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編號(hào)
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日 期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來(lái)賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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6月1日
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期初余額（元）
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270259.04
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0
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2
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6月3日
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收周潔（樂(lè)享老年公寓）電費(fèi)（2025.5.7-6.3）0000848#
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1887.60
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1
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2
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3
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6月6日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府2024年邱村鎮(zhèn)農(nóng)路村道水毀養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助0000847#
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18264.00
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1
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1
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4
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6月6日
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轉(zhuǎn)賬鼎隆建設(shè)有限公司上林寺村民組農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目尾款，質(zhì)保1年0000846#
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155226.80
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30410.00
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2
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20+7本
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5
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6月12日
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收陳家墩村民組張殿軍退河堤征收補(bǔ)償款0.43畝農(nóng)田面積0000849#
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8600.00
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1
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2
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6
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6月19日
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轉(zhuǎn)賬廣德市財(cái)政局代管資金專(zhuān)戶(hù)退回陳家墩村民組張殿軍退河堤征收補(bǔ)償款0.43畝農(nóng)田面積
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8600.00
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1
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8
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7
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6月19日
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轉(zhuǎn)賬錢(qián)詩(shī)媛墊付談里村2025年5月電費(fèi)
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4743.68
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1
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17
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8
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6月19日
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轉(zhuǎn)賬錢(qián)詩(shī)媛墊付談里村2024年10月-2025年4月網(wǎng)費(fèi)
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2100.00
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1
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5
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9
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6月19日
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轉(zhuǎn)賬萬(wàn)瑩瑩談里村后備干部2025年6月工資
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3660.00
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1
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5
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10
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6月19日
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轉(zhuǎn)賬錢(qián)詩(shī)媛談里村后備干部2025年6月工資
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3660.00
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11
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6月21日
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收利息
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39.96
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1
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12
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6月23日
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收陳家墩村民組張傳明退河堤征收補(bǔ)償款0.25畝農(nóng)田面積0000852#
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5000.00
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1
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2
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13
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6月30日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府2024年度村級(jí)目標(biāo)管理考核0000842#
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212613.00
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1
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2
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本期發(fā)生額（元）
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246404.56
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177990.48
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30410.00
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12
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44
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期末余額（元）
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338673.12
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