| 索引號 | 11341723003254698T/202507-00062 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
| 發(fā)布機構(gòu) | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-07-17 14:16 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村2025年04月-2025年06月單位：元一、期初結(jié)存合計：32,121.60其中：現(xiàn)金銀行存款32121.6二、本期收入合計：102,003.94會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額專項應(yīng)付款送變電補償款記0001收送變電土800KV錦蘇線管母式跳線改造青苗補償款1,000.00送變電補償款記0001收送變電土800KV錦蘇線管母式跳線改造砍伐工作經(jīng)費1,000.00公積公益金公積公益金記0001收合作社收益分配款100,000.00其他收入存款利息收入記0002二季度銀行存款利息3.94三、本期支出合計：46,537.18會計科 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 東亭鄉(xiāng) | 瀏覽次數(shù) | 108 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-07-17 14:16 |
| 編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村 | 2025年04月-2025年06月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計： | 32,121.60 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 32121.6 | |||
| 二、本期收入合計： | 102,003.94 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 專項應(yīng)付款 | 送變電補償款 | 記0001 | 收送變電土800KV錦蘇線管母式跳線改造青苗補償款 | 1,000.00 |
| 送變電補償款 | 記0001 | 收送變電土800KV錦蘇線管母式跳線改造砍伐工作經(jīng)費 | 1,000.00 | |
| 公積公益金 | 公積公益金 | 記0001 | 收合作社收益分配款 | 100,000.00 |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 記0002 | 二季度銀行存款利息 | 3.94 |
| 三、本期支出合計： | 46,537.18 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費用 | 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 記0001 | 付3月寬帶費 | 872.10 |
| 水電費 | 記0002 | 付2025.2村委會電費款 | 877.36 | |
| 其他管理費用 | 記0006 | 付便民大廳購置繡球花等盆栽款 | 1,800.00 | |
| 食堂支出 | 記0007 | 付3月食堂費用款 | 3,193.00 | |
| 水電費 | 記0003 | 付2025.3村委會電費款 | 486.97 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 記0004 | 付4月寬帶費 | 872.10 | |
| 水電費 | 記0003 | 付2025.4村委會電費款 | 300.84 | |
| 食堂支出 | 記0006 | 付4月食堂費用款 | 3,438.00 | |
| 食堂支出 | 記0007 | 付5月食堂費用款 | 3,058.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 記0009 | 付5月寬帶費 | 872.40 | |
| 公益支出 | 公益事業(yè)支出 | 記0002 | 付2025.2養(yǎng)老服務(wù)站電費款 | 74.92 |
| 公益事業(yè)支出 | 記0002 | 付2025.2污水處理電費款 | 420.83 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0004 | 付3月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 | 2,800.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0003 | 付2025.3養(yǎng)老服務(wù)站電費款 | 120.57 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0003 | 付2025.3污水處理電費款 | 351.18 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0005 | 付生態(tài)美超市購洗手液、垃圾袋等物品款 | 306.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0003 | 付2025.4養(yǎng)老服務(wù)站電費款 | 127.60 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0003 | 付2025.4污水處理電費款 | 465.31 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0004 | 付4月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 | 2,800.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0005 | 付5月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 | 2,800.00 | |
| 其他支出 | 管護工資 | 記0003 | 付戈能江3月環(huán)境衛(wèi)生工資款 | 2,000.00 |
| 防災(zāi)搶險支出 | 記0005 | 付2024年洪災(zāi)轉(zhuǎn)移群眾住宿費 | 5,500.00 | |
| 慰問支出 | 記0008 | 付新兵入伍慰問款 | 2,000.00 | |
| 管護工資 | 記0002 | 付戈能江4月環(huán)境衛(wèi)生工資款 | 2,000.00 | |
| 管護工資 | 記0008 | 付戈能江5月環(huán)境衛(wèi)生工資款 | 2,000.00 | |
| 專項應(yīng)付款 | 涉訪救助資金 | 記0009 | 付劉金宏救助款 | 7,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： | 87,588.36 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 87,588.36 | |||