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編號
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日 期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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5月1日
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期初余額（元）
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145154.53
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0
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2
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5月13日
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收廣德市邱村鎮(zhèn)開鵬農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)談里村2025年度鴻程大埂平整項(xiàng)目履約保證金0000841#
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10819.00
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1
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5
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3
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5月19日
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收周潔（樂享老年公寓）電費(fèi)（2025.4.1-5.6）0000843#
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2497.80
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1
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2
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4
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5月20日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府談里村2024年農(nóng)田建設(shè)管護(hù)資金0029580#
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41785.67
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1
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2
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5
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5月23日
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收廣德縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北區(qū)建設(shè)有限公司2024年增減掛鉤項(xiàng)目資金0000844#
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451887.60
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1
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1
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6
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5月28日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府廣德市邱村鎮(zhèn)談里村上林寺村民組農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目尾款0029579#
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187225.80
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1
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1
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7
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬廣德縣勝琴水泥制品廠三觀地、談村河?xùn)|漂板
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1069.20
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1
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12
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8
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬廣德市四方測繪服務(wù)有限公司無量溪河楊家莊段排澇測繪費(fèi)
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1500.00
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1
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12
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9
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬廣德市作祥家庭農(nóng)場談里村灣里村修石壩、預(yù)埋排水管用挖機(jī)費(fèi)
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1150.00
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1
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8
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10
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬廣德市邱村鎮(zhèn)梅平服務(wù)部談里村衛(wèi)片整改費(fèi)
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7320.00
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1
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18
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11
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬周秀芳梅松樹農(nóng)田片區(qū)排灌用水閥施工費(fèi)用
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4620.00
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1
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12
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12
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬廣德市作祥家庭農(nóng)場王山邊小廟塘清淤、護(hù)坡、轉(zhuǎn)淤泥挖機(jī)費(fèi)
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4761.00
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2
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20
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13
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬董書全王山邊小廟塘清淤、護(hù)坡、轉(zhuǎn)淤泥挖機(jī)費(fèi)
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1638.00
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14
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬吳祖平談村舞龍隊(duì)“非遺文化過大年”暨老有所學(xué)人員勞務(wù)費(fèi)
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10200.00
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1
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13
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15
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬廣德市楊楊勞務(wù)服務(wù)部談里村增減掛鉤項(xiàng)目款（代收代付）
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80631.60
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1
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34
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16
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬廣德市邱村鎮(zhèn)功正農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)談里村增減掛鉤項(xiàng)目款（代收代付）
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223380.00
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17
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬廣德市邱村鎮(zhèn)周波農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)談里村增減掛鉤項(xiàng)目款（代收代付）
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147876.00
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18
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬周潔樂享老年公寓房屋租金打錯賬戶退回
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60000.00
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60000.00
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1
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4
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19
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬廣德縣溢香樹電腦經(jīng)營部談里村購買辦公易耗品
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1865.00
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1
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5
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20
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬易明娣談里村部二樓、三樓衛(wèi)生清理
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200.00
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1
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13
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21
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬姜才秀談里村部二樓、三樓衛(wèi)生清理
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200.00
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22
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬易吉秀談里村部二樓、三樓衛(wèi)生清理
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200.00
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23
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬廣德市小巷子勞保用品店談里村民兵點(diǎn)驗(yàn)服裝
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1160.00
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1
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6
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24
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬中國郵政集團(tuán)有限公司安徽省廣德市分公司深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育用書
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656.00
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1
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6
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25
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬錢詩媛談里村2025年4月電費(fèi)
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5263.20
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1
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17
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26
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬萬瑩瑩談里村后備干部2025年5月工資
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3660.00
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1
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5
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27
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬錢詩媛談里村后備干部2025年5月工資
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3660.00
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28
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬萬瑩瑩談里村后備干部25年醫(yī)保和意外險(xiǎn)
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500.00
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1
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19
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29
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5月28日
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轉(zhuǎn)賬錢詩媛談里村后備干部24年養(yǎng)老保險(xiǎn)、25年醫(yī)保和意外險(xiǎn)
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7601.36
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本期發(fā)生額（元）
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694215.87
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569111.36
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60000.00
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22
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215
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期末余額（元）
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270259.04
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