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財務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村
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2025年04月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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783,748.09
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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783748.09
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二、本期收入合計：
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68,737.24
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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收2025年4月村干部月度保險及績效、應(yīng)收代扣繳公積金
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13,658.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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收2025年5月村干部月度保險及績效、應(yīng)收代扣繳村干部公積金
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15,485.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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收2025年6月村干部月度保險及績效
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25,365.34
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收村級賬戶2025年第2季度銀行存款利息
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166.64
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應(yīng)收款
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔社保
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記0003
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代扣繳2025年4月村干部個人承擔社保
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3,550.72
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔公積金
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年4月村干部個人承擔公積金
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776.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔社保
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記0003
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代扣繳2025年5月村干部個人承擔社保費
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3,994.56
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔公積金
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年5月村干部個人承擔公積金
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873.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔社保
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記0004
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代扣繳2025年6月村干部個人承擔社保費
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3,994.56
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔公積金
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記0004
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應(yīng)扣繳2025年6月村干部個人承擔公積金
|
873.00
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三、本期支出合計：
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244,693.40
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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管理費用
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社會保險支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年4月村干部月度保險費
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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2025年4月村干部月度績效工資
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4,800.00
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水電費
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記0004
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會用電費）
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564.23
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租車費
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記0005
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支付2025年3月因公用車包車費
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1,400.00
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辦公費
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記0006
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支付辦公用品費
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1,650.00
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菜金采購
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記0008
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支付食堂2025年3月采購費
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2,482.00
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聘用人員工資
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記0008
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支付食堂2025年3月工作人員工資
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1,800.00
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社會保險支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年5月村干部月度保險費
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10,292.34
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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2025年5月村干部月度績效工資
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5,400.00
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會議費
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記0004
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支付全域土地綜合整治村民代表會議補助
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1,550.00
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租車費
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記0006
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支付2025年4月因公用車包車費
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1,250.00
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辦公費
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記0007
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支付辦公室購買茶葉費
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3,000.00
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菜金采購
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記0008
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支付食堂2025年4月采購費
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2,731.00
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聘用人員工資
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記0008
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支付食堂2025年4月工作人員工資
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1,800.00
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水電費
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記0009
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會用電費）
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443.09
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社會保險支出
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記0003
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年6月村干部月度保險費
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9,092.34
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025年6月績效及1-5月村干部月度績效差額
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15,400.00
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菜金采購
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記0005
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支付食堂2025年5月采購費
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2,537.00
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聘用人員工資
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記0005
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支付食堂2025年5月工作人員工資
|
1,800.00
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水電費
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記0006
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會用電費）
|
395.16
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|
其他
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記0007
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支付購買食堂及辦公室用品費
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1,400.00
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辦公費
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記0007
|
支付購買食堂及辦公室用品費
|
200.00
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辦公費
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記0008
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支付國旗費、辦公用品費
|
2,572.00
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租車費
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記0009
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支付2025年5月因公用車包車費
|
1,400.00
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固定資產(chǎn)
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家具和用具
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記0007
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支付購買1臺凈水機款（TMS-TMD-B11）
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2,100.00
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專項應(yīng)付款
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流失耕地找回
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記0010
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支付流失耕地找回挖機費
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24,940.00
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救急難互助社救援資金
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記0011
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批量代發(fā)救急難互助社救助款
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1,000.00
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運行維護項目
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記0010
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支付路燈維修費
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3,180.00
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運行維護項目
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記0013
|
支付路燈維修費
|
16,350.00
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運行維護項目
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記0014
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批量代發(fā)運行維護人員工資
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27,000.00
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其他支出
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黨建支出
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記0008
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支付國旗費
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250.00
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秸稈禁燒支出
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記0011
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支付2025年5月6月秸稈禁燒宣傳包車費
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3,200.00
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收益分配
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未分配收益
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記0012
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退回2021年2022年多提應(yīng)付福利費
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68,048.32
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
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記0001
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應(yīng)收2025年4月代扣繳村干部公積金
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1,552.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔社保
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記0002
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應(yīng)扣繳2025年4月村干部個承擔保險費
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3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
|
記0001
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應(yīng)收2025年5月代扣繳村干部公積金
|
1,746.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔社保
|
記0002
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應(yīng)扣繳2025年5月村干部個人承擔保險費
|
3,994.56
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
|
記0001
|
應(yīng)收2025年6月代扣繳村干部公積金
|
1,746.00
|
|
應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔社保
|
記0003
|
應(yīng)扣繳2025年6月村干部個人承擔保險費
|
3,994.56
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四、期末結(jié)存合計：
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607,791.93
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|
其中：現(xiàn)金
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銀行存款
|
607,791.93
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財務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環(huán)
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