| 編制單位：東亭鄉(xiāng)陽(yáng)岱山村 |
2025年04月-2025年06月 |
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單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
71,743.56 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
71743.56 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
194,573.20 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
記0001 |
鄉(xiāng)撥補(bǔ)助款 |
50,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
記0002 |
收二季度銀行存款利息 |
13.70 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
靈臺(tái)組橋涵建設(shè)工程款 |
記0003 |
鄉(xiāng)撥靈臺(tái)組橋涵建設(shè)款 |
94,559.50 |
| 皖浙茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目資金 |
記0004 |
合作社轉(zhuǎn)入茶葉交易綜合服務(wù)樓工程款 |
50,000.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
154,985.25 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
水電費(fèi) |
記0001 |
付2025.3村委會(huì)電費(fèi)款 |
817.08 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0002 |
付2025.3寬帶費(fèi) |
639.00 |
| 食堂支出 |
記0003 |
付2025.3月食堂費(fèi)用 |
4,360.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0001 |
付2025.4寬帶費(fèi) |
639.00 |
| 水電費(fèi) |
記0002 |
付2025.4村委會(huì)電費(fèi)款 |
385.71 |
| 辦公費(fèi) |
記0005 |
付文件盒、收納箱、筆等辦公用品款 |
845.00 |
| 食堂支出 |
記0007 |
付2025.4月食堂費(fèi)用 |
4,310.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
記0008 |
付電腦維修款 |
510.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
記0006 |
付硬盤(pán)數(shù)據(jù)恢復(fù)維修費(fèi) |
1,300.00 |
| 水電費(fèi) |
記0007 |
付2025.5村委會(huì)電費(fèi)款 |
459.46 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0008 |
付2025.5寬帶費(fèi) |
639.00 |
| 辦公費(fèi) |
記0009 |
付硒鼓、擴(kuò)音器、文件架等辦公用品款 |
3,095.00 |
| 宣傳費(fèi) |
記0010 |
付參軍、防汛、掃黃、宣講等橫幅、噴繪等廣告制作費(fèi) |
1,850.00 |
| 食堂支出 |
記0011 |
付2025.5月食堂費(fèi)用 |
3,030.00 |
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回資金 |
記0004 |
付3月耕地找回小麥除草等小工工資款 |
3,420.00 |
| 耕地找回資金 |
記0006 |
付耕地找回鋸樹(shù)小工工資款 |
1,560.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽天梭建設(shè)工程有限公司 |
記0003 |
付介沖環(huán)湖路亮化安裝工程質(zhì)保金，還款 |
7,736.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
記0004 |
付計(jì)生用品款 |
760.00 |
| 其他公益支出 |
記0005 |
付茶葉交易便民用公平秤、插線板等款 |
850.00 |
| 其他支出 |
防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
記0005 |
付消防鼓風(fēng)機(jī)用機(jī)油款 |
140.00 |
| 小工工資 |
記0006 |
付小東山、省界、水庫(kù)等路邊清理小工工資款 |
6,360.00 |
| 水利工程支出 |
記0012 |
付河道清理小工工資款 |
1,320.00 |
| 其他支出 |
記0012 |
付收割油菜、小麥等小工工資款 |
4,140.00 |
| 小工工資 |
記0012 |
付小崗、長(zhǎng)溪等除草小工工資款 |
5,820.00 |
| 在建工程 |
皖浙茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目 |
記0005 |
付皖浙茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目工程款 |
100,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
111,331.51 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
111,331.51 |