|
編號
|
日期
|
摘要
|
銀行存款
|
現(xiàn)金
|
往來賬目
|
票據(jù) （張）
|
附件（張）
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
6月1日
|
期初余額（元）
|
|
|
13507534
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
6月22日
|
收邱村鎮(zhèn)人民政府2024年邱村鎮(zhèn)農(nóng)路村道水毀養(yǎng)護項目（#00002283)
|
16305
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
4
|
6月22日
|
收銀行利息
|
704.94
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
5
|
6月25日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付朱發(fā)娣等渠道溝淤泥清理小工工資
|
|
6150
|
|
|
|
|
|
1
|
48
|
|
6
|
6月25日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付沈世林請小工清掃學校黨員活動室人工工資
|
|
850
|
|
|
|
|
|
1
|
26
|
|
7
|
6月25日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付安徽大旗律師事務所法律顧問費
|
|
5000
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
8
|
6月25日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付張在秀食堂燒飯及村部保潔人員5月工資
|
|
2000
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
9
|
6月25日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付下寺村后備干部6月預發(fā)工資
|
|
10980
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
10
|
6月25日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德文景市政工程有限公司高村、王山崗、下濤路清淤及清理挖機費
|
|
15800
|
|
|
|
|
|
1
|
39
|
|
11
|
6月25日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德市堂學建材銷售經(jīng)營部（個體工商戶）村民組購石子鋪路
|
|
17112
|
|
|
|
|
|
1
|
19
|
|
12
|
6月25日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付胡斌食堂購菜款
|
|
9751
|
|
|
|
|
|
1
|
62
|
|
13
|
6月25日
|
收楊鎮(zhèn)長、鄧師傅到村開會走訪中午工資餐費（#0000232#)
|
30
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
14
|
6月25日
|
收2024年邱村鎮(zhèn)農(nóng)路村道水毀養(yǎng)護補助（#0000227#)
|
212664
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
229703.94
|
67643
|
|
|
|
|
|
12
|
209
|
|
期末余額（元）
|
|
|
13669594.94
|
|
|
|
|
|
|