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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：桐汭街道萬(wàn)桂山社區(qū)
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2025年06月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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503,858.35
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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503858.35
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二、本期收入合計(jì)：
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289,730.66
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)付款
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汪承文
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記0001
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收待報(bào)解預(yù)算收入
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400.00
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收街道預(yù)發(fā)2024年度年終績(jī)效
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54,875.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0004
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收街道2024年征兵工作任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)
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6,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0003
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結(jié)息
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111.66
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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征兵工作經(jīng)費(fèi)
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記0004
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收街道2024年征兵工作經(jīng)費(fèi)
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5,000.00
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安置小區(qū)以獎(jiǎng)代補(bǔ)費(fèi)
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記0005
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收街道物業(yè)費(fèi)補(bǔ)助
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217,344.00
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監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
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記0006
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收街道2024年度社區(qū)監(jiān)督委員會(huì)誤工補(bǔ)助
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6,000.00
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三、本期支出合計(jì)：
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95,816.78
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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辦公費(fèi)
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記0007
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直付轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)
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45.00
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辦公費(fèi)
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記0008
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直付電話費(fèi)
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2,259.04
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水電費(fèi)
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記0009
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直付電費(fèi)
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1,209.23
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辦公費(fèi)
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記0012
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直付辦公用品
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818.50
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辦公費(fèi)
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記0019
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直付社區(qū)購(gòu)買(mǎi)日用品
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2,765.00
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食堂人員工資
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記0020
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直付食堂人員4月、5月工資
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4,600.00
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聘用人員工資
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記0021
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直付保潔人員4月、5月工資
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2,400.00
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水電費(fèi)
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記0022
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直付水費(fèi)
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102.50
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管理人員工資及固定員工工資
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記0028
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直付2024年年終績(jī)效（兩委人員）
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33,000.00
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聘用人員工資
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記0028
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直付2024年年終績(jī)效（其他人員）
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21,875.00
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食堂菜金
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記0029
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直付5月食堂菜金
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8,267.60
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食堂其他支出
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記0029
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直付5月食堂用品
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40.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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皖家幸福驛站
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記0010
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直付皖家幸福驛站購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)用品
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2,467.00
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皖家幸福驛站
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記0011
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直付皖家幸福驛站購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)物品
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1,475.00
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皖家幸福驛站
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記0013
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直付皖家幸福驛站項(xiàng)目活動(dòng)費(fèi)用
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1,450.00
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皖家幸福驛站
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記0014
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直付皖家幸福驛站活動(dòng)購(gòu)買(mǎi)物品
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1,915.00
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皖家幸福驛站
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記0015
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直付皖家幸福驛站購(gòu)買(mǎi)物品費(fèi)用
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1,200.00
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皖家幸福驛站
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記0016
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直付皖家幸福驛站活動(dòng)購(gòu)買(mǎi)物品
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750.00
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皖家幸福驛站
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記0017
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直付皖家幸福驛站活動(dòng)購(gòu)買(mǎi)物品
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1,860.00
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皖家幸福驛站
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記0018
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直付皖家幸福驛站活動(dòng)購(gòu)買(mǎi)物品
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2,150.00
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皖家幸福驛站
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記0023
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直付皖家幸福驛站活動(dòng)用品
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1,350.00
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皖家幸福驛站
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記0024
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直付皖家幸福驛站購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)用品
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748.00
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文明創(chuàng)建資金
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記0026
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直付文明創(chuàng)建活動(dòng)用品
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344.91
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皖家幸福驛站
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記0027
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直付皖家幸福驛站購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)用品
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2,725.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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697,772.23
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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697,772.23
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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