編制單位：祠山街道白洋村

2025年06月-2025年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 29,875.69

其中：現(xiàn)金

銀行存款

29875.69

二、本期收入合計：

 155,377.33

會計科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

應(yīng)收款

金興華（社保費(fèi)）

記0001

收6月社保費(fèi)個人部分

 917.26

張培欣（社保費(fèi)）

記0001

收6月社保費(fèi)個人部分

 917.26

張先翠（社保費(fèi)）

記0001

收6月社保費(fèi)個人部分

 917.26

舒浩（社保費(fèi)）

記0001

收6月社保費(fèi)個人部分

 917.26

舒晉（社保費(fèi)）

記0001

收6月社保費(fèi)個人部分

 917.26

楊勇

記0001

收6月社保費(fèi)個人部分

 917.26

楊從藝（社保費(fèi)）

記0007

5-6月社保費(fèi)扣款

 887.68

其他收入

存款利息收入

記0002

利息收入

 436.09

專項應(yīng)付款

楊從藝工資

記0002

收4-6月返聘人員工資

 14,100.00

集體經(jīng)濟(jì)績效獎勵

記0002

收2023年集體經(jīng)濟(jì)獎勵街道配比部分

 450.00

耕地找回(恢復(fù)）

記0003

收2024年耕地恢復(fù)補(bǔ)助資金57畝

 114,000.00

宣廣高速協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)

記0003

收宣廣高速北出口協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)

 20,000.00

三、本期支出合計：

 43,589.61

會計科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應(yīng)付款

鐵塔新建場租費(fèi)

記0004

付錯賬退回款

 8,000.00

救急難資金

記0006

付阮祥友困難救助

 500.00

楊從藝工資

記0007

付5-6月工資

 9,400.00

各項分配（公益事業(yè)建設(shè)費(fèi)）

記0009

付小施村農(nóng)田拉線維修費(fèi)

 400.00

各項分配（公益事業(yè)建設(shè)費(fèi)）

記0009

付路燈、污水處理廠電費(fèi)

 1,372.37

耕地找回(恢復(fù)）

記0010

付衛(wèi)片整改購種子

 2,000.00

管理費(fèi)用

食堂支出

記0005

付食堂5月菜金

 4,429.00

宣傳費(fèi)

記0005

付2-4月廣告制作費(fèi)

 923.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

付電信服務(wù)費(fèi)

 799.00

聘用人員工資

記0007

付臨聘人員5-6月工資

 5,000.00

社會保險支出

記0008

付6月社保費(fèi)

 4,172.08

水電費(fèi)

記0009

付辦公電費(fèi)

 646.76

應(yīng)收款

金興華（社保費(fèi)）

記0008

付6月社保費(fèi)個人部分

 917.26

張培欣（社保費(fèi)）

記0008

付6月社保費(fèi)個人部分

 917.26

張先翠（社保費(fèi)）

記0008

付6月社保費(fèi)個人部分

 917.26

舒浩（社保費(fèi)）

記0008

付6月社保費(fèi)個人部分

 917.26

舒晉（社保費(fèi)）

記0008

付6月社保費(fèi)個人部分

 917.26

楊勇

記0008

付6月社保費(fèi)個人部分

 917.26

楊從藝（社保費(fèi)）

記0008

付6月社保費(fèi)個人部分

 443.84

四、期末結(jié)存合計：

 141,663.41

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 141,663.41

財務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍