| 索引號 | 11341723003254698T/202507-00057 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-07-17 14:11 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：東亭鄉(xiāng)東亭社區(qū)2025年04月-2025年06月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：767,062.88其中：現(xiàn)金銀行存款767062.88二、本期收入合計(jì)：163.32會計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額其他收入存款利息收入記0001收二季度銀行存款利息163.32三、本期支出合計(jì)：114,936.07會計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額公益支出公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)記0001付老街亮化路燈維修費(fèi)3,824.00公益事業(yè)支出記0003付2025.3東亭湖監(jiān)控電費(fèi)款24.75公益事業(yè)支出記0003付2025.3鳳凰新居路燈電費(fèi)款90.45公益事業(yè)支出記00 | 關(guān)鍵詞 | 村級財(cái)務(wù) |
| 信息來源 | 東亭鄉(xiāng) | 瀏覽次數(shù) | 119 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-07-17 14:11 |
| 編制單位：東亭鄉(xiāng)東亭社區(qū) | 2025年04月-2025年06月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： | 767,062.88 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 767062.88 | |||
| 二、本期收入合計(jì)： | 163.32 | |||
| 會計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 記0001 | 收二季度銀行存款利息 | 163.32 |
| 三、本期支出合計(jì)： | 114,936.07 | |||
| 會計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 公益支出 | 公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi) | 記0001 | 付老街亮化路燈維修費(fèi) | 3,824.00 |
| 公益事業(yè)支出 | 記0003 | 付2025.3東亭湖監(jiān)控電費(fèi)款 | 24.75 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0003 | 付2025.3鳳凰新居路燈電費(fèi)款 | 90.45 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0009 | 付2024年度自來水費(fèi) | 2,000.00 | |
| 公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi) | 記0010 | 付十畝塘自來水維修材料費(fèi) | 6,933.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0004 | 付2025.4東亭湖監(jiān)控電費(fèi)款 | 25.65 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0004 | 付2025.4鳳凰新居路燈電費(fèi)款 | 55.96 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0007 | 付2025.5東亭湖監(jiān)控電費(fèi)款 | 30.71 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0007 | 付2025.5村部廣場舞臺電費(fèi)款 | 0.59 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0013 | 付購生態(tài)美超市兌換物資款 | 2,230.00 | |
| 管理費(fèi)用 | 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 記0002 | 付2025.4月寬帶費(fèi) | 795.00 |
| 水電費(fèi) | 記0003 | 付2025.3社區(qū)電費(fèi)款 | 734.55 | |
| 其他管理費(fèi)用 | 記0004 | 付村部2025.3月保潔工資 | 1,200.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0006 | 付村聘人員工資2025.3 | 9,400.00 | |
| 食堂支出 | 記0008 | 付2025.3月工作餐費(fèi)用 | 4,580.00 | |
| 其他管理費(fèi)用 | 記0001 | 付村部2025.4月保潔工資 | 1,200.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0002 | 付村聘人員工資2025.4 | 9,400.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 記0003 | 付2025.4月寬帶費(fèi) | 795.00 | |
| 水電費(fèi) | 記0004 | 付2025.4社區(qū)電費(fèi)款 | 602.86 | |
| 辦公費(fèi) | 記0005 | 付餐巾紙、消毒液、洗手液等日常用品款 | 2,806.00 | |
| 其他管理費(fèi)用 | 記0002 | 付綠植租擺服務(wù)費(fèi)2024.4.27-2025.4.26 | 3,819.00 | |
| 食堂支出 | 記0003 | 付2025.4月工作餐費(fèi)用 | 5,280.00 | |
| 其他管理費(fèi)用 | 記0004 | 付村部2025.4月保潔工資 | 1,200.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0005 | 付村聘人員工資2025.5 | 9,400.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 記0006 | 付2025.6月寬帶費(fèi) | 795.00 | |
| 水電費(fèi) | 記0007 | 付2025.5社區(qū)電費(fèi)款 | 591.15 | |
| 食堂支出 | 記0008 | 付2025.5月工作餐費(fèi)用 | 4,840.00 | |
| 辦公費(fèi) | 記0010 | 付A4、檔案盒、插線板等辦公用品款 | 1,742.00 | |
| 辦公費(fèi) | 記0011 | 付硒鼓、粉盒等款 | 2,570.00 | |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) | 記0011 | 付計(jì)算機(jī)內(nèi)存條、主板、電源等維修款 | 830.00 | |
| 其他管理費(fèi)用 | 記0014 | 付1-6月辦公用桶裝水款 | 1,372.00 | |
| 辦公費(fèi) | 記0015 | 付2025年度辦公茶葉款 | 3,500.00 | |
| 其他支出 | 文明創(chuàng)建支出 | 記0005 | 付2025年新年春節(jié)燈籠費(fèi)用 | 2,350.00 |
| 村級道路支出 | 記0009 | 付東三組小沖主路修建過路涵工程款 | 4,680.00 | |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 | 記0012 | 付老街道危樹伐除工程款 | 6,100.00 | |
| 水利工程支出 | 記0016 | 付鳳凰榜段水溝清理整治工程款 | 8,850.00 | |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 | 記0017 | 付雨衣、雨鞋等防汛物資款 | 2,925.00 | |
| 水利工程支出 | 記0018 | 付新一組張家大塘漏水整治維修費(fèi)用 | 3,010.00 | |
| 應(yīng)付款 | 安徽雙權(quán)建設(shè)工程有限公司 | 記0007 | 還款，付歐村自然村整治提升工程款質(zhì)保金 | 4,353.40 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： | 652,290.13 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 652,290.13 | |||