|
編號(hào)
|
日期
|
摘要
|
銀行存款
|
現(xiàn)金
|
往來賬目
|
票據(jù)（張）
|
附件（張）
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
5月1日
|
期初余額(元）
|
|
|
1184845.3
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
2
|
5月27日
|
轉(zhuǎn)賬付李萌萌等4人廟西村工作人員3-4月辦公用車車費(fèi)
|
|
5040.00
|
|
|
|
|
|
1
|
15
|
|
3
|
5月27日
|
轉(zhuǎn)賬付吳鎖平等10人廟西村封山育林生態(tài)補(bǔ)償
|
|
21590.00
|
|
|
|
|
|
1
|
56
|
|
4
|
5月27日
|
轉(zhuǎn)賬付廣德潤發(fā)生物質(zhì)顆粒有限公司廟西村遙感永農(nóng)監(jiān)測(cè)圖斑施工機(jī)械費(fèi)用
|
|
18200.00
|
|
|
|
|
|
1
|
38
|
|
5
|
5月27日
|
退廟西村法治公園裝飾提升設(shè)計(jì)施工一體化項(xiàng)目質(zhì)保金
|
|
7000.00
|
|
|
|
|
7000.00
|
1
|
5
|
|
6
|
5月27日
|
退廟西宋家店至宗政庵村民組道路修復(fù)工程履約質(zhì)保金
|
|
15702.00
|
|
|
|
|
15702.00
|
1
|
5
|
|
7
|
5月27日
|
轉(zhuǎn)賬付蔡麗等2名后備干部2024年城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼
|
|
15002.72
|
|
|
|
|
|
1
|
15
|
|
8
|
5月27日
|
轉(zhuǎn)賬付梅國云2025年4月食堂工作人員工資
|
|
2000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
9
|
5月27日
|
轉(zhuǎn)賬付廣德縣綠源有機(jī)蔬菜超市2025年4月份食堂購菜款
|
|
1613.00
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
10
|
5月27日
|
轉(zhuǎn)賬付廣德邱村晨曦超市廟西村食堂零星開支
|
|
672.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
11
|
5月27日
|
轉(zhuǎn)賬付中國郵政集團(tuán)有限公司安徽省廣德市分公司購買書籍費(fèi)用
|
|
492.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
12
|
5月27日
|
轉(zhuǎn)賬付廣德縣花花世界花木經(jīng)營部購買綠植費(fèi)用
|
|
1690.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
13
|
5月27日
|
轉(zhuǎn)賬付廣德邱村晨曦超市廟西村日常用品費(fèi)用
|
|
860.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
14
|
5月27日
|
轉(zhuǎn)賬付李萌萌網(wǎng)購花種子費(fèi)用
|
|
1300.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
15
|
5月27日
|
轉(zhuǎn)賬付斯青山廟西村封山育林零星用工費(fèi)用
|
|
1000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
16
|
5月27日
|
轉(zhuǎn)賬付蔡麗等2名后備干部2025年5月份工資
|
|
7320.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
17
|
5月27日
|
轉(zhuǎn)賬付劉玉清廟西村4月份電費(fèi)
|
|
1087.65
|
|
|
|
|
|
1
|
56
|
|
18
|
5月27日
|
轉(zhuǎn)賬付高有福水系連通河堤建設(shè)需要征用青苗補(bǔ)助
|
|
350.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
|
100919.37
|
|
|
|
|
22702.00
|
17
|
243
|
|
期末余額（元）
|
|
|
1083925.93
|
|
|
|
|
|
|