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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)向勝村
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2025年04月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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963,068.87
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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963068.87
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二、本期收入合計(jì)：
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69,262.96
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.4月村干部社保、住房公積金和基礎(chǔ)月度績(jī)效
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14,258.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.5月村干部社保、住房公積金和基礎(chǔ)月度績(jī)效
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14,258.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.6月村干部社保、住房公積金、基礎(chǔ)月度績(jī)效和1-5月增加月度績(jī)效
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25,058.08
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.4月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,550.72
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0004
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扣除代繳2025.4月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
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776.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.5月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,550.72
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0004
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扣除代繳2025.5月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
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776.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0005
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扣除代繳2025.6月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,550.72
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0005
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扣除代繳2025.6月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
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776.00
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應(yīng)付款
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潘繼德
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記0011
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暫扣2024年度衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金
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2,503.11
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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利息收入
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205.45
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三、本期支出合計(jì)：
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254,835.82
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.4月村干部住房公積金
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1,552.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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2025.4月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.5月村干部住房公積金
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1,552.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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2025.5月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.6月村干部住房公積金
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1,552.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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2025.6月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,550.72
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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2025.4月村干部社保（單位部分）
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025.4月村干部基礎(chǔ)月度績(jī)效
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5,400.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0005
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2025年度電信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)
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9,996.00
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其他
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記0006
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村食堂2025.3月購(gòu)買米、油、煤氣和調(diào)料等
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1,180.00
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聘用人員工資
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記0007
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村食堂炊事員2025.3月工資
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1,800.00
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菜金
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記0007
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村食堂2025.3月買菜支出
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3,597.00
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水電費(fèi)
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記0008
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村部電費(fèi)
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462.97
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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2025.5月村干部社保（單位部分）
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025.5月村干部基礎(chǔ)月度
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5,400.00
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水電費(fèi)
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記0005
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村部電費(fèi)
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251.86
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聘用人員工資
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記0006
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村食堂炊事員2025.4月工資
|
1,800.00
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菜金
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記0006
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村食堂2025.4月買菜支出
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3,791.00
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辦公費(fèi)
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記0008
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購(gòu)買粉盒、印泥和水筆等辦公用品
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1,281.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0003
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2025.6月村干部社保（單位部分）
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0005
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2025.6月村干部基礎(chǔ)月度績(jī)效
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7,200.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0005
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2025.1-5月村干部增加基礎(chǔ)月度績(jī)效
|
9,000.00
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|
其他
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記0006
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村食堂2025.5月購(gòu)買米、油、煤氣、礦泉水和調(diào)料等
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1,222.00
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水電費(fèi)
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記0007
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村部電費(fèi)
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221.24
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聘用人員工資
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記0009
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村食堂炊事員2025.5月工資
|
1,800.00
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菜金
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記0009
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村食堂2025.5月買菜支出
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3,224.00
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水電費(fèi)
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記0007
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村民組監(jiān)控電費(fèi)
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8.39
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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公益事業(yè)建設(shè)等
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記0009
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王家大山組水毀路基修復(fù)和水塘清淤挖機(jī)費(fèi)
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6,560.00
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公益事業(yè)建設(shè)等
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記0007
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建設(shè)沙塘與張家沖交界處垃圾池工程
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18,165.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0010
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村公共設(shè)施運(yùn)維人員2025.3-5月工資
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18,000.00
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非衛(wèi)生廁所改造
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記0011
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2024年度衛(wèi)生廁所改造工程（專項(xiàng)款）
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83,125.00
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公積公益金
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公積公益金
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記0008
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退2023.2月從合作社多計(jì)提的2021年和2022年的公積公益金和應(yīng)付福利費(fèi)
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31,483.98
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公益支出
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其他公益支出
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記0011
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2024年度衛(wèi)生廁所改造工程（村自籌）
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311.98
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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777,496.01
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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777,496.01
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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