| 索引號(hào) | 11341723003254743U/202507-00032 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-07-22 10:00 |
| 內(nèi)容概述 | 財(cái)務(wù)公開表編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)2025年04月-2025年06月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：174,376.49其中：現(xiàn)金銀行存款174376.49二、本期收入合計(jì)：77,534.00會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說(shuō)明金額補(bǔ)助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入記0001收政府撥4月村干部績(jī)效、社保及公積金16,565.34鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入記0001收政府撥5月村干部績(jī)效及社保、公積金16,565.34鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入記0001收政府撥6月村干部績(jī)效、社保及公積金29,765.34應(yīng)收款村干部社保個(gè)人繳納部分記0002代扣4月村干部社保（個(gè)人）3,994.56公積金個(gè)人部分記 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來(lái)源 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 172 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-07-22 10:00 |
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財(cái)務(wù)公開表 |
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| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū) | 2025年04月-2025年06月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： | 174,376.49 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 174376.49 | |||
| 二、本期收入合計(jì)： | 77,534.00 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說(shuō)明 | 金額 |
| 補(bǔ)助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 | 記0001 | 收政府撥4月村干部績(jī)效、社保及公積金 | 16,565.34 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 | 記0001 | 收政府撥5月村干部績(jī)效及社保、公積金 | 16,565.34 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 | 記0001 | 收政府撥6月村干部績(jī)效、社保及公積金 | 29,765.34 | |
| 應(yīng)收款 | 村干部社保個(gè)人繳納部分 | 記0002 | 代扣4月村干部社保（個(gè)人） | 3,994.56 |
| 公積金個(gè)人部分 | 記0002 | 代扣4月村干部公積金（個(gè)人） | 873.00 | |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 | 記0002 | 代扣5月村干部社保（個(gè)人） | 3,994.56 | |
| 公積金個(gè)人部分 | 記0002 | 代扣5月村干部公積金（個(gè)人） | 873.00 | |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 | 記0003 | 代扣6月村干部社保（個(gè)人） | 3,994.56 | |
| 公積金個(gè)人部分 | 記0003 | 代扣6月村干部公積金（個(gè)人） | 873.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 記0002 | 收銀行存款利息收入 | 35.30 |
| 三、本期支出合計(jì)： | 209,069.42 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說(shuō)明 | 金額 |
| 應(yīng)收款 | 誓節(jié)政府 | 記0001 | 代扣4月村干部公積金 | 1,746.00 |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 | 記0004 | 付4月村干部社保（個(gè)人） | 3,994.56 | |
| 誓節(jié)政府 | 記0001 | 代扣5月村干部公積金 | 1,746.00 | |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 | 記0004 | 付5月村干部社保（個(gè)人） | 3,994.56 | |
| 誓節(jié)政府 | 記0001 | 代扣6月村干部公積金 | 1,746.00 | |
| 村干部社保個(gè)人繳納部分 | 記0005 | 付6月村干部社保（個(gè)人） | 3,994.56 | |
| 管理費(fèi)用 | 管理人員工資及固定員工工資 | 記0002 | 付4月村干部績(jī)效工資 | 6,600.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 | 記0004 | 付4月村干部社保（單位） | 9,092.34 | |
| 水電費(fèi) | 記0005 | 付3月村部電費(fèi) | 1,083.98 | |
| 辦公費(fèi) | 記0006 | 付辦公用品費(fèi) | 498.00 | |
| 辦公費(fèi) | 記0006 | 付日常辦公用品費(fèi) | 856.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0007 | 付3月食堂人員工資 | 1,800.00 | |
| 菜金 | 記0007 | 付3月食堂菜金 | 3,091.00 | |
| 其他 | 記0007 | 付3月食堂調(diào)料費(fèi)等 | 633.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 記0002 | 付5月村干部績(jī)效工資 | 6,600.00 | |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 | 記0004 | 付5月村干部社保（單位） | 9,092.34 | |
| 水電費(fèi) | 記0005 | 付4月村部電費(fèi) | 463.56 | |
| 聘用人員工資 | 記0006 | 付4月食堂人員工資 | 1,800.00 | |
| 菜金 | 記0006 | 付4月食堂菜金 | 3,163.00 | |
| 其他 | 記0006 | 付4月食堂調(diào)料費(fèi)等 | 788.00 | |
| 租車費(fèi) | 記0007 | 付森林防火宣傳包車費(fèi) | 1,700.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 記0003 | 付6月村干部績(jī)效工資 | 8,800.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 記0003 | 付補(bǔ)發(fā)1-5月村干部績(jī)效工資 | 11,000.00 | |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 | 記0005 | 付6月村干部社保（單位） | 9,092.34 | |
| 水電費(fèi) | 記0006 | 付5月村部電費(fèi) | 442.49 | |
| 辦公費(fèi) | 記0007 | 付購(gòu)買辦公用品支出 | 693.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0008 | 付5月食堂人員工資 | 1,800.00 | |
| 菜金 | 記0008 | 付5月食堂菜金 | 2,668.00 | |
| 其他 | 記0008 | 付5月食堂調(diào)料費(fèi)等 | 630.00 | |
| 公益支出 | 其他公益支出 | 記0005 | 付3月村路燈電費(fèi) | 492.97 |
| 其他公益支出 | 記0005 | 付4月村路燈電費(fèi) | 471.67 | |
| 其他公益支出 | 記0006 | 付5月村路燈電費(fèi) | 446.40 | |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 記0008 | 付25年一季度運(yùn)維人員工資 | 4,500.00 |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 記0010 | 付2024年運(yùn)維路燈維修費(fèi) | 8,440.00 | |
| 運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 記0010 | 付3-5月運(yùn)維人員工資 | 13,500.00 | |
| 固定資產(chǎn) | 電腦主機(jī)1臺(tái) | 記0007 | 付購(gòu)買電腦主機(jī)1臺(tái) | 1,900.00 |
| 海爾油煙機(jī)1臺(tái) | 記0008 | 付購(gòu)買海爾油煙機(jī)1臺(tái) | 1,850.00 | |
| 公積公益金 | 公積公益金 | 記0009 | 付退21年22年多計(jì)提公積公益金 | 74,909.65 |
| 其他支出 | 村級(jí)道路支出 | 記0010 | 付周村農(nóng)田道路便橋維修費(fèi) | 2,950.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： | 42,841.07 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 42,841.07 | |||
| 財(cái)務(wù)主管：張偉 | 審核人： | 制表人：楊靜 | ||