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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村
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2025年04月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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675,691.14
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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675691.14
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二、本期收入合計(jì)：
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62,855.32
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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代扣4月村干部社保（個(gè)人）
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3,106.88
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公積金個(gè)人部分
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記0002
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代扣4月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0005
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代扣3月羅春明社保（個(gè)人）
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443.84
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公積金個(gè)人部分
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記0005
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代扣3月羅春明公積金（個(gè)人）
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97.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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代扣5月村干部社保（個(gè)人）
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3,106.88
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公積金個(gè)人部分
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記0002
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代扣5月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣6月村干部社保（個(gè)人）
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3,106.88
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣6月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥4月村干部績(jī)效、社保及公積金
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13,247.82
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥5月村干部績(jī)效工資
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13,247.82
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥6月村干部績(jī)效、社保及公積金
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24,047.82
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收利息收入
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122.38
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三、本期支出合計(jì)：
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356,445.77
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0002
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付4月村干部績(jī)效工資
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5,400.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0004
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付4月村干部社保（單位）
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7,071.82
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聘用人員工資
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記0005
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付3月羅春明工資
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2,350.00
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水電費(fèi)
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記0006
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付3月村部及食堂電費(fèi)
|
711.58
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租車(chē)費(fèi)
|
記0007
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付3月村包車(chē)費(fèi)
|
1,540.00
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菜金
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記0008
|
付3月食堂菜金
|
3,094.00
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聘用人員工資
|
記0008
|
付4月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
其他
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記0008
|
付食堂液化氣費(fèi)
|
135.00
|
|
其他
|
記0008
|
付食堂調(diào)料費(fèi)等
|
563.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0002
|
付5月村干部績(jī)效工資
|
5,400.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0004
|
付5月村干部社保（單位）
|
7,071.82
|
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水電費(fèi)
|
記0005
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付4月村部及食堂電費(fèi)
|
406.05
|
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租車(chē)費(fèi)
|
記0006
|
付4月村包車(chē)費(fèi)
|
1,880.00
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辦公費(fèi)
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記0006
|
付購(gòu)買(mǎi)村辦公用茶費(fèi)
|
2,800.00
|
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聘用人員工資
|
記0007
|
付5月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
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記0007
|
付4月食堂菜金
|
3,226.00
|
|
其他
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記0007
|
付購(gòu)買(mǎi)食堂糧油及調(diào)料品費(fèi)
|
494.00
|
|
其他
|
記0007
|
付購(gòu)買(mǎi)食堂液化氣費(fèi)
|
135.00
|
|
辦公費(fèi)
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記0008
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付購(gòu)買(mǎi)辦公打印耗材費(fèi)
|
2,700.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
|
付6月村干部績(jī)效工資
|
7,200.00
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|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
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付補(bǔ)發(fā)1-5月村干部績(jī)效工資差額
|
9,000.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付6月村干部社保（單位）
|
7,071.82
|
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水電費(fèi)
|
記0007
|
付5月村部及食堂電費(fèi)
|
395.51
|
|
辦公費(fèi)
|
記0008
|
付購(gòu)買(mǎi)辦公用品支出
|
1,553.00
|
|
租車(chē)費(fèi)
|
記0008
|
付5月村包車(chē)費(fèi)
|
1,640.00
|
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菜金
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記0009
|
付5月食堂菜金
|
2,840.00
|
|
其他
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記0009
|
付5月食堂調(diào)料費(fèi)等
|
466.00
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
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付4月村干部社保（個(gè)人）
|
3,106.88
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誓節(jié)政府代扣公積金
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記0001
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代扣4月村干部公積金
|
1,552.00
|
|
誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
|
代扣5月村干部公積金
|
1,552.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
|
付5月村干部社保（個(gè)人）
|
3,106.88
|
|
誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
|
代扣6月村干部公積金
|
1,552.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付6月村干部社保（個(gè)人）
|
3,106.88
|
|
公益支出
|
其他公益支出
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記0006
|
付3月村路燈電費(fèi)
|
1,397.11
|
|
其他公益支出
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記0005
|
付4月村路燈電費(fèi)
|
1,062.89
|
|
其他公益支出
|
記0007
|
付5月村路燈電費(fèi)
|
846.35
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應(yīng)付款
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楊雙武
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記0009
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退種糧大戶土地流轉(zhuǎn)保證金：楊雙武
|
5,700.00
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喻成厚
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記0009
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退種糧大戶土地流轉(zhuǎn)保證金：喻成厚
|
13,000.00
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
|
村合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金
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記0010
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付鄧家灣山場(chǎng)水毀道路維修款
|
9,795.00
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流失耕地找回
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記0011
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付兩項(xiàng)土地找回項(xiàng)目挖機(jī)費(fèi)
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100,000.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0012
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付25年一季度運(yùn)維人員工資
|
27,000.00
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固定資產(chǎn)
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A3激光打印機(jī)1臺(tái)
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記0008
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付購(gòu)買(mǎi)A3激光打印機(jī)1臺(tái)
|
4,800.00
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公積公益金
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公積公益金
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記0006
|
退21年22年多計(jì)提公積公益金
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99,023.18
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其他支出
|
其他支出
|
記0008
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付維修宣傳欄等費(fèi)用
|
1,100.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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382,100.69
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|
其中：現(xiàn)金
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銀行存款
|
382,100.69
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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