財務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)高湖社區(qū)

2025年01月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 268,919.35

其中：現(xiàn)金

銀行存款

268919.35

二、本期收入合計：

 7,037,184.28

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應收款

桃州鎮(zhèn)人民政府

記0001

收2024年上半年保潔費用

 97,630.40

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0002

收桃州鎮(zhèn)撥2024年度第三、四季度績效

 55,800.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0016

收鎮(zhèn)撥目標管理考核獎勵（預發(fā)）

 30,000.00

專項應付款

找回耕地專項

記0003

收桃州鎮(zhèn)撥耕地找回青苗補償款

 404,268.00

高標準農(nóng)田青苗補償款

記0004

收鎮(zhèn)撥高標準農(nóng)田古社里青苗補償款

 236,490.00

高標準農(nóng)田青苗補償款

記0005

收鎮(zhèn)撥高標準農(nóng)田牌坊組青苗補償款

 99,485.00

G233公路提升工程青苗補償

記0006

收鎮(zhèn)撥國省干道公路養(yǎng)護工程G233公路提升工程青苗補償

 41,253.00

塘泥壩土地復墾青苗及遷墳補償

記0007

收鎮(zhèn)撥塘泥壩土地復墾青苗及遷墳補償

 38,880.00

高標準農(nóng)田青苗補償款

記0008

收鎮(zhèn)撥高標準農(nóng)田增補青苗補償

 172,030.00

征兵工作獎勵

記0009

收鎮(zhèn)撥征兵工作獎勵

 3,000.00

找回耕地專項

記0010

收鎮(zhèn)撥耕地找回機械費

 44,160.00

老年助餐點

記0011

收鎮(zhèn)撥老年助餐點就餐補助

 6.00

散亂污整治清理費

記0012

收鎮(zhèn)撥魯強生物質(zhì)散亂污整治清理費

 17,800.00

武裝經(jīng)費

記0013

收鎮(zhèn)撥2024年武裝工作經(jīng)費

 5,000.00

補充耕地青苗

記0014

收鎮(zhèn)撥茶園補充耕地青苗款

 104,000.00

安全勸導員

記0015

收鎮(zhèn)撥交通安全勸導員補助

 20,000.00

農(nóng)業(yè)水價改革項目

記0017

收市水利局撥2024農(nóng)業(yè)水價改革項目

 35,000.00

高標準農(nóng)田建設(shè)管護補助

記0018

收鎮(zhèn)撥高標準農(nóng)田建設(shè)管護補助

 20,000.00

網(wǎng)格長補助

記0019

收鎮(zhèn)撥2024年第四季度網(wǎng)格長補助

 16,500.00

非衛(wèi)生廁所改造補助

記0020

收鎮(zhèn)撥非衛(wèi)生廁所改造鎮(zhèn)級補助

 17,500.00

茶場居民組土方外運工程

記0021

收鎮(zhèn)撥茶場居民組土方外運工程監(jiān)理費

 31,732.00

垃圾保潔補助

記0022

收鎮(zhèn)撥下半年保潔補助

 130,390.00

棄土處置專項資金

記0023

收中交第三公路工程局撥滬渝高速土建工程棄土處置費

 750,000.00

茶場居民組土方外運工程

記0024

收鎮(zhèn)撥茶場居民組土方外運工程

 2,452,807.91

森林長廊租金

記0001

收鎮(zhèn)撥2024年森林長廊租金

 63,776.79

水環(huán)境綜合治理資金（下高湖水庫清淤）

記0002

收鎮(zhèn)撥下大湖清淤工程款

 1,000,000.00

G50連接線高村組及線外補償

記0002

收鎮(zhèn)撥高村組2.4126畝征地補償款

 132,922.65

應付款

葛義軍

記0025

收葛義軍借款

 1,000,000.00

廣德縣德華建材經(jīng)營部

記0027

欠付茶園取土地塊恢復種植苗木質(zhì)保金

 800.40

安徽廣建建設(shè)有限公司

記0036

欠付G233高湖段柵欄采購及安裝工程質(zhì)保金

 1,440.00

許光輝

記0003

欠付非衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金

 966.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收第一季度銀行利息收入

 196.35

征地補償款

記0002

收鎮(zhèn)撥高村組2.4126畝征地補償款

 13,349.78

三、本期支出合計：

 6,716,918.83

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

公益支出

困難慰問

記0072

付年終慰問費

 27,400.00

其他村級道路支出

記0031

直付社區(qū)村莊道路鋪墊石子費用

 7,195.00

其他村級道路支出

記0036

直付G233高湖段柵欄采購及安裝工程

 47,994.72

其他村級道路支出

記0047

直付新晏組機耕路鋪石子費用

 4,326.00

其他村級道路支出

記0066

直付高村組機耕路鋪墊石子費

 3,000.00

路燈、公廁等電費

記0011

直付村務(wù)卡付電費

 1,729.47

路燈、公廁等電費

記0007

直付還村務(wù)卡付電費

 1,568.62

應收款

桃州鎮(zhèn)人民政府

記0024

收鎮(zhèn)撥茶場居民組土方外運工程

 952,807.91

專項應付款

茶園取土地塊種植及機械費用

記0026

直付茶園取土地塊恢復種植機械費

 31,000.00

茶園取土地塊種植及機械費用

記0027

直付茶園取土地塊恢復種植苗木費

 26,680.00

補充耕地青苗

記0029

直付補充耕地耕田費

 720.00

水環(huán)境綜合治理資金（下高湖水庫清淤）

記0030

直付下高湖水庫清淤工程

 1,000,000.00

征兵工作獎勵

記0033

直付征兵獎勵

 3,000.00

找回耕地專項

記0038

直付耕地找回青苗補償

 404,268.00

茶園取土地塊種植及機械費用

記0039

直付取土地塊恢復種植小工費

 12,150.00

安全勸導員

記0040

直付交通安全勸導員補助

 10,000.00

垃圾保潔補助

記0041

直付2024年保潔費用

 260,780.00

補充耕地青苗

記0042

直付補充耕地購買秧苗費

 12,300.00

找回耕地專項

記0044

直付上灣及湖南村組耕地找回拖拉機運費

 13,200.00

高標準農(nóng)田青苗補償款

記0050

直付牌坊組高標準農(nóng)田青苗補償

 99,010.00

網(wǎng)格長補助

記0051

直付2024年10-12月網(wǎng)格長補助

 16,500.00

補充耕地青苗

記0052

直付茶園補充耕地青苗費用

 79,590.00

高標準農(nóng)田青苗補償款

記0053

直付古社里組高標準農(nóng)田青苗補償

 197,560.00

網(wǎng)格長補助

記0059

直付2024年7-9月網(wǎng)格長補助

 16,500.00

22年1號用地順通氣體

記0062

直付高村居民組征地款

 105,952.20

老年助餐點

記0063

直付2024年老年助餐點租金

 5,000.00

無量溪河東干渠青苗補助

記0064

直付無量溪河東干渠青苗補助

 12,700.00

高標準農(nóng)田建設(shè)管護補助

記0068

直付高標準農(nóng)田建設(shè)改造提升項目測繪費

 9,000.00

塘泥壩土地復墾青苗及遷墳補償

記0069

直付塘泥壩組補充耕地青苗補償費

 24,740.00

非衛(wèi)生廁所改造補助

記0003

直付非衛(wèi)生廁所改造工程

 32,192.06

森林長廊租金

記0009

直付S230森林長廊流轉(zhuǎn)土地租金

 63,776.79

棄土處置專項資金

記0003

直付退還G50棄土處置費用

 500,000.00

應付款

廣德眾壘渣土處置有限公司

記0028

直付還土方外運工程

 1,500,000.00

許光輝

記0043

直付退還非衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金

 1,224.00

安徽建達項目管理有限公司

記0004

直付還土方外運工程監(jiān)理費

 31,732.00

葛義軍

記0005

直付還葛義軍借款下大湖清淤工程

 1,000,000.00

其他支出

村級道路支出

記0032

直付上灣組土地租金

 709.50

防災搶險支出

記0045

直付更換滅火器干粉等費用

 1,377.00

人居環(huán)境整治費用

記0048

直付茶場組等地零星整治拖拉機運費

 8,400.00

人居環(huán)境整治費用

記0049

直付12月西溝等地整治小工工資

 3,960.00

人居環(huán)境整治費用

記0056

直付12月三線四邊環(huán)境整治小工工資

 3,240.00

人居環(huán)境整治費用

記0065

直付社區(qū)零星整治清理費用

 12,960.00

人居環(huán)境整治費用

記0007

直付三線四邊曹村等地環(huán)境整治人工工資

 3,600.00

管理費用

管理人員工資及固定員工工資

記0034

直付目標管理考核獎金（預發(fā)）

 33,000.00

聘用人員工資

記0035

直付社區(qū)聘用人員工資

 10,060.00

辦公費

記0037

直付辦公用品費

 2,383.00

辦公費

記0046

直付社區(qū)辦公用品費

 6,815.00

管理人員工資及固定員工工資

記0051

直付2024年7-12月績效工資

 55,800.00

聘用人員工資

記0057

直付2024年居民組長工資

 12,000.00

水電費

記0060

直付社區(qū)辦公樓及公廁水費

 4,290.00

聘用人員工資

記0061

直付2024年動物防疫員勞務(wù)費

 3,000.00

食堂支出

記0067

直付社區(qū)12月食堂開支

 5,017.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0070

直付村務(wù)卡付電信費

 828.56

水電費

記0070

直付村務(wù)卡付電費

 3,197.51

食堂支出

記0006

直付社區(qū)食堂1月開支

 4,036.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0011

直付村務(wù)卡付電信費

 851.00

水電費

記0011

直付村務(wù)卡付電費

 1,277.12

維修費

記0004

直付社區(qū)凈水機更換濾芯

 560.00

聘用人員工資

記0005

直付社區(qū)聘用人員工資

 19,490.00

食堂支出

記0006

直付2月食堂開支

 2,293.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0007

直付還村務(wù)卡付電信費

 851.00

水電費

記0007

直付還村務(wù)卡付電費

 1,326.37

四、期末結(jié)存合計：

 589,184.80

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 589,184.80

財務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：吳開雙