編制單位：桐汭街道景賢社區(qū)

2025年04月-2025年04月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 2,180,252.61

其中：現(xiàn)金

銀行存款

2180252.61

二、本期收入合計(jì)：

 50,700.00

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收街道社區(qū)工作者2025年第一季度績(jī)效

 50,700.00

三、本期支出合計(jì)：

 130,822.77

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0002

直付電費(fèi)

 1,959.27

食堂菜金

記0005

直付3月份食堂菜金

 6,326.00

管理人員工資及固定員工工資

記0006

直付2025年第一季度社區(qū)工作者績(jī)效（兩委人員）

 35,103.80

聘用人員工資

記0006

直付2025年第一季度社區(qū)工作者績(jī)效（其他人員）

 15,596.20

辦公費(fèi)

記0009

直付計(jì)算機(jī)耗材

 728.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0010

直付電話費(fèi)

 1,221.00

管理人員工資及固定員工工資

記0011

直付朱獻(xiàn)云2025年第一季度績(jī)效

 2,700.00

辦公費(fèi)

記0012

直付礦泉水、衛(wèi)生紙、餐巾紙等費(fèi)

 650.00

食堂菜金

記0013

直付食堂米、油、調(diào)味品等費(fèi)

 633.00

水電費(fèi)

記0014

直付水費(fèi)

 184.50

食堂人員工資

記0015

直付食堂人員4月份工資

 2,300.00

聘用人員工資

記0015

直付臨聘人員4月份工資

 4,700.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

物業(yè)費(fèi)

記0003

直付花園新村物業(yè)費(fèi)

 50,000.00

其他支出

其他支出

記0004

直付3-4月背街后巷樓道路燈維修、更換等費(fèi)

 8,221.00

黨建支出

記0007

直付花圈費(fèi)（清明節(jié)祭掃）

 80.00

其他支出

記0008

直付行李箱費(fèi)（入伍新兵）

 420.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 2,100,129.84

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 2,100,129.84

財(cái)務(wù)主管：尉娟

審核人：

制表人：周世琪