財(cái)務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)富家村社區(qū)

2025年04月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 7,495,905.07

其中：現(xiàn)金

銀行存款

7495905.07

二、本期收入合計(jì)：

 601,462.86

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

農(nóng)村保潔補(bǔ)助

記0001

收到第一季度保潔補(bǔ)助

 55,607.50

G50界牌服務(wù)區(qū)道路補(bǔ)償款

記0002

收到G50界牌服務(wù)區(qū)道路補(bǔ)償款

 45,278.48

監(jiān)委會(huì)工資

記0001

收黃玉祥監(jiān)委工作人員補(bǔ)助（退款）

 6,000.00

監(jiān)委會(huì)工資

記0002

收巫自更監(jiān)委工作人員補(bǔ)助（退款）

 15,000.00

門面房過渡費(fèi)

記0003

收廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)征地拆遷辦公室社區(qū)老村部過渡費(fèi)

 15,194.00

農(nóng)村保潔補(bǔ)助

記0004

收鎮(zhèn)政府撥第二季度保潔補(bǔ)助

 55,607.50

蘇家灣附屬設(shè)施補(bǔ)償

記0006

收廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)征地拆遷辦公室蘇家灣附屬設(shè)施補(bǔ)償款

 121,900.00

應(yīng)付款

包根發(fā)

記0026

退匯未轉(zhuǎn)出

 59,900.00

應(yīng)收款

藺傳金、晏乃平

記0014

結(jié)轉(zhuǎn)2024年耕地找回青苗移栽補(bǔ)助款

 225,472.00

其他收入

存款利息收入

記0005

收第二季度銀行利息

 1,503.38

三、本期支出合計(jì)：

 2,401,348.51

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

公益支出

慰問費(fèi)

記0004

付救助款

 500.00

慰問費(fèi)

記0013

付慰問救助

 500.00

慰問費(fèi)

記0016

付慰問救助

 500.00

慰問費(fèi)

記0011

現(xiàn)金支付居民死亡慰問金

 500.00

慰問費(fèi)

記0017

付慰問金

 500.00

公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)

記0023

支付2025年路燈維修安裝工程款

 105,139.29

管理費(fèi)用

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0015

付電信費(fèi)

 617.00

水電費(fèi)

記0011

現(xiàn)金支付社區(qū)水費(fèi)

 403.15

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0017

付電信費(fèi)

 1,478.88

聘用人員工資

記0002

直付社區(qū)美麗鄉(xiāng)村活動(dòng)中心管理員2024年工資

 10,000.00

管理人員工資及固定員工工資

記0005

代扣代繳醫(yī)療保險(xiǎn)單位及個(gè)人部分

 591.78

宣傳費(fèi)

記0006

直付社區(qū)廣告制作費(fèi)

 9,040.00

辦公費(fèi)

記0008

直付社區(qū)購辦公日用品礦泉水等

 4,755.00

水電費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡付社區(qū)電費(fèi)

 1,354.39

聘用人員工資

記0010

直付2024年殘協(xié)補(bǔ)助

 4,500.00

維修費(fèi)

記0012

支付社區(qū)空調(diào)維修費(fèi)

 400.00

水電費(fèi)

記0013

支付社區(qū)電費(fèi)

 1,800.39

辦公費(fèi)

記0016

支付社區(qū)辦公耗材費(fèi)用

 8,840.00

宣傳費(fèi)

記0017

支付社區(qū)廣告制作費(fèi)

 7,070.00

辦公費(fèi)

記0018

支付社區(qū)購買辦公用品費(fèi)

 1,500.00

辦公費(fèi)

記0009

直付社區(qū)辦公打印耗材

 8,900.00

應(yīng)付款

退匯（鄒長友）

記0001

直付上月退匯款

 1,391.04

包根發(fā)

記0014

直付包發(fā)根耕地找回青苗移栽補(bǔ)償款

 59,900.00

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

記0005

代扣代繳醫(yī)療保險(xiǎn)單位及個(gè)人部分

 169.08

社保個(gè)人部分

記0003

代收代繳單位及個(gè)人部分社保

 760.86

社保個(gè)人部分

記0007

代收代付醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

 760.86

其他支出

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0007

直付農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)購買排水管費(fèi)用

 1,650.00

水利工程支出

記0008

支付水東橋片向陽水利維修及清淤工程費(fèi)用

 48,726.18

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0009

支付社區(qū)村莊清理費(fèi)用

 14,330.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0015

支付社區(qū)購買救生衣等設(shè)施費(fèi)用

 12,150.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0022

支付2025年基礎(chǔ)設(shè)施修建及文明創(chuàng)建等費(fèi)用

 67,547.05

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0012

直付水東橋整治提升工程

 208,910.08

專項(xiàng)應(yīng)付款

找回耕地專項(xiàng)

記0011

直付土地整理耕種管護(hù)

 35,000.00

找回耕地專項(xiàng)

記0004

支付2024年下半年耕地找回機(jī)械費(fèi)

 170,600.00

找回耕地專項(xiàng)

記0005

直付2024年耕地找回機(jī)械費(fèi)用

 4,977.00

G50界牌服務(wù)區(qū)道路補(bǔ)償款

記0007

支付G50界牌服務(wù)區(qū)道路補(bǔ)償款

 45,278.48

找回耕地專項(xiàng)

記0014

支付2024年耕地找回青苗移栽補(bǔ)助款

 732,880.00

武裝經(jīng)費(fèi)

記0020

支付社區(qū)民兵訓(xùn)練誤工補(bǔ)助

 1,200.00

找回耕地專項(xiàng)

記0024

直付耕地找回青苗補(bǔ)償款

 346,000.00

信訪救助

記0008

直付信訪救助費(fèi)用

 30,000.00

找回耕地專項(xiàng)

記0010

直付找回耕地人工工資

 8,250.00

蘇家灣附屬設(shè)施補(bǔ)償

記0011

直付蘇家灣附屬設(shè)施及水面補(bǔ)償

 272,408.00

找回耕地專項(xiàng)

記0013

直付找回耕地挖機(jī)費(fèi)

 156,010.00

固定資產(chǎn)

臺(tái)式電腦

記0019

支付社區(qū)辦公室辦公電腦費(fèi)用（2臺(tái)）

 7,700.00

水泵

記0021

支付社區(qū)鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)購買抽水泵費(fèi)用

 5,860.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 5,696,019.42

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 5,696,019.42