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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：桐汭街道蘇覺(jué)社區(qū)
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2025年06月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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822,667.57
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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822667.57
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二、本期收入合計(jì)：
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381,095.97
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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青苗補(bǔ)償
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記0001
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收街道征地款及青苗補(bǔ)償
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329,085.00
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青苗補(bǔ)償
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記0003
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收安徽送變電工程有限公司±800kv錦蘇線管母氏跳線改造3854#青苗補(bǔ)償
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1,008.00
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征兵工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
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記0005
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收街道2024年征兵工作經(jīng)費(fèi)
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5,000.00
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監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助
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記0006
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收街道2024年度社區(qū)監(jiān)督委員會(huì)成員誤工補(bǔ)助
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6,000.00
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收街道預(yù)發(fā)2024年度社區(qū)工作者年終績(jī)效
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39,125.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0004
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結(jié)息
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434.13
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應(yīng)收款
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夏麗苗
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記0015
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直付聘用人員夏麗苗工資（社保個(gè)人部分）
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443.84
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三、本期支出合計(jì)：
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93,595.72
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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其他支出
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黨建支出
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記0027
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現(xiàn)金支付“七一”困難黨員慰問(wèn)
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2,500.00
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美好鄉(xiāng)村建設(shè)
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記0024
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直付農(nóng)藥費(fèi)用
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1,680.00
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其他支出
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記0026
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直付綠植租賃費(fèi)
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3,376.00
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管理費(fèi)用
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聘用人員工資
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記0007
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直付自聘人員夏麗苗6月社保（單位部分）
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1,001.80
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0008
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直付5月電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi)
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1,328.33
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水電費(fèi)
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記0009
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直付5月電費(fèi)
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2,278.45
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水電費(fèi)
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記0010
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直付5月水費(fèi)
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198.00
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聘用人員工資
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記0011
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直付5月保潔工資
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2,300.00
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辦公費(fèi)
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記0013
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直付廣播秘鑰
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200.00
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食堂人員工資
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記0014
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直付5月食堂人員工資
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2,300.00
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聘用人員工資
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記0015
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直付聘用人員夏麗苗工資
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3,300.00
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聘用人員工資
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記0016
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直付聘用人員鄒國(guó)玲工資
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3,000.00
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食堂菜金
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記0017
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直付5月食堂菜金
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6,917.50
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管理人員工資及固定員工工資
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記0018
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直付2024年度績(jī)效（兩委人員）
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24,750.00
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聘用人員工資
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記0018
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直付2024年度績(jī)效（其他人員）
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14,375.00
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食堂其他支出
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記0022
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直付食堂液化氣
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310.00
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聘用人員工資
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記0025
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直付兩委退休在職人員2024年年終績(jī)效
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2,250.00
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應(yīng)收款
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夏麗苗
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記0007
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直付自聘人員夏麗苗6月社保（個(gè)人部分）
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443.84
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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文明創(chuàng)建資金
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記0012
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直付“六一”慰問(wèn)品
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625.00
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人居環(huán)境重點(diǎn)整治村補(bǔ)助
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記0019
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直付5月人居環(huán)境整治小工工資
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4,125.00
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青苗補(bǔ)償
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記0023
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直付±800kv錦蘇線管母式跳線改造3854#青苗補(bǔ)償
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1,008.00
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應(yīng)付款
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廣德縣桃州鎮(zhèn)匯寶家電經(jīng)營(yíng)部
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記0020
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退還居家養(yǎng)老服務(wù)中心和青少年活動(dòng)中心空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)保金
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6,365.70
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廣德品志裝飾有限公司
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記0021
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退還居家養(yǎng)老服務(wù)中心和青少年活動(dòng)中心辦公家具采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)保金
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8,963.10
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,110,167.82
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,110,167.82
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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