編制單位：祠山街道清溪社區(qū)

2025年06月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 4,041,385.20

其中：現(xiàn)金

銀行存款

4041385.2

二、本期收入合計(jì)：

 1,328.64

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

利息收入

 884.80

應(yīng)收款

余清龍

記0003

6月社保費(fèi)扣款

 443.84

三、本期支出合計(jì)：

 46,289.27

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0002

付余清龍6月社保費(fèi)

 1,001.80

管理人員工資及固定員工工資

記0003

付余清龍6月工資

 5,235.00

食堂支出

記0003

付食堂6月工資

 1,800.00

聘用人員工資

記0003

付社區(qū)自聘人員6月工資

 2,000.00

食堂支出

記0004

食堂購(gòu)電飯鍋

 237.06

食堂支出

記0004

付食堂5月菜金

 6,817.00

管理人員工資及固定員工工資

記0005

付兩委人員章萍6月績(jī)效工資

 900.00

辦公費(fèi)

記0005

付辦公用品

 5,022.32

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0006

付5月電話費(fèi)

 838.95

水電費(fèi)

記0006

付5月電費(fèi)

 1,694.32

維修費(fèi)

記0008

付社區(qū)大廳臺(tái)盆龍頭維修

 67.00

應(yīng)收款

余清龍

記0002

付余清龍6月社保費(fèi)個(gè)人部分

 443.84

其他支出

其他支出

記0003

付社區(qū)辦公室保潔6月工資

 1,200.00

其他支出

記0007

付未成年活動(dòng)物品

 3,040.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0007

付危房拆除費(fèi)

 6,000.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0008

付十一網(wǎng)格井蓋維修、錢(qián)山邊組便民路修繕

 1,055.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0010

付十房村垃圾清理挖機(jī)租賃費(fèi)

 1,120.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0010

付小區(qū)垃圾清理、砍樹(shù)零星用工費(fèi)

 1,800.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0008

付小區(qū)樓道燈及路燈維修費(fèi)

 1,205.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

農(nóng)村保潔補(bǔ)助

記0003

付農(nóng)村保潔員5月工資

 2,500.00

水庫(kù)管護(hù)費(fèi)

記0008

付橫山水庫(kù)護(hù)欄維修

 500.00

老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

記0009

付老有所學(xué)授課工資

 1,650.00

公益支出

其他公益支出

記0006

付5月電費(fèi)

 161.98

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 3,996,424.57

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 3,996,424.57

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍