編制單位：桐汭街道萬(wàn)桂山社區(qū)

2025年04月-2025年04月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 543,908.65

其中：現(xiàn)金

銀行存款

543908.65

二、本期收入合計(jì)：

 55,100.00

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收街道社區(qū)工作者2025年第一季度績(jī)效

 55,100.00

三、本期支出合計(jì)：

 75,259.24

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0002

直付電費(fèi)

 1,379.55

食堂菜金

記0004

直付3月食堂菜金

 9,764.00

食堂人員工資

記0006

直付食堂人員3月份工資

 2,300.00

管理人員工資及固定員工工資

記0009

直付社區(qū)工作者2025年一季度績(jī)效（兩委人員）

 33,900.00

聘用人員工資

記0009

直付社區(qū)工作者2025年一季度績(jī)效（其他人員）

 21,200.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0010

直付電話費(fèi)

 2,090.12

水電費(fèi)

記0011

直付水費(fèi)

 102.50

聘用人員工資

記0014

直付保潔人員工資

 1,200.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

“救急難”互助社

記0003

直付“救急難”孫連玉救助金

 500.00

  文明創(chuàng)建資金

記0012

直付文明創(chuàng)建物品費(fèi)

 144.00

  掃黃打非

記0013

直付“掃黃打非”護(hù)苗活動(dòng)物品費(fèi)

 232.30

應(yīng)付款

廣德縣齊力網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部

記0005

退齊力網(wǎng)絡(luò)質(zhì)保金

 742.44

廣德晨月辦公設(shè)備銷售有限公司

記0007

退東風(fēng)新村新增監(jiān)控質(zhì)保金

 1,313.58

廣德易視智能化工程有限公司

記0008

退社區(qū)安裝高清攝像機(jī)質(zhì)保金

 390.75

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 523,749.41

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 523,749.41

財(cái)務(wù)主管：尉娟

審核人：

制表人：周世琪