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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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5月1日
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期初余額（元）
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177619.11
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2
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5月26日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心購書款（中國郵政集團(tuán)有限公司安徽省廣德市分公司）
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328.00
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1
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3
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3
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5月26日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心電費(fèi)（張德翠）
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483.46
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2
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6
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4
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5月26日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村污水處理終端電費(fèi)（張德翠）
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227.32
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5
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5月26日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村4月份村干部出門用車車費(fèi)（張德翠）
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1000.00
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1
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5
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6
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5月26日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村4月份村干部出門用車車費(fèi)（趙孟起）
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1190.00
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7
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5月26日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心做宣傳牌、展板等（廣德縣邱村鎮(zhèn)光大廣告制作服務(wù)部）
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852.00
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1
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3
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8
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5月26日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年4月份工資（馬學(xué)靜）
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3660.00
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1
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5
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9
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5月26日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年4月份工資（李志偉）
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3660.00
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10
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5月26日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年4月份工資（梅靜）
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3660.00
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11
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5月26日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德市邱村鎮(zhèn)施村村標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室建設(shè)項目監(jiān)理費(fèi)（廣德市辰碩項目管理有限責(zé)任公司）
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7508.00
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1
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15
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12
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5月26日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德市邱村鎮(zhèn)施村村徐家場重點整治提升自然村項目監(jiān)理費(fèi)（廣德市辰碩項目管理有限責(zé)任公司）
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2785.00
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1
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15
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13
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5月26日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村老有所學(xué)購A4紙、辦公文具等（廣德縣邱村鎮(zhèn)晨光文具店）
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552.00
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1
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4
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14
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5月26日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村村部食堂4月購菜款（陳崇英）
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2277.00
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1
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10
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15
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5月26日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付邱村鎮(zhèn)施村村潘村至梅村道路拓寬項目質(zhì)保金（安徽鑫城建設(shè)有限公司）
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30000.00
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1
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5
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16
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5月27日
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收清理應(yīng)收賬項、收回村借款（田術(shù)勇）（#0029629）
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13026.00
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1
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1
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17
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5月27日
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收施村村土地復(fù)墾青苗協(xié)調(diào)費(fèi)（邱村政府）（#0029628）
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400000.00
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1
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1
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18
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5月27日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德市邱村鎮(zhèn)施村村標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室建設(shè)項目款（安徽國創(chuàng)建筑有限公司）（審計款：594829.9元，1月24日付300000元；本次付276829.9元；扣質(zhì)保金18000元#0029626）
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276829.90
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18000.00
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2
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53
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19
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5月30日
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收施村村潘村村民組村民程明生長高征地矛盾糾紛暫存款（程明生）（#0029631）
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20000.00
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本期發(fā)生額（元）
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433026.00
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335012.68
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18000.00
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15
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126
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期末余額（元）
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275632.43
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