編制單位：桐汭街道天壽社區(qū)

2025年04月-2025年04月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 3,104,518.48

其中：現(xiàn)金

銀行存款

3104518.48

二、本期收入合計(jì)：

 63,300.00

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收街道社區(qū)工作者2025年第一季度績(jī)效

 51,300.00

經(jīng)營(yíng)收入

房租收入

記0002

收胡寶珍迎春街128號(hào)房租

 10,000.00

房租收入

記0003

收祝君蘭迎春花園簡(jiǎn)易棚房租

 2,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 95,579.02

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

食堂人員工資

記0004

直付食堂人員工資

 2,300.00

聘用人員工資

記0004

直付保潔人員工資

 1,800.00

其他管理費(fèi)用

記0005

直付迎春花園夫子廟成立物業(yè)管委會(huì)費(fèi)用

 10,000.00

管理人員工資及固定員工工資

記0006

直付社區(qū)工作者2025年第一季度績(jī)效（兩委人員）

 36,900.00

聘用人員工資

記0006

直付社區(qū)工作者2025年第一季度績(jī)效（其他人員）

 14,400.00

水電費(fèi)

記0007

直付電費(fèi)

 1,182.89

辦公費(fèi)

記0009

直付辦公用品

 3,979.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0010

直付電話(huà)費(fèi)

 1,070.29

食堂菜金

記0011

直付3月食堂菜金

 4,322.50

辦公費(fèi)

記0013

直付辦公桌4張

 1,800.00

食堂菜金

記0017

直付食堂調(diào)味品

 689.00

辦公費(fèi)

記0018

直付日用品

 844.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

文明創(chuàng)建

記0008

直付“做青團(tuán)共嘗春 承傳統(tǒng)憶清明”文明實(shí)踐活動(dòng)費(fèi)

 1,400.00

固定資產(chǎn)

凈水器

記0012

直付3M沃思特磁化凈水器

 4,300.00

電腦

記0014

直付組裝臺(tái)式電腦2臺(tái)

 7,700.00

應(yīng)付款

韓德喜

記0015

退背街后巷小區(qū)路燈維修工程質(zhì)保金

 1,134.60

宣城人和建設(shè)有限公司

記0016

退社區(qū)路燈維修工程履約保證金

 1,756.74

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 3,072,239.46

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 3,072,239.46

財(cái)務(wù)主管：尉娟

審核人：

制表人：周世琪