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編號(hào)
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來(lái) 賬目
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票據(jù)（張）
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附件 （張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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5月1日
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期初余額（元）
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1533855.29
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0.00
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2
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5月8日
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收欣運(yùn)五金建材有限公司媛國(guó)稅房屋租金0000768#
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80000.00
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1
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7
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3
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5月27日
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支付廣德縣邱村鎮(zhèn)方駿電器商場(chǎng)公廁設(shè)施維修、社區(qū)用冰柜、取暖器
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1866.00
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2
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6
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4
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5月27日
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支付廣德鼎弘電子科技有限公司電腦打印耗材等
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2500.00
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1
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3
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5
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5月27日
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支付廣德市邱村鎮(zhèn)德志勞務(wù)服務(wù)部綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用（2024.10-2025.4）
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3831.48
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1
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9
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6
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5月27日
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支付嚴(yán)金鳳4月份食堂購(gòu)菜款
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2792.00
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1
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24
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7
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5月27日
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支付鄒開(kāi)婷、李庭媛后備干部醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助
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15002.72
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2
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12
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8
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5月27日
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支付李庭媛等5人后備干部工資
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18300.00
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1
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6
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9
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5月27日
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支付中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司安徽省廣德市分公司政務(wù)圖書(shū)費(fèi)用
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1517.00
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1
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3
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10
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5月27日
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4月份電費(fèi)（還公務(wù)用卡）
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1808.60
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1
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25
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11
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5月27日
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支付嚴(yán)金鳳5月份保潔員工資
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1500.00
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1
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2
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12
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5月27日
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支付晏玉貝（墊付）社區(qū)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)
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2100.00
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1
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4
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13
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5月27日
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支付廣德市張祥農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)合利組自然村項(xiàng)目資金扣質(zhì)保金000765#
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221005.55
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6800.00
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2
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177
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14
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5月27日
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支付北五組（俞家小灣）村民機(jī)耕路補(bǔ)償款、村民代表誤工費(fèi)（代收代付）
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65987.00
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1
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13
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15
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5月28日
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收廣德縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北區(qū)建設(shè)有限公司2024年增減掛鉤項(xiàng)目資金0000767#
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200560.50
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1
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3
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16
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5月28日
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支付廣德銳星文具銷售有限公司老有所學(xué)、社區(qū)辦公用品，廣德縣邱村鎮(zhèn)晨楊超市社區(qū)生活用品
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2771.50
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3
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4
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17
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5月28日
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支付左登宏、王勝華等6人4月份臨時(shí)用工
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3420.00
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1
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7
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18
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5月28日
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支付常平安門(mén)口三五組土地租金
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4000.00
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1
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5
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19
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5月28日
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支付食堂炊事員郭紀(jì)榮5月份工資
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2000.00
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1
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2
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本期發(fā)生額
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280560.50
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350401.85
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6800.00
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23
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312
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期末余額
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1464013.94
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