,947.00

流溪陡山排險(xiǎn)征地款

記0003

收楊灘政府流溪陡山排險(xiǎn)征地費(fèi)

 305,000.00

其他收入

存款利息收入

記0004

收第二季度利息收入

 29.30

應(yīng)付工資

管理人員工資

記0016

計(jì)提后備干部工資

 15,960.00

三、本期支出合計(jì)：

 299,115.13

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

“救急難”互助資金

記0002

付王安順“救急難”互助社救助資金

 1,000.00

生態(tài)美超市

記0009

付生態(tài)美超市購(gòu)買用品

 3,761.50

“救急難”互助資金

記0014

付“救急難”互助社救助資金

 1,000.00

固定資產(chǎn)

T220彩色打印機(jī)

記0003

付村委會(huì)購(gòu)買彩色打印機(jī)一臺(tái)

 1,050.00

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0004

付村委會(huì)及污水處理3月電費(fèi)

 792.50

食堂支出

記0006

付村食堂3月開支

 4,589.00

食堂支出

記0007

付村食堂2024年購(gòu)買煤氣

 2,025.00

其他管理費(fèi)用

記0009

付村委會(huì)購(gòu)買零星用品

 2,593.00

食堂支出

記0011

付村食堂購(gòu)買煤氣灶、電飯煲等

 990.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0012

付3月電信服務(wù)費(fèi)

 482.00

食堂支出

記0013

付食堂人員易永琴4月工資

 1,800.00

辦公費(fèi)

記0014

付飛揚(yáng)刻字店刻章費(fèi)

 310.00

會(huì)議費(fèi)

記0015

付村組干部例會(huì)代表誤工補(bǔ)助

 1,250.00

差旅費(fèi)

記0017

付村干部3月外出辦公用車費(fèi)

 2,220.00

宣傳費(fèi)

記0018

付丁村、丁陽(yáng)村廣告制作費(fèi)

 9,158.40

食堂支出

記0001

付村食堂4月開支

 4,737.50

其他管理費(fèi)用

記0002

付村委會(huì)購(gòu)買辦公用茶葉

 5,600.00

水電費(fèi)

記0004

付村委會(huì)及污水處理4月電費(fèi)

 485.21

食堂支出

記0005

付食堂人員易永琴5月工資

 1,800.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

付4月電信服務(wù)費(fèi)

 482.00

差旅費(fèi)

記0009

付村干部4月外出辦公用車費(fèi)

 2,052.00

食堂支出

記0005

付食堂人員易永琴6月工資

 1,800.00

食堂支出

記0006

付村食堂5月開支

 4,527.70

水電費(fèi)

記0007

付村委會(huì)及污水處理5月電費(fèi)

 565.40

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0008

付5月電信服務(wù)費(fèi)

 482.00

差旅費(fèi)

記0013

付村干部5月外出辦公用車費(fèi)

 1,634.00

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0015

付村在職人員2024年購(gòu)買養(yǎng)老保險(xiǎn)村級(jí)補(bǔ)助

 10,652.04

管理人員工資及固定員工工資

記0016

計(jì)提后備干部工資

 15,960.00

其他支出

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0005

付姜玉琴塘辛路燈維修費(fèi)

 1,500.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0008

付胡峰工匠服務(wù)部河道清理施工費(fèi)

 13,750.00

村級(jí)道路支出

記0010

完工結(jié)轉(zhuǎn)塘三組黃家沖道路加寬項(xiàng)目

 16,100.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0016

付3月零星用工工資

 300.00

其他支出

記0019

付2024年水利基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)資金

 8,455.44

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0003

完工結(jié)轉(zhuǎn)汪祖梅工匠服務(wù)部水毀堰塘維修項(xiàng)目

 20,245.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0006

付4月秸稈禁燒零星用工工資

 4,500.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0008

付塘一隊(duì)、龍沖修路及何兆洲場(chǎng)地平整、回填機(jī)械費(fèi)

 10,225.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0009

付汪祖梅工匠服務(wù)部美好鄉(xiāng)村場(chǎng)地平整及鋪墊費(fèi)

 7,962.50

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0010

完工結(jié)轉(zhuǎn)汪祖梅工匠服務(wù)部耕地找回堰塘維修項(xiàng)目

 23,870.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0011

完工結(jié)轉(zhuǎn)汪祖梅工匠服務(wù)部李功廟門口砌河道項(xiàng)目

 13,666.47

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0012

付5月零星用工工資

 4,900.00

在建工程

道路加寬

記0010

付塘三組黃家沖道路加寬項(xiàng)目款

 16,100.00

堰塘維修

記0003

付汪祖梅工匠服務(wù)部水毀堰塘維修項(xiàng)目款

 20,245.00

堰塘維修

記0010

付汪祖梅工匠服務(wù)部耕地找回堰塘維修項(xiàng)目款

 23,870.00

砌河道

記0011

付汪祖梅工匠服務(wù)部李功廟門口砌河道項(xiàng)目款

 13,666.47

應(yīng)付工資

管理人員工資

記0016

付后備干部朱豐田1-3月工資

 7,980.00

管理人員工資

記0016

付后備干部徐暢1-3月工資

 7,980.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 382,607.18

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 382,607.18