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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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5月1日
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初期余額
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1,513,620.08
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2
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5月20日
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付桂立軍等5人居環(huán)境整治人員工資+績效
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19600.00
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1
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18
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3
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5月20日
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付李聲明、陳丹后備干部意外醫(yī)療養(yǎng)老保險費
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11260.26
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1
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12
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4
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5月20日
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退回安徽金喬交通建設(shè)路燈亮化項目工程質(zhì)保金
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7201.00
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7201.00
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1
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13
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5
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5月20日
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付三路口批發(fā)部趙村村25年春節(jié)慰問用品費
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2090.00
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1
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8
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6
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5月20日
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付李德海等13人3、4月小工費
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5120.00
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1
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30
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7
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5月20日
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付溢香樹電腦經(jīng)營部趙村村老有所學(xué)購買電腦費
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4300.00
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1
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10
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8
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5月20日
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付安徽中韓杜科泵業(yè)上林場切換自來水購潛水泵
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1050.00
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1
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10
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9
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5月20日
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付葉林墊付趙村村4月份電費
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673.95
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1
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16
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10
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5月20日
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付正義副食品店4月份食堂買菜開支
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2556.00
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1
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33
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11
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5月20日
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付董書全冬瓜雨組鋪自來水管挖機費
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960.00
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1
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8
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12
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5月20日
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付中國郵政集團(tuán)趙村村黨建工作購買學(xué)習(xí)書籍費
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492.00
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1
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8
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13
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5月20日
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付沈胡星切換上林場自來水購法蘭蝶閥
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292.00
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1
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8
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14
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5月20日
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付葉林墊付趙村村2024年10月-2025年4月共7個月寬帶費
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2100.00
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1
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7
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15
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5月20日
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付葉林墊付4月25日召開村民代表和選舉委員會參會人員補助
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1850.00
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1
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8
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16
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5月20日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府2024年農(nóng)田建設(shè)管護(hù)資金#0000263
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74470.19
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1
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1
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17
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5月22日
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收李宗武月東組村莊整治工程履約金#0000266
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9000.00
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9000.00
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1
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1
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本期發(fā)生額（元）
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83470.19
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59545.21
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16201.00
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16
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191
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期末余額（元）
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1537545.06
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