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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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6月1日
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期初余額(元）
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1083925.93
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0.00
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2
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6月4日
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收廣德縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北區(qū)建設有限公司2024年遙感永農(nóng)監(jiān)測圖斑施工機械費用0000281#
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18200.00
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1
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1
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3
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6月4日
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收廣德縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北區(qū)建設有限公司2024年增減掛鉤項目資金0000283#
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46290.00
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1
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1
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4
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6月6日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府2024年邱村鎮(zhèn)農(nóng)村道路水毀養(yǎng)護補助0000284#
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216676.99
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1
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1
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5
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6月18日
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轉賬付劉玉清廟西村5月份電費
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1292.05
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1
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59
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6
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6月18日
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轉賬付廣德邱韻廣告設計有限公司宣傳物料制作費用
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703.00
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1
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5
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7
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6月18日
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轉賬付廣德縣綠源有機蔬菜超市廟西村2025年5月食堂購菜款
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2035.00
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1
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7
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8
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6月18日
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轉賬付廣德邱村晨曦超市廟西村食堂零星開支
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436.00
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1
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4
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9
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6月18日
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轉賬付廣德邱村晨曦超市廟西村日常用品
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495.00
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1
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4
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10
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6月18日
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轉賬付梅國云廟西村2025年5月食堂工作人員工資
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2000.00
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1
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3
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11
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6月18日
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轉賬付廣德邱村晨曦超市廟西村走訪特扶購買慰問品費用
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220.00
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1
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5
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12
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6月18日
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轉賬付蔡麗等2人廟西村2025年6月后備干部工資
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7320.00
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1
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5
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13
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6月20日
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轉賬付張新桃村通過“救急難”互助社給村民發(fā)放救助資金支出
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500.00
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1
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17
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14
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6月20日
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轉賬付安徽華榮環(huán)保科技有限公司廟西村農(nóng)村生活污水處理設施運維管理服務費用
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23800.00
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1
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7+1本
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15
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6月20日
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轉賬付李鵬墊付維修便民大廳空調(diào)費用
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200.00
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1
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5
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16
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6月20日
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轉賬付許重兵宗政庵村民組山體崩塌排險工程征用土地補償費用
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21015.60
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1
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29
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17
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6月21日
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收利息
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270.47
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1
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18
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6月30日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府2024年度村級目標管理考核0000282#
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237752.00
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1
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1
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本期發(fā)生額（元）
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519189.46
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60016.65
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17
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147
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期末余額（元）
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1543098.74
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