| 索引號(hào) | 11341723MB1K41347Q/202507-00015 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-07-16 17:08 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道白洋村2025年06月-2025年06月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：29,875.69其中：現(xiàn)金銀行存款29875.69二、本期收入合計(jì)：155,377.33會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說明金額應(yīng)收款金興華（社保費(fèi)）記0001收6月社保費(fèi)個(gè)人部分917.26張培欣（社保費(fèi)）記0001收6月社保費(fèi)個(gè)人部分917.26張先翠（社保費(fèi)）記0001收6月社保費(fèi)個(gè)人部分917.26舒浩（社保費(fèi)）記0001收6月社保費(fèi)個(gè)人部分917.26舒晉（社保費(fèi)）記0001收6月社保費(fèi)個(gè)人部分917.26楊勇記0001收6月社保費(fèi)個(gè)人部分917.26楊從藝（社保 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 56 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-07-16 17:08 |
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編制單位：祠山街道白洋村 |
2025年06月-2025年06月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計(jì)： |
29,875.69 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
29875.69 |
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二、本期收入合計(jì)： |
155,377.33 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
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應(yīng)收款 |
金興華（社保費(fèi)） |
記0001 |
收6月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
張培欣（社保費(fèi)） |
記0001 |
收6月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
|
張先翠（社保費(fèi)） |
記0001 |
收6月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
|
舒浩（社保費(fèi)） |
記0001 |
收6月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
|
舒晉（社保費(fèi)） |
記0001 |
收6月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
|
楊勇 |
記0001 |
收6月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
|
楊從藝（社保費(fèi)） |
記0007 |
5-6月社保費(fèi)扣款 |
887.68 |
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其他收入 |
存款利息收入 |
記0002 |
利息收入 |
436.09 |
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
楊從藝工資 |
記0002 |
收4-6月返聘人員工資 |
14,100.00 |
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集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
記0002 |
收2023年集體經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)街道配比部分 |
450.00 |
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|
耕地找回(恢復(fù)） |
記0003 |
收2024年耕地恢復(fù)補(bǔ)助資金57畝 |
114,000.00 |
|
|
宣廣高速協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi) |
記0003 |
收宣廣高速北出口協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi) |
20,000.00 |
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|
三、本期支出合計(jì)： |
43,589.61 |
|||
|
會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
鐵塔新建場(chǎng)租費(fèi) |
記0004 |
付錯(cuò)賬退回款 |
8,000.00 |
|
救急難資金 |
記0006 |
付阮祥友困難救助 |
500.00 |
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楊從藝工資 |
記0007 |
付5-6月工資 |
9,400.00 |
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|
各項(xiàng)分配（公益事業(yè)建設(shè)費(fèi)） |
記0009 |
付小施村農(nóng)田拉線維修費(fèi) |
400.00 |
|
|
各項(xiàng)分配（公益事業(yè)建設(shè)費(fèi)） |
記0009 |
付路燈、污水處理廠電費(fèi) |
1,372.37 |
|
|
耕地找回(恢復(fù)） |
記0010 |
付衛(wèi)片整改購(gòu)種子 |
2,000.00 |
|
|
管理費(fèi)用 |
食堂支出 |
記0005 |
付食堂5月菜金 |
4,429.00 |
|
宣傳費(fèi) |
記0005 |
付2-4月廣告制作費(fèi) |
923.00 |
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0005 |
付電信服務(wù)費(fèi) |
799.00 |
|
|
聘用人員工資 |
記0007 |
付臨聘人員5-6月工資 |
5,000.00 |
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
記0008 |
付6月社保費(fèi) |
4,172.08 |
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|
水電費(fèi) |
記0009 |
付辦公電費(fèi) |
646.76 |
|
|
應(yīng)收款 |
金興華（社保費(fèi)） |
記0008 |
付6月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
張培欣（社保費(fèi)） |
記0008 |
付6月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
|
張先翠（社保費(fèi)） |
記0008 |
付6月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
|
舒浩（社保費(fèi)） |
記0008 |
付6月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
|
舒晉（社保費(fèi)） |
記0008 |
付6月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
|
楊勇 |
記0008 |
付6月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
|
楊從藝（社保費(fèi)） |
記0008 |
付6月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
443.84 |
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四、期末結(jié)存合計(jì)： |
141,663.41 |
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|
其中：現(xiàn)金 |
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|
銀行存款 |
141,663.41 |
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財(cái)務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時(shí)萍 |
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