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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū)
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2025年04月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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789,086.65
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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789086.65
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二、本期收入合計(jì)：
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83,668.98
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.4月社區(qū)干部社保、住房公積金和月度績效
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17,072.60
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.5月社區(qū)干部社保、住房公積金和月度績效
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17,072.60
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.6月社區(qū)干部社保、住房公積金、月度績效和1-5月增加月度績效
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29,072.60
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0006
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扣除代繳2025.4月社區(qū)干部社保（個(gè)人部分）
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4,438.40
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0006
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扣除代繳2025.4月社區(qū)干部住房公積金（個(gè)人部分）
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970.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0007
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扣除代繳胡忠國2025.3月社保（個(gè)人部分）
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443.84
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0007
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扣除代繳胡忠國2025.3月住房公積金（個(gè)人部分）
|
97.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.5月社區(qū)干部社保（個(gè)人部分）
|
4,438.40
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0004
|
扣除代繳20255月社區(qū)干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
970.00
|
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村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
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扣除代繳胡忠國2025.4月社保（個(gè)人部分）
|
443.84
|
|
村干部住房公積金個(gè)人部分
|
記0005
|
扣除代繳胡忠國2025.4月住房公積金（個(gè)人部分）
|
97.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
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扣除代繳2025.6月社區(qū)干部社保（個(gè)人部分）
|
4,438.40
|
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村干部住房公積金個(gè)人部分
|
記0005
|
扣除代繳2025.6月社區(qū)干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
970.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0010
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扣除代繳胡忠國2025.5月社保（個(gè)人部分）
|
443.84
|
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村干部住房公積金個(gè)人部分
|
記0010
|
扣除代繳胡忠國2025.5月住房公積金（個(gè)人部分）
|
97.00
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應(yīng)付款
|
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)尚富生活超市
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記0005
|
因賬號(hào)錯(cuò)誤銀行退回重?fù)?月尚富生活超市貨款
|
1,247.20
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)尚富生活超市
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記0012
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因賬號(hào)錯(cuò)誤銀行退回誓節(jié)鎮(zhèn)尚富生活超市貨款
|
1,198.50
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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利息收入
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157.76
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三、本期支出合計(jì)：
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373,323.48
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.4月社區(qū)干部住房公積金
|
2,134.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0002
|
2025.4月社區(qū)干部社保（個(gè)人部分）
|
4,882.24
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.5月社區(qū)干部住房公積金
|
2,134.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0002
|
2025.5月社區(qū)干部社保（個(gè)人部分）
|
4,882.24
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.6月社區(qū)干部住房公積金
|
2,134.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
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2025.6月社區(qū)干部社保（個(gè)人部分）
|
4,882.24
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管理費(fèi)用
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0002
|
2025.4月社區(qū)干部社保（單位部分）
|
11,112.86
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0006
|
2025.4月社區(qū)干部基礎(chǔ)月度績效
|
6,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
社區(qū)聘用人員（胡忠國）2025.3月工資
|
2,200.00
|
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菜金
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記0008
|
社區(qū)食堂2025.3月買菜支出
|
3,736.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0009
|
社區(qū)大廳電費(fèi)
|
975.70
|
|
水電費(fèi)
|
記0009
|
社區(qū)食堂電費(fèi)
|
166.23
|
|
聘用人員工資
|
記0010
|
社區(qū)食堂炊事員2025.3月工資
|
1,800.00
|
|
其他
|
記0011
|
社區(qū)食堂購買米、油和調(diào)料等
|
871.90
|
|
辦公費(fèi)
|
記0011
|
社區(qū)辦公室購買衛(wèi)生紙、抽紙等
|
326.60
|
|
辦公費(fèi)
|
記0013
|
打印及購買檔案盒、收納箱和水筆等辦公用品
|
1,267.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0014
|
2025年度社區(qū)大廳網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)
|
9,660.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0017
|
購買A4紙、墨粉、鍵盤等辦公用品
|
2,368.00
|
|
聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)
|
記0018
|
支付三頭村組人居環(huán)境整治工程審計(jì)費(fèi)
|
1,314.11
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0002
|
2025.5月社區(qū)干部社保（單位部分）
|
11,112.86
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
2025.5月社區(qū)干部基礎(chǔ)月度績效
|
6,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0005
|
社區(qū)聘用人員（胡忠國）2025.4月工資
|
2,200.00
|
|
菜金
|
記0006
|
社區(qū)食堂2025.4月買菜支出
|
3,816.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
社區(qū)食堂炊事員2025.4月工資
|
1,800.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0008
|
社區(qū)大廳電費(fèi)
|
496.33
|
|
水電費(fèi)
|
記0008
|
社區(qū)食堂電費(fèi)
|
67.31
|
|
租車費(fèi)
|
記0009
|
2025.4月村公務(wù)用車包車費(fèi)
|
770.00
|
|
其他
|
記0010
|
社區(qū)食堂購買米、油、調(diào)料和酒精等
|
1,087.70
|
|
辦公費(fèi)
|
記0010
|
社區(qū)辦公室購買衛(wèi)生紙、抽紙和紙杯等
|
358.80
|
|
辦公費(fèi)
|
記0011
|
購買水筆、文件袋和U盤等辦公用品
|
633.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0011
|
刻草街村民組公章一枚
|
120.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0003
|
2025.6月社區(qū)干部社保（單位部分）
|
11,112.86
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0005
|
2025.6月社區(qū)干部基礎(chǔ)月度績效
|
8,000.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0005
|
2025.1-5月社區(qū)干部增加月度績效
|
10,000.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0006
|
2025.5月村公務(wù)用車包車費(fèi)
|
770.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0007
|
社區(qū)大廳電費(fèi)
|
529.11
|
|
水電費(fèi)
|
記0007
|
社區(qū)食堂電費(fèi)
|
104.18
|
|
菜金
|
記0008
|
社區(qū)食堂2025.6月買菜支出
|
3,358.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
社區(qū)食堂炊事員2025.5月工資
|
1,800.00
|
|
聘用人員工資
|
記0010
|
社區(qū)聘用人員（胡忠國）2025.5月工資
|
2,200.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0011
|
購買粉盒和鼠標(biāo)等辦公用品
|
360.00
|
|
維修費(fèi)
|
記0011
|
打印機(jī)FTP掃描調(diào)試費(fèi)
|
100.00
|
|
其他
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記0012
|
社區(qū)食堂購買米、油和調(diào)料等
|
908.30
|
|
辦公費(fèi)
|
記0012
|
社區(qū)辦公室購買礦泉水、皂粉和蚊香等
|
337.60
|
|
其他支出
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黨建支出
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記0013
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購買國旗
|
70.00
|
|
黨建支出
|
記0019
|
支付第二黨支部（陳村組東俞老小學(xué)）裝修工程款
|
28,998.00
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應(yīng)付款
|
安徽擎豐建設(shè)工程有限公司
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記0015
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退安徽擎豐建設(shè)工程有限公司查家檔人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金
|
7,864.80
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)尚富生活超市
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記0004
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重新支付2025.3月退回誓節(jié)鎮(zhèn)尚富生活超市貨款
|
1,247.20
|
|
邱家友
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記0012
|
退邱家友后關(guān)村自然村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金
|
6,617.20
|
|
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)尚富生活超市
|
記0016
|
重?fù)?月銀行退回尚富生活超市貨款（3月貨款）
|
1,247.20
|
|
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)尚富生活超市
|
記0016
|
重?fù)?月銀行退回尚富生活超市貨款（4月貨款）
|
1,198.50
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專項(xiàng)應(yīng)付款
|
公益事業(yè)建設(shè)等
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記0016
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購買向桂居民組修路用石子
|
4,125.00
|
|
公益事業(yè)建設(shè)等
|
記0013
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楊村至陳村居民組道路加寬挖機(jī)費(fèi)
|
24,675.00
|
|
公益事業(yè)建設(shè)等
|
記0013
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楊村至陳村居民組道路加寬農(nóng)用車費(fèi)
|
4,200.00
|
|
公益事業(yè)建設(shè)等
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記0014
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康新村水塘清淤挖機(jī)費(fèi)
|
24,750.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0015
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購買公共設(shè)施運(yùn)維用掃把、鐵鍬等工具
|
365.00
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|
公益事業(yè)建設(shè)等
|
記0013
|
揚(yáng)月洲南組水塘清淤挖機(jī)費(fèi)
|
4,625.00
|
|
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0015
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社區(qū)公共設(shè)施運(yùn)維人員2025.3-5月工資
|
18,000.00
|
|
公積公益金
|
公積公益金
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記0014
|
退2023.1月從合作社多計(jì)提的2021年和2022年的公積公益金和應(yīng)付福利費(fèi)
|
114,451.41
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
499,432.15
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
499,432.15
|
|
財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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