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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村
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2025年04月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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358,610.64
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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358610.64
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二、本期收入合計(jì)：
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684,218.66
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥4月村干部績(jī)效、社保及公積金
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15,365.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥5月村干部績(jī)效、社保及公積金
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15,365.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥6月村干部績(jī)效、社保及公積金
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26,165.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥村級(jí)事務(wù)經(jīng)費(fèi)
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300,000.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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華電光伏青苗補(bǔ)償款
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記0002
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收華電光伏青苗補(bǔ)償款（國(guó)電南京）
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252,000.00
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華電光伏茶園租金
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記0011
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華電茶園銀行錯(cuò)賬退回（高成才）
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6,000.00
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣4月村干部社保（個(gè)人）
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3,994.56
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣4月村干部公積金（個(gè)人）
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873.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣5月村干部社保（個(gè)人）
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3,994.56
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣5月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣6月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣6月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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其他收入
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其他收入
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記0002
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收退款：熊崇蘭（華電）
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54,600.00
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
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119.96
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三、本期支出合計(jì)：
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448,186.36
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)政府代扣公積金
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記0001
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代扣4月村干部公積金
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1,746.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0005
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付4月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
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誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
|
代扣5月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付5月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
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|
誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
|
代扣6月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
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付6月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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付4月村干部績(jī)效工資
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5,400.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0005
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付4月村干部社保（單位）
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9,092.34
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水電費(fèi)
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記0007
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付3月村部電費(fèi)
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566.57
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0008
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付2025年村電信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)
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9,468.00
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租車費(fèi)
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記0008
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付3月村包車費(fèi)
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1,700.00
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其他
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記0009
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付村購(gòu)買食堂用品
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646.00
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辦公費(fèi)
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記0009
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付村購(gòu)買生活用品
|
1,870.00
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菜金
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記0010
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付3月食堂菜金
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3,442.00
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聘用人員工資
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記0010
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付3月食堂人員工資
|
1,500.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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付5月村干部績(jī)效工資
|
5,400.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0005
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付5月村干部社保（單位）
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9,092.34
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水電費(fèi)
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記0006
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付4月村部電費(fèi)
|
251.09
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租車費(fèi)
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記0007
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付4月村包車費(fèi)
|
1,560.00
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辦公費(fèi)
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記0007
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付打印及復(fù)印費(fèi)
|
119.00
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聘用人員工資
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記0008
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付4月食堂人員工資
|
1,500.00
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|
菜金
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記0008
|
付4月食堂菜金
|
3,535.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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付6月村干部績(jī)效工資
|
7,200.00
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|
管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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付補(bǔ)發(fā)1-5月村干部績(jī)效工資差額
|
9,000.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付6月村干部社保（單位）
|
9,092.34
|
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水電費(fèi)
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記0006
|
付5月村部電費(fèi)
|
250.51
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租車費(fèi)
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記0008
|
付5月村包車費(fèi)
|
2,040.00
|
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聘用人員工資
|
記0008
|
付5月食堂人員工資
|
1,500.00
|
|
菜金
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記0008
|
付5月食堂菜金
|
3,197.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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華電光伏青苗補(bǔ)償款
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記0006
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扣華電光伏項(xiàng)目稅款
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15,957.60
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村集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)金
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記0010
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付村壯大集體經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)資金
|
21,400.00
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集電線路塔基箱變基礎(chǔ)占地補(bǔ)償
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記0010
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付華電光伏項(xiàng)目集電線路塔基箱長(zhǎng)期占地補(bǔ)償款
|
86,989.88
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華電光伏青苗補(bǔ)償款
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記0009
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付華電光伏項(xiàng)目青苗補(bǔ)償款
|
48,800.00
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集電線路塔基箱變基礎(chǔ)占地補(bǔ)償
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記0010
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付華電光伏項(xiàng)目集電線路占地補(bǔ)償款
|
65,479.90
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華電光伏茶園租金
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記0012
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付華電茶光互補(bǔ)茶園租金
|
49,560.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0013
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付農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)工資3-5月
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18,000.00
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公益支出
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其他公益支出
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記0007
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付3月村路燈電費(fèi)
|
55.02
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付4月村路燈電費(fèi)
|
172.67
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付5月路燈電費(fèi)
|
277.44
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|
公積公益金
|
公積公益金
|
記0007
|
付退21年22年多計(jì)提公積公益金
|
36,849.98
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
594,642.94
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其中：現(xiàn)金
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|
銀行存款
|
594,642.94
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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