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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)綠林村
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2025年04月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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284,620.81
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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284620.81
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二、本期收入合計(jì)：
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405,866.60
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收2025年4月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)、應(yīng)收代扣繳公積金
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15,171.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收2025年5月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)、應(yīng)收5月代扣繳公積金
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15,171.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0012
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收村級(jí)事務(wù)經(jīng)費(fèi)
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100,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收2025年6月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)、應(yīng)收代扣繳公積金
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25,971.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0003
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收村級(jí)事務(wù)補(bǔ)助資金
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100,000.00
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應(yīng)付款
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鄧正君（廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)正宏農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）
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記0011
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沈家莊人居環(huán)境整治工程款尾欠款
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79,866.66
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府零余額賬戶
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記0010
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收財(cái)政錯(cuò)轉(zhuǎn)入村賬戶款
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34,144.00
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吳申（廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)申廣農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）
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記0013
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扣沈家莊小灣道路硬化工程款質(zhì)保金
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1,370.00
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收益分配
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未分配收益
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記0011
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收追繳退回村賬戶的2020年至2023年超支車費(fèi)
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19,530.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收村級(jí)賬戶2025年第2季度銀行存款利息
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39.24
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應(yīng)收款
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣繳2025年4月村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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3,994.56
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年4月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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873.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣繳2025年5月村干部個(gè)人承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)
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3,994.56
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0003
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代扣繳2025年5月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
|
873.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0005
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代扣繳2025年6月村干部個(gè)人社保費(fèi)
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3,994.56
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
|
記0005
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應(yīng)扣繳村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
|
873.00
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三、本期支出合計(jì)：
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652,940.48
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣繳2025年4月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi)
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10,102.60
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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2025年4月村干部月度績(jī)效
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5,400.00
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聘用人員工資
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記0004
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支付村聘干部2025年3月4月工資
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8,318.32
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0005
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支付電信服務(wù)費(fèi)
|
7,308.00
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租車費(fèi)
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記0006
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支付2025年3月村務(wù)用車包車費(fèi)
|
1,980.00
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聘用人員工資
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記0008
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支付村食堂工作人員工資
|
1,800.00
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水電費(fèi)
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記0009
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)）
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724.60
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其他
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記0009
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付食堂大米油調(diào)料費(fèi)費(fèi)）
|
1,100.00
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菜金采購(gòu)
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記0010
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支付村委會(huì)食堂2025年3月采購(gòu)支出
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4,280.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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2025年5月村干部月度績(jī)效
|
5,400.00
|
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聘用人員工資
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記0004
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支付村聘干部2025年5月工資
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4,159.16
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辦公費(fèi)
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記0005
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支付購(gòu)買辦公用品費(fèi)
|
138.00
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租車費(fèi)
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記0006
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支付2025年4月村務(wù)用車包車費(fèi)
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2,000.00
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水電費(fèi)
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記0007
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)）
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489.31
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聘用人員工資
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記0008
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支付村食堂工作人員2025年5月份工資
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1,800.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣繳2025年5月村工作人員保險(xiǎn)費(fèi)
|
10,102.60
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|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0004
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第三方協(xié)議代扣繳2025年6月村干部月度保險(xiǎn)費(fèi)
|
10,102.60
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管理人員工資及固定員工工資
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記0005
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6月績(jī)效及補(bǔ)發(fā)2025年1-5月村干部月度績(jī)效
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16,200.00
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聘用人員工資
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記0006
|
支付村聘干部2025年6月工資
|
4,159.16
|
|
辦公費(fèi)
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記0008
|
支付購(gòu)買茶葉款
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3,000.00
|
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租車費(fèi)
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記0009
|
支付2025年5月村務(wù)用車包車費(fèi)
|
2,000.00
|
|
水電費(fèi)
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記0010
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)）
|
608.12
|
|
其他
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記0010
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部大門鎖費(fèi)）
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59.85
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聘用人員工資
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記0011
|
支付村食堂工作人員工資
|
1,800.00
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菜金采購(gòu)
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記0012
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支付村委會(huì)食堂2025年4-5月采購(gòu)支出
|
7,898.00
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|
固定資產(chǎn)
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家具和用具
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記0007
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支付1臺(tái)萬寶茶吧式飲水機(jī)款
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680.00
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公益支出
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其他公益支出
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記0009
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)）
|
301.86
|
|
其他公益支出
|
記0009
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)）
|
117.59
|
|
其他公益支出
|
記0007
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)）
|
282.94
|
|
其他公益支出
|
記0007
|
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)）
|
111.42
|
|
其他公益支出
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記0010
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)）
|
300.89
|
|
其他公益支出
|
記0010
|
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)）
|
115.89
|
|
其他支出
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黨建支出
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記0009
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)）
|
87.21
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|
黨建支出
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記0007
|
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)）
|
83.11
|
|
黨建支出
|
記0010
|
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)）
|
73.16
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村級(jí)道路支出
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記0013
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沈家莊小灣道路硬化工程款
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45,665.50
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0014
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支付茶場(chǎng)對(duì)面土坎修建擋土墻工程款
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13,870.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目
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記0011
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沈家莊人居環(huán)境整治工程款
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279,866.66
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0016
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批量代發(fā)運(yùn)行維護(hù)人員2025年3至2025年5月工資
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18,000.00
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應(yīng)付款
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吳申（廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)申廣農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）
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記0009
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退江村組內(nèi)道路路基工程質(zhì)保金
|
1,334.00
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府零余額賬戶
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記0007
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退回5月財(cái)政誤轉(zhuǎn)資金
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34,144.00
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收益分配
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未分配收益
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記0015
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退回合作社賬戶2021年至2022年多計(jì)提應(yīng)付福利費(fèi)
|
128,422.73
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
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記0001
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應(yīng)收2025年4月村工作人員公積金
|
1,746.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0002
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應(yīng)扣繳2025年4月村干部個(gè)人承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)
|
3,994.56
|
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應(yīng)扣繳村聘干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0002
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應(yīng)扣繳2025年4月村聘專職工作者個(gè)人承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)
|
443.84
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
|
記0001
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應(yīng)收2025年5月代扣繳公積金
|
1,746.00
|
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0002
|
應(yīng)扣繳2025年5月村干部個(gè)人承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)
|
3,994.56
|
|
應(yīng)扣繳村聘干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0002
|
應(yīng)扣繳2025年5月村聘工作者個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
|
443.84
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
|
記0001
|
應(yīng)收2025年6月代扣繳公積金
|
1,746.00
|
|
應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0004
|
應(yīng)扣繳2025年6月村干部個(gè)人承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)
|
3,994.56
|
|
應(yīng)扣繳村聘干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0004
|
應(yīng)扣繳2025年6月村聘工作者個(gè)人承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)
|
443.84
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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37,546.93
|
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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37,546.93
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環(huán)
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