財(cái)務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)祠山崗社區(qū)

2025年01月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 4,079,774.40

其中：現(xiàn)金

銀行存款

4079774.4

二、本期收入合計(jì)：

 17,987,716.66

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

安全勸導(dǎo)員

記0001

收鎮(zhèn)撥交通安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助

 20,000.00

非農(nóng)化、非糧化耕地找回

記0002

收鎮(zhèn)撥耕地找回機(jī)械費(fèi)

 2,142,750.85

非農(nóng)化、非糧化耕地找回

記0003

收鎮(zhèn)撥耕地找回青苗補(bǔ)助

 9,166,570.00

征兵工作獎(jiǎng)勵(lì)

記0004

收鎮(zhèn)撥征兵工作獎(jiǎng)勵(lì)

 3,000.00

武裝工作經(jīng)費(fèi)

記0005

收鎮(zhèn)撥武裝工作經(jīng)費(fèi)

 5,000.00

包家場(chǎng)水塘黑臭水體整治工程

記0007

收鎮(zhèn)撥包家場(chǎng)水塘黑臭水體整治工程

 148,615.62

黨建引領(lǐng)信用村采集員補(bǔ)助

記0009

收鎮(zhèn)撥黨建引領(lǐng)信用村采集員補(bǔ)助

 12,590.00

金顧村土地復(fù)墾工程

記0010

收鎮(zhèn)撥金顧村土地復(fù)墾項(xiàng)目尾款

 68,978.85

提前批次實(shí)施及第二批整治提升自然村補(bǔ)助

記0011

收鎮(zhèn)撥第二批市級(jí)重點(diǎn)整治提升自然村補(bǔ)助

 320,000.00

保潔補(bǔ)助

記0012

收鎮(zhèn)撥2024年下半年保潔補(bǔ)助

 140,595.00

宣湖水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)環(huán)境整治項(xiàng)目

記0013

收鎮(zhèn)撥宣湖水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)環(huán)境整治項(xiàng)目

 57,524.70

竹鄉(xiāng)畫廊沿線環(huán)境整治

記0014

收鎮(zhèn)撥竹鄉(xiāng)畫廊S215祠山崗段整治資金

 60,000.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)補(bǔ)助

記0015

收鎮(zhèn)撥高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)補(bǔ)助

 25,000.00

非衛(wèi)生廁所改造

記0016

收鎮(zhèn)撥非衛(wèi)生廁所改造鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助

 20,000.00

網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

記0017

收鎮(zhèn)撥2024年第四季度網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

 22,500.00

廣德潤(rùn)發(fā)生物質(zhì)顆粒有限公司土地補(bǔ)償款

記0018

收鎮(zhèn)撥廣德潤(rùn)發(fā)生物質(zhì)顆粒有限公司土地補(bǔ)償款

 710,887.50

城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目青苗補(bǔ)償

記0019

收鎮(zhèn)撥城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目青苗補(bǔ)償

 36,680.00

花炮廠土地復(fù)墾

記0020

收鎮(zhèn)撥社區(qū)花炮廠土地復(fù)墾項(xiàng)目

 131,021.15

箭川-青元嶺線路工程占地款

記0021

收鎮(zhèn)撥箭川-青元嶺110KV線路工程樹木及青苗補(bǔ)償

 194,560.00

滬渝高速改擴(kuò)建臨時(shí)用地補(bǔ)償款

記0024

收中鐵二十四局撥滬渝高速改擴(kuò)建臨時(shí)征用款

 33,894.00

江蘇三正公路取土費(fèi)

記0025

收江蘇三正公路有限公司撥取土費(fèi)

 150,000.00

物業(yè)補(bǔ)助

記0001

收鎮(zhèn)政府撥物業(yè)公司基本運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼

 600,000.00

醫(yī)療賠償款

記0002

收邱村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院撥醫(yī)療賠償費(fèi)

 1,050,000.00

蕪廣鐵路電氣化改造項(xiàng)目補(bǔ)充征地款

記0001

收發(fā)改委鐵路建設(shè)管理服務(wù)中心撥蕪廣鐵路電氣化改造項(xiàng)目補(bǔ)充征地款

 5,432.00

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0006

收鎮(zhèn)撥目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)勵(lì)

 37,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0008

收鎮(zhèn)撥2024年第三第四季度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)

 67,200.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0022

收市招商合作服務(wù)中心撥幫扶款

 50,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0023

收市財(cái)政局撥社區(qū)補(bǔ)助資金

 50,000.00

應(yīng)付款

葛義軍

記0026

收葛義軍撥借款

 600,000.00

安徽力安建筑工程有限公司

記0033

欠付包家場(chǎng)水塘黑臭水體整治工程質(zhì)保金

 4,631.00

退匯（劉維有）

記0052

付各類工資退匯

 1,320.00

廣德市李洋建筑器材租賃經(jīng)營(yíng)部

記0059

欠付找回耕地挖機(jī)費(fèi)

 44,200.00

廣德市鴻圖工程機(jī)械租賃服務(wù)部（個(gè)體工商戶））

記0059

欠付找回耕地挖機(jī)費(fèi)

 149,600.00

廣德市薛仁康建筑機(jī)械經(jīng)營(yíng)部

記0059

欠付找回耕地挖機(jī)費(fèi)

 124,450.00

廣德市翔園機(jī)械租賃服務(wù)部

記0059

欠付找回耕地挖機(jī)費(fèi)

 87,590.00

袁德志

記0059

欠付找回耕地挖機(jī)費(fèi)

 47,432.00

孔德新

記0059

欠付找回耕地挖機(jī)費(fèi)

 100,000.00

廣德市永東工程機(jī)械經(jīng)營(yíng)部

記0059

欠付找回耕地挖機(jī)費(fèi)

 110,000.00

廣德林超建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部

記0059

欠付找回耕地挖機(jī)費(fèi)

 144,125.00

廣德縣萬(wàn)年志建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部

記0059

欠付找回耕地挖機(jī)費(fèi)

 60,800.00

廣德縣孔令江建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部

記0059

欠付找回耕地挖機(jī)費(fèi)

 205,515.00

廣德市彥昌機(jī)械租賃服務(wù)部

記0059

欠付找回耕地挖機(jī)費(fèi)

 246,740.00

吳松

記0059

欠付找回耕地挖機(jī)費(fèi)

 100,000.00

葉玉祥

記0059

欠付找回耕地挖機(jī)費(fèi)

 197,870.00

孫海艷

記0059

欠付找回耕地挖機(jī)費(fèi)

 205,220.00

廖冬冬

記0059

欠付找回耕地挖機(jī)費(fèi)

 209,855.00

退匯（胡金義）

記0067

110KV桿塔青苗補(bǔ)償款退匯

 11,350.00

退匯（章安富）

記0067

110KV桿塔青苗補(bǔ)償款退匯

 450.00

耕地找回青苗代發(fā)退匯（黃金寶）

記0063

耕地找回青苗補(bǔ)償退匯

 5,530.00

退匯（胡國(guó)琴）

記0064

2024年耕地找回機(jī)械費(fèi)用退匯

 50.00

其他收入

存款利息收入

記0002

收第一季度銀行利息收入

 1,188.99

三、本期支出合計(jì)：

 17,512,737.38

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

公益支出

慰問(wèn)費(fèi)

記0058

付年終慰問(wèn)五保老人等

 35,100.00

路燈電費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡支付路燈等電費(fèi)

 966.32

路燈電費(fèi)

記0008

支付村務(wù)卡付電費(fèi)

 895.51

專項(xiàng)應(yīng)付款

武裝工作經(jīng)費(fèi)

記0011

付應(yīng)征入伍青年獎(jiǎng)勵(lì)

 2,000.00

物業(yè)補(bǔ)助

記0027

直付物業(yè)公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用

 600,000.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)補(bǔ)助

記0028

直付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田周邊圍墻及擋墻工程

 48,212.63

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)補(bǔ)助

記0030

直付王村倉(cāng)儲(chǔ)中心、民宿設(shè)計(jì)費(fèi)

 13,700.00

提前批次實(shí)施及第二批整治提升自然村補(bǔ)助

記0031

直付上廟組人居環(huán)境整治項(xiàng)目

 251,196.37

提前批次實(shí)施及第二批整治提升自然村補(bǔ)助

記0032

直付陳村自然村環(huán)境整治工程

 209,753.77

包家場(chǎng)水塘黑臭水體整治工程

記0033

直付包家場(chǎng)水塘黑臭水體整治工程

 148,615.62

滬渝高速改擴(kuò)建臨時(shí)用地補(bǔ)償款

記0036

直付G50改建工程項(xiàng)目土地附屬補(bǔ)償

 33,894.00

利垱組征地補(bǔ)償款

記0037

直付利當(dāng)下組征地補(bǔ)償款

 19,867.80

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)補(bǔ)助

記0044

直付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田道路養(yǎng)護(hù)零星工程

 16,000.00

網(wǎng)格員補(bǔ)助

記0051

直付網(wǎng)格員工資

 16,500.00

網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

記0051

直付網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

 21,000.00

黨建引領(lǐng)信用村采集員補(bǔ)助

記0051

直付黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助

 12,590.00

網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

記0054

直付2024年10-12月網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

 22,500.00

征兵工作獎(jiǎng)勵(lì)

記0054

直付2024年征兵獎(jiǎng)勵(lì)

 3,000.00

箭川-青元嶺線路工程占地款

記0055

直付黃家灣集體土地桿塔土地

 8,999.25

非農(nóng)化、非糧化耕地找回

記0056

直付耕地找回購(gòu)買涵管費(fèi)

 37,225.76

非農(nóng)化、非糧化耕地找回

記0059

直付找回耕地挖機(jī)費(fèi)

 3,451,860.50

非農(nóng)化、非糧化耕地找回

記0062

直付耕地找回青苗補(bǔ)償款

 9,166,150.00

箭川-青元嶺線路工程占地款

記0066

直付110KV桿塔青苗補(bǔ)償款

 194,560.00

宣湖水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)環(huán)境整治項(xiàng)目

記0005

直付宣湖水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)環(huán)境整治項(xiàng)目

 57,524.70

醫(yī)療賠償款

記0014

直付甘從喜醫(yī)療賠償款

 1,050,000.00

應(yīng)付款

廣德何偉建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部

記0029

直付還耕地找回挖機(jī)費(fèi)

 61,013.25

安徽省廣德第二建設(shè)有限責(zé)任公司

記0035

直付花炮廠土地復(fù)墾項(xiàng)目

 131,021.15

廣德市李傳芳農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0048

直付還金顧村土地復(fù)墾項(xiàng)目尾款

 64,840.85

孔德新

記0060

直付還耕地找回機(jī)械費(fèi)

 100,000.00

廣德縣萬(wàn)年志建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部

記0061

直付還未結(jié)清耕地找回挖機(jī)費(fèi)

 35,190.00

蘇州武兵建筑工程有限公司

記0061

直付還未結(jié)清耕地找回挖機(jī)費(fèi)

 149,265.00

葉玉祥

記0061

直付還未結(jié)清耕地找回挖機(jī)費(fèi)

 136,091.25

彭大新

記0061

直付還未結(jié)清耕地找回挖機(jī)費(fèi)

 37,327.50

廣德市翔園機(jī)械租賃服務(wù)部

記0061

直付還未結(jié)清耕地找回挖機(jī)費(fèi)

 41,904.00

廣德市敏峰建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部

記0061

直付還未結(jié)清耕地找回挖機(jī)費(fèi)

 16,499.25

廣德市彥昌機(jī)械租賃服務(wù)部

記0061

直付還未結(jié)清耕地找回挖機(jī)費(fèi)

 134,937.00

廣德市彥昌機(jī)械租賃服務(wù)部

記0061

直付還未結(jié)清耕地找回挖機(jī)費(fèi)

 214,335.00

王建

記0065

直付箭川-青元嶺線路青苗補(bǔ)助退匯重發(fā)

 15,000.00

退匯（胡金義）

記0004

1月退匯重付

 11,350.00

退匯（章安富）

記0004

1月退匯重付

 450.00

安徽力安建筑工程有限公司

記0010

直付還退包家場(chǎng)工程履約保證金

 2,977.78

葛義軍

記0011

直付還葛義軍基本運(yùn)營(yíng)費(fèi)用

 600,000.00

其他支出

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0034

直付S215路段清理及王村東清理垃圾人工工資

 4,320.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0045

直付大機(jī)坊廣告欄噴漆、擋土墻破舊重刷費(fèi)

 4,880.00

維修費(fèi)

記0047

直付老林場(chǎng)自來(lái)水管維修費(fèi)

 500.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0006

直付人居環(huán)境拆旱廁補(bǔ)助

 1,600.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0012

直付東亭東河王村段防汛防水擋墻工程

 14,283.83

水利工程支出

記0007

直付東反丘水庫(kù)維修費(fèi)

 3,825.00

管理費(fèi)用

聘用人員工資

記0038

直付社區(qū)工作員工工資

 6,500.00

食堂支出

記0039

直付食堂菜金

 5,150.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0040

直付村務(wù)卡付電信費(fèi)

 1,157.00

水電費(fèi)

記0040

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 3,498.94

辦公費(fèi)

記0041

直付社區(qū)辦公打印耗材

 1,490.00

食堂支出

記0043

直付食堂購(gòu)大米等開支

 487.00

宣傳費(fèi)

記0046

直付社區(qū)廣告制作費(fèi)

 9,442.00

管理人員工資及固定員工工資

記0049

直付2024年度目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)金

 37,000.00

聘用人員工資

記0051

直付廁所清理等聘用人員工資及村民組長(zhǎng)工資

 66,400.00

管理人員工資及固定員工工資

記0051

直付違法建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)及村集體經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)

 33,500.00

聘用人員工資

記0053

直付黃金華績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)

 9,000.00

管理人員工資及固定員工工資

記0054

直付2024年第三、四季度績(jī)效

 67,200.00

食堂支出

記0007

直付食堂菜金

 3,555.00

其他食堂支出

記0008

直付社區(qū)購(gòu)買食堂日雜大米等

 436.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡支付電信費(fèi)

 1,157.00

水電費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡支付電費(fèi)、水費(fèi)

 3,072.94

誤工費(fèi)

記0013

直付社區(qū)居民代表會(huì)議誤工補(bǔ)貼

 4,300.00

食堂支出

記0004

直付食堂購(gòu)大米等

 360.00

其他食堂支出

記0004

直付食堂購(gòu)大米等

 170.00

辦公費(fèi)

記0005

支付社區(qū)購(gòu)買辦公日用品

 1,160.50

食堂支出

記0006

直付食堂菜金

 5,190.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0008

支付村務(wù)卡付寬帶費(fèi)

 1,157.00

水電費(fèi)

記0008

支付村務(wù)卡付電費(fèi)

 2,304.91

聘用人員工資

記0009

直付社區(qū)聘用人員

 13,200.00

固定資產(chǎn)

電子屏

記0042

直付社區(qū)購(gòu)電子屏設(shè)備

 10,086.00

東芝數(shù)碼復(fù)印機(jī)

記0003

直付社區(qū)購(gòu)東芝e-studio2323AM數(shù)碼復(fù)印機(jī)2臺(tái)

 14,600.00

公積公益金

公積公益金

記0012

支付法院訴訟費(fèi)退還給杜德林

 7,440.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 4,554,753.68

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 4,554,753.68

財(cái)務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：吳開雙