| 索引號 | 11341723MB1K79026W/202506-00080 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 升平街道 | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-06-10 15:18 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)公開表編制單位：升平街道團(tuán)山村2025年05月-2025年05月單位：元一、期初結(jié)存合計：1,237,283.72其中：現(xiàn)金銀行存款1237283.72二、本期收入合計：16,300.34會計科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額應(yīng)收款社保個人部分記0001收到5月份郭志凱、郭靖等9人社保個人部分8,255.34應(yīng)付款安徽修達(dá)水利工程有限公司記0002收到方山?jīng)_入戶管道鋪設(shè)工程履約保證金5,205.00安徽泰潤市政園林建設(shè)有限公司記0003收到2025年環(huán)境整治工程履約保證金2,840.00三、本期支出合計：179,800.41會計科目明細(xì)科目憑證字號摘要 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 升平街道 | 瀏覽次數(shù) | 193 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-06-10 15:18 |
| 財務(wù)公開表 | ||||
| 編制單位：升平街道團(tuán)山村 | 2025年05月-2025年05月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計： | 1,237,283.72 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 1237283.72 | |||
| 二、本期收入合計： | 16,300.34 | |||
| 會計科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 應(yīng)收款 | 社保個人部分 | 記0001 | 收到5月份郭志凱、郭靖等9人社保個人部分 | 8,255.34 |
| 應(yīng)付款 | 安徽修達(dá)水利工程有限公司 | 記0002 | 收到方山?jīng)_入戶管道鋪設(shè)工程履約保證金 | 5,205.00 |
| 安徽泰潤市政園林建設(shè)有限公司 | 記0003 | 收到2025年環(huán)境整治工程履約保證金 | 2,840.00 | |
| 三、本期支出合計： | 179,800.41 | |||
| 會計科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費用 | 管理人員工資及固定員工工資 | 記0004 | 代收代繳5月份單位及個人部分社保 | 4,755.42 |
| 水電費 | 記0005 | 支付4月份電費 | 3,295.93 | |
| 聘用人員工資 | 記0006 | 支付食堂后勤4月份工資 | 1,500.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 記0007 | 支付4月份寬帶及電話費 | 700.78 | |
| 食堂菜金 | 記0009 | 支付4月份菜金 | 3,429.50 | |
| 宣傳費 | 記0012 | 支付3-4月廣告費 | 5,856.00 | |
| 應(yīng)收款 | 社保個人部分 | 記0004 | 代收代繳5月份單位及個人部分社保 | 8,255.34 |
| 社保個人部分 | 記0014 | 支付村專職工作者養(yǎng)老保險補(bǔ)助 | 8,792.16 | |
| 公益支出 | 路燈、公廁等電費 | 記0008 | 支付4月份方山?jīng)_增壓泵房電費 | 3,012.28 |
| 其他公益性支出 | 記0011 | 支付團(tuán)山村歷年農(nóng)戶廁所改造排查維修工程 | 12,450.00 | |
| 其他公益性支出 | 記0013 | 支付自來水管維修費 | 5,390.00 | |
| 專項應(yīng)付款 | 安全勸導(dǎo)員 | 記0010 | 支付交通勸導(dǎo)員工資 | 8,000.00 |
| 找回耕地項目資金 | 記0015 | 支付找回耕地工程挖機(jī)費 | 12,975.00 | |
| 找回耕地項目資金 | 記0016 | 支付2024年第二季度耕地找回青苗補(bǔ)助款 | 101,388.00 | |
| 四、期末結(jié)存合計： | 1,073,783.65 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 1,073,783.65 | |||
| 財務(wù)主管：張莉 | 審核人： | 制表人：王睿 | ||