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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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5月1日
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期初余額（元）
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2277878.84
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0
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2
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5月7日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府廣德市2024年第二批重點整治提升自然村項目山北村雙灶卡市鎮(zhèn)兩級補助#0000163
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120000.00
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1
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2
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3
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5月12日
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付謝國安2023年山北村、吳家村土地復墾（一）項目質(zhì)保金費用#0018436
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91777.00
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1
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12
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4
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5月12日
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付安徽廣吳環(huán)?？萍加邢薰?023年山北村、吳家村土地復墾（二）項目質(zhì)保金費用#0018437
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41239.00
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1
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7
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5
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5月12日
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付廣德市邱村鎮(zhèn)大鵬農(nóng)村工匠服務隊山北村2025年雙灶卡村民組重點整治提升自然村項目（專項資金20萬元，工程總價235176.67元，扣質(zhì)保金7055元#0000162）
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228121.67
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3
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130
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6
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5月12日
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付殷武、宋甜甜2025年4月村后備干部工資
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7320.00
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1
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6
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7
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5月12日
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付吳德香山北村2025年4月食堂燒飯務工費用
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1600.00
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1
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5
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8
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5月12日
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付安徽小葉子生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司購買茶葉費用
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2400.00
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1
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5
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9
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5月12日
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付舒文堂美好鄉(xiāng)村管護4月工資
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2000.00
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1
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5
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10
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5月12日
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付殷武、宋甜甜2024-2025年后備干部各類保險補貼費用
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8301.36
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5
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16
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11
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5月12日
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付王照云村新建辦公室大樓臨時租房4月費用
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500.00
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1
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5
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12
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5月12日
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付張歡山北村維修消防器材鼓風機費用
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80.00
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1
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4
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13
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5月12日
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付廣德縣溢香樹電腦經(jīng)營部村辦公打印耗材費用
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750.00
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1
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5
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14
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5月12日
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付肖益嬌山北村2-3月電信網(wǎng)絡費用（村務卡）
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1598.00
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1
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5
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15
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5月12日
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付肖益嬌山北村3月電費（村務卡）
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426.69
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3
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11
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16
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5月20日
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付安徽國創(chuàng)建筑有限公司山北村伏卡省級美麗鄉(xiāng)村點項目進度款
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734380.00
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1
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60
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17
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5月23日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府山北村2024年增減掛鉤項目資金#0000164
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138780.00
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1
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1
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18
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5月29日
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付朱錫明山北村伏卡美好鄉(xiāng)村、公廁管理工資（4.5-5.4）
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1800.00
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1
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4
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19
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5月29日
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付中國郵政集團有限公司安徽省廣德市分公司村購買黨建類書籍費用
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410.00
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1
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6
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20
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5月29日
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付吳清明山北村2025年人居環(huán)境整治場地租賃費用
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500.00
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1
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4
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21
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5月29日
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付殷武、宋甜甜2025年5月村后備干部工資
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7320.00
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1
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6
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22
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5月29日
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付程啟武山北村2025年4月份6個人居環(huán)境整治點清理工資
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2000.00
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1
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6
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23
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5月29日
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付戴和金山北村2025年人居環(huán)境整治場地租賃費用
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500.00
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1
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4
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24
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5月29日
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付肖益嬌山北村4月電費
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307.87
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3
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11
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25
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5月29日
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付游運山北村食堂4月采購菜金
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2922.56
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1
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27
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本期發(fā)生額（元）
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258780.00
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1136254.15
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0.00
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0.00
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34
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347
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期末余額（元）
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1400404.69
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0
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