| 索引號 | 11341723003254698T/202507-00059 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
| 發(fā)布機構(gòu) | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-07-17 14:12 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：東亭鄉(xiāng)陽岱山村2025年04月-2025年06月單位：元一、期初結(jié)存合計：71,743.56其中：現(xiàn)金銀行存款71743.56二、本期收入合計：194,573.20會計科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額補助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入記0001鄉(xiāng)撥補助款50,000.00其他收入存款利息收入記0002收二季度銀行存款利息13.70專項應(yīng)付款靈臺組橋涵建設(shè)工程款記0003鄉(xiāng)撥靈臺組橋涵建設(shè)款94,559.50皖浙茶葉交易市場項目資金記0004合作社轉(zhuǎn)入茶葉交易綜合服務(wù)樓工程款50,000.00三、本期支出合計：154,985.25會計科目明細(xì)科目憑證字號摘要 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 東亭鄉(xiāng) | 瀏覽次數(shù) | 105 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-07-17 14:12 |
| 編制單位：東亭鄉(xiāng)陽岱山村 | 2025年04月-2025年06月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計： | 71,743.56 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 71743.56 | |||
| 二、本期收入合計： | 194,573.20 | |||
| 會計科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 補助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0001 | 鄉(xiāng)撥補助款 | 50,000.00 |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 記0002 | 收二季度銀行存款利息 | 13.70 |
| 專項應(yīng)付款 | 靈臺組橋涵建設(shè)工程款 | 記0003 | 鄉(xiāng)撥靈臺組橋涵建設(shè)款 | 94,559.50 |
| 皖浙茶葉交易市場項目資金 | 記0004 | 合作社轉(zhuǎn)入茶葉交易綜合服務(wù)樓工程款 | 50,000.00 | |
| 三、本期支出合計： | 154,985.25 | |||
| 會計科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費用 | 水電費 | 記0001 | 付2025.3村委會電費款 | 817.08 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 記0002 | 付2025.3寬帶費 | 639.00 | |
| 食堂支出 | 記0003 | 付2025.3月食堂費用 | 4,360.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 記0001 | 付2025.4寬帶費 | 639.00 | |
| 水電費 | 記0002 | 付2025.4村委會電費款 | 385.71 | |
| 辦公費 | 記0005 | 付文件盒、收納箱、筆等辦公用品款 | 845.00 | |
| 食堂支出 | 記0007 | 付2025.4月食堂費用 | 4,310.00 | |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 | 記0008 | 付電腦維修款 | 510.00 | |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 | 記0006 | 付硬盤數(shù)據(jù)恢復(fù)維修費 | 1,300.00 | |
| 水電費 | 記0007 | 付2025.5村委會電費款 | 459.46 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 記0008 | 付2025.5寬帶費 | 639.00 | |
| 辦公費 | 記0009 | 付硒鼓、擴音器、文件架等辦公用品款 | 3,095.00 | |
| 宣傳費 | 記0010 | 付參軍、防汛、掃黃、宣講等橫幅、噴繪等廣告制作費 | 1,850.00 | |
| 食堂支出 | 記0011 | 付2025.5月食堂費用 | 3,030.00 | |
| 專項應(yīng)付款 | 耕地找回資金 | 記0004 | 付3月耕地找回小麥除草等小工工資款 | 3,420.00 |
| 耕地找回資金 | 記0006 | 付耕地找回鋸樹小工工資款 | 1,560.00 | |
| 應(yīng)付款 | 安徽天梭建設(shè)工程有限公司 | 記0003 | 付介沖環(huán)湖路亮化安裝工程質(zhì)保金，還款 | 7,736.00 |
| 公益支出 | 其他公益支出 | 記0004 | 付計生用品款 | 760.00 |
| 其他公益支出 | 記0005 | 付茶葉交易便民用公平秤、插線板等款 | 850.00 | |
| 其他支出 | 防災(zāi)搶險支出 | 記0005 | 付消防鼓風(fēng)機用機油款 | 140.00 |
| 小工工資 | 記0006 | 付小東山、省界、水庫等路邊清理小工工資款 | 6,360.00 | |
| 水利工程支出 | 記0012 | 付河道清理小工工資款 | 1,320.00 | |
| 其他支出 | 記0012 | 付收割油菜、小麥等小工工資款 | 4,140.00 | |
| 小工工資 | 記0012 | 付小崗、長溪等除草小工工資款 | 5,820.00 | |
| 在建工程 | 皖浙茶葉交易市場項目 | 記0005 | 付皖浙茶葉交易市場項目工程款 | 100,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： | 111,331.51 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 111,331.51 | |||