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編號(hào)
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來(lái) 賬目
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票據(jù)（張）
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附件
（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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6月1日
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期初余額（元）
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801436.19
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2
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6月21日
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收政府2024年邱村鎮(zhèn)農(nóng)路村道水毀養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目補(bǔ)助款：№0000815撥款122141.66元
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122141.66
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1
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1
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3
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6月21日
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二季度銀行利息
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114.28
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1
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1
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4
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6月21日
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付2024年廣德市邱村鎮(zhèn)梅泉村水毀水利工程修復(fù)項(xiàng)目：總款244283.32元，№0000815質(zhì)保金7330元，政府撥款122141.66元，余款村自付
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236953.32
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7330
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2
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103
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5
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6月21日
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2025年5月份村部電費(fèi)
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454.78
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1
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10
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6
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6月21日
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2025年5月份泉口污水終端電費(fèi)
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223.59
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7
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6月21日
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2025年5月份劉達(dá)公廁電費(fèi)
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1.76
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8
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6月21日
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支付2025年5月6日至2025年5月30村委會(huì)食堂開(kāi)支
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2200.5
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1
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41
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9
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6月21日
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支付6月份村后備干部工資（肖敏 孔令怡)
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7320
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1
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6
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10
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6月21日
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支付6月份梅泉村村委會(huì)網(wǎng)費(fèi)
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799
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1
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7
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11
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6月21日
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支付6月份食堂后勤人員工資（李芝月）
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1500
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1
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5
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12
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6月21日
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支付2025年5月份梅泉村整治點(diǎn)管護(hù)人員工資（李志平）
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3000
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1
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11
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13
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6月21日
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支付2025年5月份梅泉村整治點(diǎn)管護(hù)人員工資（喻家芳）
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3000
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14
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6月21日
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還款（2024年梅泉村老年服務(wù)站工程質(zhì)保金）張駿
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860
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860
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1
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5
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15
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6月21日
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付2024年梅泉村泉口村民組市級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)
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14148
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1
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12
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16
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6月21日
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付2025年5月6日，村民兵點(diǎn)驗(yàn)購(gòu)買服裝（5套）費(fèi)用（上月支付失?。? |
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600
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600
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1
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8
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17
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6月21日
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付3月14日至5月27日，村委會(huì)購(gòu)買辦公用品費(fèi)用
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991
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1
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8
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18
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6月21日
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付6月4日村購(gòu)買米油等費(fèi)用（趙豐廣）
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441
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1
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5
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19
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6月21日
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付2025年一屆市委第七輪巡察小西卡村民組墓穴過(guò)大整改挖機(jī)費(fèi)
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1000
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1
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6
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20
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6月21日
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付2025年一屆市委第七輪巡察小西卡村民組墓穴過(guò)大整改小工（李志平）
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450
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1
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9
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21
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6月21日
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付2025年一屆市委第七輪巡察小西卡村民組墓穴過(guò)大整改小工（張?jiān)诨ⅲ? |
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450
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22
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6月21日
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付2025年一屆市委第七輪巡察小西卡村民組墓穴過(guò)大整改小工（董明發(fā)）
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450
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23
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6月21日
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付2025年一屆市委第七輪巡察小西卡村民組墓穴過(guò)大整改農(nóng)用車托運(yùn)垃圾費(fèi)（余國(guó)兵）
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400
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1
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6
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24
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6月21日
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2024年增減掛鉤項(xiàng)目款（廣德市里高勞務(wù)服務(wù)部（個(gè)體工商戶））
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91252.5
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1
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15
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25
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6月21日
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2024年增減掛鉤項(xiàng)目款（廣德市本祥勞務(wù)服務(wù)部（個(gè)體工商戶））
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109197
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26
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6月21日
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2024年增減掛鉤項(xiàng)目款（廣德市張念勞務(wù)服務(wù)部（個(gè)體工商戶））
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64116
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27
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6月21日
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2024年增減掛鉤項(xiàng)目款（廣德市鄭先軍農(nóng)村工匠服務(wù)部）
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232758
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28
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6月21日
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付6月13日，村部食堂購(gòu)買煤氣（2瓶）費(fèi)用田興杰
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260
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1
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4
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29
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6月21日
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付村干部日常外出辦事用車車費(fèi)補(bǔ)助景文霞等（共5人）
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4180
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1
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17
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30
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6月21日
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付4月7日至5月27日，村委會(huì)制作各類宣傳牌(邱韻）
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1814
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1
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5
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31
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6月24日
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付2024年度梅泉村后備干部醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)村級(jí)補(bǔ)助費(fèi)（肖敏）
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400
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1
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9
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32
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6月24日
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付2025年6月5日，梅泉村購(gòu)置防汛物資等費(fèi)
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4255
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1
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17
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33
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6月30日
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2025年梅泉村烈士墓綠化提升項(xiàng)目款代收代付（本項(xiàng)目在5月份已支付）
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50000
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1
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2
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34
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6月30日
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2024年度村級(jí)目標(biāo)管理考核資金發(fā)放款№0000813代收代付
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225716
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1
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2
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本期發(fā)生額（元）
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397971.94
|
783475.45
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26
|
315
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期末余額（元）
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415932.68
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