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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)（張）
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附件 （張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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6月1日
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期初余額（元）
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1464013.94
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0.00
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2
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6月13日
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支付廣德市邱村鎮(zhèn)大帆勞務(wù)服務(wù)部2024年增減掛項目款
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200560.50
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1
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16
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3
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6月20日
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收廣德金鼎建筑安裝有限公司門口塘社區(qū)南八、南九村民組塘壩加固、清淤及灌溉溝渠管護(hù)項目履約金0000769#
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8147.26
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8147.26
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1
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1
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4
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6月21日
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二季度利息
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359.15
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1
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5
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6月25日
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支付左登宏等9人5月份臨時用工
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8640.00
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1
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15
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6
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6月25日
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支付鄒開婷等5人后備干部工資
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18300.00
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1
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7
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7
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6月25日
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支付后備干部陳子一、熊宇、楊晨三人醫(yī)保、意外保險補(bǔ)助
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1800.00
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1
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17
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8
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6月25日
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支付李行連易渡灣自然村重點(diǎn)整治項目履約保證金
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11300.00
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1
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8
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9
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6月25日
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支付嚴(yán)金鳳5月份食堂購菜款
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2400.00
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1
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22
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10
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6月25日
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支付嚴(yán)金鳳6月份保潔員工資
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1500.00
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1
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2
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11
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6月25日
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支付5月份電費(fèi)（還公務(wù)用卡）
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1767.03
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1
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25
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12
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6月25日
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支付吳斌防溺水救生設(shè)備
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1477.00
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1
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4
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13
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6月25日
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支付晏玉貝村民組路燈號牌
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313.60
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1
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3
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14
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6月25日
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門口塘社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社代付恒通房屋保證金（還款）
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2000.00
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1
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3
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15
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6月25日
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支付郭紀(jì)榮炊事員6月份工資
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2000.00
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1
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2
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16
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6月25日
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支付安徽綠邱湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司食堂購買大米
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980.00
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2
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5
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17
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6月25日
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支付廣德邱韻廣告設(shè)計有限公司社區(qū)工作廣告費(fèi)、辦公用品
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5259.00
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2
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6
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18
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6月26日
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支付方明友望湖佳苑清理
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4500.00
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1
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5
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19
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6月26日
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支付嚴(yán)金鳳端午節(jié)開展活動包粽子
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366.50
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1
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4
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20
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6月26日
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支付邱龍彪一季度路燈管護(hù)費(fèi)用
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18870.00
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1
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47
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21
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6月30日
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邱村政府撥2024年目標(biāo)管理考核資金0000766#
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338468.00
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1
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2
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本期發(fā)生額
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346974.41
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282033.63
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22
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194
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期末余額
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1528954.72
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