編制單位：桐汭街道大木橋社區(qū)

2025年04月-2025年04月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 574,623.41

其中：現(xiàn)金

銀行存款

574623.41

二、本期收入合計(jì)：

 53,300.00

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收街道社區(qū)工作者2025年第一季度績(jī)效

 53,300.00

三、本期支出合計(jì)：

 83,794.41

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

文明創(chuàng)建

記0002

直付文明創(chuàng)建活動(dòng)鮮花

 100.00

  老有所學(xué)專項(xiàng)資金

記0003

直付老有所學(xué)活動(dòng)用品

 1,300.00

  老有所學(xué)專項(xiàng)資金

記0005

直付老有所學(xué)舞蹈課教師補(bǔ)助

 500.00

文明創(chuàng)建

記0008

直付文明創(chuàng)建創(chuàng)可貼

 20.00

  老有所學(xué)專項(xiàng)資金

記0015

直付老有所學(xué)舞蹈課教師補(bǔ)助

 500.00

  老有所學(xué)專項(xiàng)資金

記0016

直付老有所學(xué)用品（移動(dòng)支架鏡）

 840.00

管理費(fèi)用

聘用人員工資

記0004

直付社區(qū)聘用人員工資

 4,000.00

食堂人員工資

記0004

直付社區(qū)食堂人員工資

 2,300.00

辦公費(fèi)

記0006

直付辦公用品

 670.00

食堂菜金

記0007

直付食堂米、油、調(diào)味品

 1,371.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0009

直付電信費(fèi)用

 2,016.00

管理人員工資及固定員工工資

記0010

直付社區(qū)工作者2025年第一季度績(jī)效（兩委人員）

 36,900.00

聘用人員工資

記0010

直付社區(qū)工作者2025年第一季度績(jī)效（其他人員）

 16,400.00

辦公費(fèi)

記0012

直付辦公用品

 1,399.00

水電費(fèi)

記0013

直付電費(fèi)

 4,747.41

維修費(fèi)

記0014

直付凈水器維修

 830.00

食堂菜金

記0017

直付社區(qū)食堂3月份菜金

 7,951.00

辦公費(fèi)

記0018

直付辦公用茶

 1,500.00

其他支出

其他支出

記0011

直付小工工資

 450.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 544,129.00

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 544,129.00

財(cái)務(wù)主管：尉娟

審核人：

制表人：周世琪