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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村
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2025年04月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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2,046,613.60
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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2046613.6
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二、本期收入合計(jì)：
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66,945.58
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收2025年4月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi)
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14,258.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收2025年5月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi)
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14,258.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收2025年6月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn)費(fèi)
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25,058.08
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其他收入
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存款利息收入
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記0017
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收村級(jí)賬戶2025年第2季度銀行存款利息
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391.18
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應(yīng)收款
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣繳2025年4月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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3,550.72
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年4月村干部個(gè)人公積金
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776.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0004
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代扣繳2025年5月村干部個(gè)人社保費(fèi)
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3,550.72
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0004
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應(yīng)扣繳2025年5月村干部個(gè)人公積金
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776.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣繳2025年6月村干部月個(gè)人社保費(fèi)
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3,550.72
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年6月村干部月個(gè)人公積金
|
776.00
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三、本期支出合計(jì)：
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624,700.01
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年4月社保費(fèi)
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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2025年4月村干部月度績(jī)效
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5,400.00
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水電費(fèi)
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記0005
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村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)電費(fèi)）
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853.95
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租車費(fèi)
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記0006
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支付2025年3月包車費(fèi)
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870.00
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其他
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記0007
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支付村部食堂購(gòu)買臺(tái)布、大米、酒精、麻油及調(diào)味品費(fèi)
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1,017.00
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聘用人員工資
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記0008
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支付食堂燒飯人員2025年4月工資
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1,800.00
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菜金采購(gòu)
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記0009
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支付食堂2025年3月菜金費(fèi)
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3,380.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025年5月村干部月度績(jī)效
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5,400.00
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水電費(fèi)
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記0005
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村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)電費(fèi)）
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473.51
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辦公費(fèi)
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記0006
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支付購(gòu)買辦公用茶葉費(fèi)
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2,400.00
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租車費(fèi)
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記0007
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支付2025年4月包車費(fèi)
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820.00
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租車費(fèi)
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記0008
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支付2025年4月包車費(fèi)
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900.00
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菜金采購(gòu)
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記0009
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支付食堂2025年4月菜金費(fèi)
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3,458.00
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聘用人員工資
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記0010
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支付食堂燒飯人員2025年5月工資
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1,800.00
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維修費(fèi)
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記0011
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支付辦公室凈水器維修費(fèi)
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380.00
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辦公費(fèi)
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記0012
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支付打印材料及辦公用品費(fèi)
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448.00
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會(huì)議費(fèi)
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記0013
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批量代發(fā)村民代表土地綜合整治會(huì)議補(bǔ)貼
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1,700.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0003
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年5月社保費(fèi)
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8,082.08
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年6月社保費(fèi)
|
8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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6月績(jī)效及補(bǔ)發(fā)2025年1-5月村干部月度績(jī)效差額
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16,200.00
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維修費(fèi)
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記0005
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支付辦公室水龍頭、電燈維修費(fèi)
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750.00
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水電費(fèi)
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記0006
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村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)電費(fèi)）
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599.93
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租車費(fèi)
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記0007
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支付2025年5月包車費(fèi)
|
1,160.00
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聘用人員工資
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記0008
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支付食堂燒飯人員2025年6月工資
|
1,800.00
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菜金采購(gòu)
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記0009
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支付食堂2025年5月菜金費(fèi)
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3,064.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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文化活動(dòng)補(bǔ)助
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記0004
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支付2025年元宵節(jié)活動(dòng)羅氏燈藝表演補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
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3,000.00
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郞川河洪橋集鎮(zhèn)防洪治理征地補(bǔ)償
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記0010
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批量代發(fā)新郎川河洪橋集鎮(zhèn)段洪橋村征地及青苗補(bǔ)償
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440,345.00
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生態(tài)美超市
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記0010
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支付生態(tài)美超市物品采購(gòu)費(fèi)
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168.00
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省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)
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記0012
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洪村中心村省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)農(nóng)村生活污水治理工程審計(jì)費(fèi)
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2,010.00
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2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助及最后一公里管護(hù)
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記0013
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支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田人員管護(hù)工資
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5,400.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0014
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批量代發(fā)2024年3月至2025年5月運(yùn)行維護(hù)人員工資
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27,000.00
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救急難互助社資金
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記0015
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支付救急難互助社救助資金
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500.00
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救急難互助社資金
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記0016
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支付救急難互助社救助資金
|
500.00
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收益分配
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未分配收益
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記0004
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退回2021年2022年多提應(yīng)付福利費(fèi)
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51,548.22
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
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記0001
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應(yīng)收2025年4月代扣繳村干部公積金
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1,552.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0002
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應(yīng)扣繳2025年4月村干部個(gè)人社保費(fèi)
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3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
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記0002
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應(yīng)收2025年5月代扣繳村干部公積金
|
1,552.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0003
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應(yīng)扣繳2025年5月村干部個(gè)人社保費(fèi)
|
3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
|
記0001
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應(yīng)收2025年6月代扣繳村干部公積金
|
1,552.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0002
|
應(yīng)扣繳2025年6月村干部個(gè)人社保費(fèi)
|
3,550.72
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,488,859.17
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,488,859.17
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環(huán)
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