單位：元 

一、期初結(jié)存合計：

1730742.59

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

1730742.59

二、本期收入合計：

2481326.06

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付款

2025年一季度政府借調(diào)村聘鎮(zhèn)用人員補(bǔ)貼（李光成）

19500

村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度(4月、5月、6月）費用補(bǔ)貼

27695.4

2024年第二批重點整治提升自然村資金

480000

2025年耕地找回補(bǔ)償資金

360031

兼職網(wǎng)格員2024年年度補(bǔ)貼

11805

2024年四季度工作補(bǔ)助

36458

2025年一季度工作補(bǔ)助

38704.07

長高征地補(bǔ)償款

1444287

利息收入

利息收入

450.19

工程

“修建百家廟村村民組道路及林場混凝土道路工程”復(fù)審核減金額

987.4

原百家廟地磅房至黃家店組道路硬化工程履約保證金

11408

運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費

耕地找回運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費

50000

三、本期支出合計：

1484532.22

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

應(yīng)付工資

村聘人員工資支出

付村聘人員2季度工資支出

44400

借調(diào)人員工資支出

付借調(diào)人員2季度工資支出

18168.48

勞務(wù)派遣

2025年1-4月勞務(wù)派遣人員工資

18000

計生專干工資支出

付計生專干2季度工資支出

3168.48

2024年監(jiān)委會工資

4500

小工工資支出

付小工工資支出

2340

管理費用

辦公費用

付村日常水電及電話費支出

3011.4

付村日常辦公支出

806

茶葉

3000

防溺水警示牌采購

2900

食堂

食堂支出

8791

社保費用

付百家廟村2季度職工社保繳納費用支出

30358.44

專項款

2024年四季度、2025年一季度工作補(bǔ)助

75162.07

2024年土地復(fù)墾村民補(bǔ)償款

2000

市政法委下?lián)?/span>2024年網(wǎng)格員工作經(jīng)費

11805

長高征地補(bǔ)償款分配

926925

其他

差旅費

用車費

7710

工程支出

工程審計費用合計

500

工程質(zhì)保金合計

18420

出行難道路鋪墊平整項目

49065.75

百家廟荒山?jīng)_組塘壩維修工程

19920

百家廟村高標(biāo)農(nóng)田前期清表項目

19815

百家廟村大里村組環(huán)境整治提升工程

188881.1

其他支出

端午節(jié)活動采購糯米

84.5

挖機(jī)費用合計

19800

救急難（袁興安）

1000

村聘工作人員體檢

4000

四、期末結(jié)存合計：

2727536.43

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

2727536.43