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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村
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2025年04月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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88,895.99
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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88895.99
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二、本期收入合計(jì)：
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162,944.02
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會計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.4月村干部社保、住房公積金和月度績效
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12,647.82
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.5月村干部社保、住房公積金和月度績效
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13,658.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0002
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誓節(jié)政府撥村級事務(wù)經(jīng)費(fèi)
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100,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.6月村干部社保、住房公積金、月度績效和補(bǔ)發(fā)1-5月增加績效工資
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22,458.08
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.4月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,106.88
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0004
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扣除代繳2025.4月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
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776.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0005
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扣除代繳陶發(fā)紅2025.3月社保（個(gè)人部分）
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443.84
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0005
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扣除代繳陶發(fā)紅2025.3月住房公積金（個(gè)人部分）
|
97.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0005
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扣除代繳2025.5月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,550.72
|
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村干部住房公積金個(gè)人部分
|
記0005
|
扣除代繳2025.5月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
776.00
|
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村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0006
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扣除代繳陶發(fā)紅2025.4月社保（個(gè)人部分）
|
443.84
|
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村干部住房公積金個(gè)人部分
|
記0006
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扣除代繳陶發(fā)紅2025.4月住房公積金（個(gè)人部分）
|
97.00
|
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村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
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扣除代繳2025.6月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,550.72
|
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村干部住房公積金個(gè)人部分
|
記0005
|
扣除代繳2025.6月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
776.00
|
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村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0007
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扣除代繳陶發(fā)紅2025.5月社保（個(gè)人部分）
|
443.84
|
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村干部住房公積金個(gè)人部分
|
記0007
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扣除代繳陶發(fā)紅2025.5月住房公積金（個(gè)人部分）
|
97.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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利息收入
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21.20
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三、本期支出合計(jì)：
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196,784.32
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會計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.4月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0002
|
2025.4月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,550.72
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.5月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
|
2025.5月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,994.56
|
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.6月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
|
2025.6月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,994.56
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管理費(fèi)用
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社會保險(xiǎn)支出
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記0002
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2025.4月村干部社保（單位部分）
|
8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
2025.4月村干部基礎(chǔ)月度績效
|
4,800.00
|
|
聘用人員工資
|
記0005
|
村聘人員（陶發(fā)紅）2025.3月工資
|
4,700.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0006
|
2025年度電信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)
|
9,600.00
|
|
其他
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記0007
|
村食堂購買米、油、煤氣和調(diào)料等
|
760.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
2025.3月村食堂炊事員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0009
|
2025.3月村食堂買菜支出
|
3,085.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0011
|
村部電費(fèi)
|
397.42
|
|
社會保險(xiǎn)支出
|
記0003
|
2025.5月村干部社保（單位部分）
|
9,092.34
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0005
|
2025.5月村干部基礎(chǔ)月度績效
|
4,800.00
|
|
聘用人員工資
|
記0006
|
村聘人員（陶發(fā)紅）2025.4月工資
|
4,700.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
2025.4月村食堂炊事員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0007
|
2025.4月村食堂買菜支出
|
3,295.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0008
|
村部電費(fèi)
|
252.26
|
|
辦公費(fèi)
|
記0010
|
調(diào)解實(shí)踐站刻公章2枚
|
400.00
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|
辦公費(fèi)
|
記0010
|
打印和購買U盤、墨粉等辦公用品
|
468.00
|
|
社會保險(xiǎn)支出
|
記0003
|
2025.6月村干部社保（單位部分）
|
9,092.34
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0005
|
2025.6月村干部基礎(chǔ)月度績效
|
6,400.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0005
|
2025.1-5月村干部增加基礎(chǔ)月度績效
|
7,200.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
村部電費(fèi)
|
243.48
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
村聘人員（陶發(fā)紅）2025.5月工資
|
4,700.00
|
|
聘用人員工資
|
記0016
|
村食堂炊事員2025.5月工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0016
|
村食堂2025.5月買菜支出
|
2,774.00
|
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專項(xiàng)應(yīng)付款
|
老年食堂運(yùn)營補(bǔ)貼
|
記0008
|
老年食堂管理員2025.3月工資
|
2,000.00
|
|
老年食堂運(yùn)營補(bǔ)貼
|
記0011
|
老年食堂電費(fèi)
|
763.23
|
|
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0012
|
村公共設(shè)施運(yùn)維人員2025.1-3月工資
|
13,500.00
|
|
老年食堂運(yùn)營補(bǔ)貼
|
記0008
|
老年食堂電費(fèi)
|
505.70
|
|
老年食堂運(yùn)營補(bǔ)貼
|
記0009
|
老年食堂管理員2025.4月工資
|
2,000.00
|
|
老年食堂運(yùn)營補(bǔ)貼
|
記0006
|
老年食堂電費(fèi)
|
540.23
|
|
老年食堂運(yùn)營補(bǔ)貼
|
記0008
|
老年食堂管理員2025.5月工資
|
2,000.00
|
|
老年食堂運(yùn)營補(bǔ)貼
|
記0010
|
老年食堂購買海爾電視43D50一臺
|
1,399.00
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公益事業(yè)建設(shè)等
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記0012
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青龍咀至張村高鐵橋便道維修宕渣和挖機(jī)費(fèi)
|
9,632.00
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張家灣灌區(qū)續(xù)建配套施工征地、青苗等補(bǔ)償款
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記0013
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張家灣灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程占地及青苗補(bǔ)償
|
15,913.50
|
|
張家灣灌區(qū)續(xù)建配套施工征地、青苗等補(bǔ)償款
|
記0014
|
張家灣灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程黃土采挖及運(yùn)輸費(fèi)
|
20,456.69
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0015
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村公共設(shè)施運(yùn)維人員2025.3-5月工資
|
13,500.00
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|
應(yīng)付款
|
余穩(wěn)海
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記0010
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退余穩(wěn)海2023年改廁工程質(zhì)保金
|
1,027.00
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公益支出
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其他公益支出
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記0011
|
公廁電費(fèi)
|
18.48
|
|
其他公益支出
|
記0011
|
路燈電費(fèi)
|
84.28
|
|
其他公益支出
|
記0011
|
美好鄉(xiāng)村污水處理電費(fèi)
|
203.54
|
|
其他公益支出
|
記0008
|
公廁電費(fèi)
|
8.83
|
|
其他公益支出
|
記0008
|
路燈電費(fèi)
|
60.87
|
|
其他公益支出
|
記0008
|
美好鄉(xiāng)村污水處理電費(fèi)
|
234.31
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
公廁電費(fèi)
|
25.92
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
路燈電費(fèi)
|
29.85
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
美好鄉(xiāng)村污水處理電費(fèi)
|
217.82
|
|
其他支出
|
村級道路支出
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記0009
|
沙場路路基擴(kuò)寬占地和青苗補(bǔ)償款
|
5,100.00
|
|
其他支出
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記0014
|
張家灣灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程黃土采挖及運(yùn)輸費(fèi)
|
543.31
|
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
55,055.69
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
55,055.69
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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