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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)紅應(yīng)村
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2025年04月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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344,705.05
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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344705.05
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二、本期收入合計(jì)：
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63,623.75
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.4月村干部社保、住房公積金和月度績(jī)效
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13,658.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.5月村干部社保、住房公積金和月度績(jī)效
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13,658.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.6月村干部社保、住房公積金、月度績(jī)效和1-5月增加月度績(jī)效
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23,258.08
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.4月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,550.72
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0004
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扣除代繳2025.4月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
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776.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.5月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,550.72
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0004
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扣除代繳2025.5月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
776.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0005
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扣除代繳2025.6月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,550.72
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0005
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扣除代繳2025.6月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
776.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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利息收入
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69.35
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三、本期支出合計(jì)：
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192,129.04
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.4月村干部住房公積金
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1,552.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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2025.4月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.5月村干部住房公積金
|
1,552.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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2025.5月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.6月村干部住房公積金
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1,552.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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20256月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,550.72
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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2025.4月村干部社保（單位部分）
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025.4月村干部基礎(chǔ)月度績(jī)效
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4,800.00
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聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)
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記0005
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北夏村2024年度農(nóng)村環(huán)境整治工程審計(jì)費(fèi)
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1,000.00
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工作餐支出
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記0006
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村干部2025.3月工作餐費(fèi)
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3,280.00
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辦公費(fèi)
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記0007
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村辦公室購買礦泉水、桶裝水和衛(wèi)生紙等
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996.00
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辦公費(fèi)
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記0008
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購買A4紙、桌面級(jí)交換機(jī)和粉盒等
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1,410.00
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管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi)
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記0008
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電腦維修費(fèi)
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280.00
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水電費(fèi)
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記0009
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老村部電費(fèi)
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116.47
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水電費(fèi)
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記0009
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村部電費(fèi)
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205.44
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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2025.5月村干部社保（單位部分）
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025.5月村干部基礎(chǔ)月度績(jī)效
|
4,800.00
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辦公費(fèi)
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記0005
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村辦公室購買礦泉水、桶裝水和衛(wèi)生紙等
|
997.00
|
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水電費(fèi)
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記0006
|
老村部電費(fèi)
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64.97
|
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水電費(fèi)
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記0006
|
村部電費(fèi)
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104.77
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工作餐支出
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記0007
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2025.4月村干部工作餐費(fèi)
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3,320.00
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辦公費(fèi)
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記0008
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打印及購買U盤透明膠等
|
139.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0003
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2025.6月村干部社保（單位部分）
|
8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0005
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2025.6月村干部基礎(chǔ)月度績(jī)效
|
6,400.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0005
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2025.1-5月村干部增加基礎(chǔ)月度績(jī)效
|
8,000.00
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工作餐支出
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記0008
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2025.5月村干部工作餐費(fèi)
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2,900.00
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辦公費(fèi)
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記0009
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購買硒鼓、顯示器和粉盒等
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1,020.00
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維修費(fèi)
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記0009
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三樓監(jiān)控維修費(fèi)
|
320.00
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辦公費(fèi)
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記0010
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村辦公室購買礦泉水、桶裝水和衛(wèi)生紙等
|
991.00
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水電費(fèi)
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記0011
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老村部電費(fèi)
|
68.48
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|
水電費(fèi)
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記0011
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村部電費(fèi)
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142.23
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公益支出
|
其他公益支出
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記0009
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路燈電費(fèi)
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76.68
|
|
其他公益支出
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記0006
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路燈電費(fèi)
|
68.48
|
|
其他公益支出
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記0011
|
路燈電費(fèi)
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158.62
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0010
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村公共設(shè)施運(yùn)維人員2025.1-3月工資
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27,000.00
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金
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記0009
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支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田電子屏電費(fèi)
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1,118.27
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金
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記0007
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田電子屏電費(fèi)
|
484.66
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公積公益金
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公積公益金
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記0006
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退2023.1月從合作社多計(jì)提的2021年和2022年的公積公益金和應(yīng)付福利費(fèi)
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81,212.57
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|
其他支出
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水利工程支出
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記0012
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后村組吳尕壩壩口漏水修復(fù)挖機(jī)費(fèi)
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1,100.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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216,199.76
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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216,199.76
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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