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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)（張）
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附件 （張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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4月1日
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期初余額（元）
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1851660.61
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0.00
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2
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4月2日
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收陳輝門口塘社區(qū)2024年水利冬修項目履約保證金（#0000761）
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12620.00
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12620.00
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1
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4
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3
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4月18日
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支付廣德市邱村鎮(zhèn)道兵工匠服務隊蔡小灣重點提升項目款
（質保金#0000760）
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215179.41
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6700.00
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2
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63
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4
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4月18日
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嚴金鳳2-3月份保潔員工資
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3000.00
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1
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4
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5
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4月18日
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支付廣德鼎弘電子科技有限公司社區(qū)辦公室用電腦、打印機
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4294.00
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1
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7
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6
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4月18日
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收廣德市邱村鎮(zhèn)人民政府白馬湖綠化帶租金（#0000759）
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25116.30
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1
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3
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7
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4月18日
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支付金曉武轉賬錯誤退回
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50000.00
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50000.00
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1
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4
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8
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4月25日
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代收代付楊林廣、占勝利、時新礦三人白馬湖綠化帶租金
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25116.30
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1
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4
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9
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4月25日
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支付楊晨、熊宇等5人后備干部工資
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18300.00
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1
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7
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10
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4月25日
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支付宣城市博恒商貿(mào)有限公司社區(qū)無線廣播轉裝新社區(qū)維修費用
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2600.00
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1
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5
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11
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4月25日
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支付嚴金鳳4月份保潔員工資
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1500.00
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1
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2
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12
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4月25日
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支付嚴金鳳3月份食堂購菜款
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2580.00
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1
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24
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13
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4月25日
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支付廣德市小巷子勞保用品店新兵訓練服費用
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775.00
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1
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6
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14
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4月25日
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支付郭紀榮4月份工資
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2000.00
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1
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2
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15
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4月25日
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支付廣德縣邱村鎮(zhèn)光大廣告制作服務部一季度宣傳橫幅等
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2373.00
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1
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3
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16
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4月25日
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支付廣德邱韻廣告設計有限公司廣告費、辦公用品費
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129.00
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2
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6
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17
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4月25日
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支付晏玉貝（還公務用卡）3月份電費
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2059.91
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1
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25
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18
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4月25日
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支付廣德市汪楊建材經(jīng)營部下水道蓋板
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1365.00
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1
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3
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19
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4月25日
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支付李庭媛等4人一季度車費
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4630.00
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1
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15
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20
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4月25日
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支付陳順松修建天豐路占地補償款
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12100.00
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1
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11
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21
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4月25日
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陳順松賬戶銷卡退回
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12100.00
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22
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4月25日
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支付陳順松修建天豐路占地補償款
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12100.00
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23
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4月28日
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支付張有全等4人人居環(huán)境管護人員工資、績效
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76800.00
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1
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30
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24
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4月28日
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支付廣德市邱村鎮(zhèn)德志勞務服務部邱村大灣長效管護費用
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43800.00
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1
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11
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25
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4月28日
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支付方明友、王勝華等8人3月份臨時用工
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6940.00
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1
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14
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26
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4月29日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府廣德市2024年第二批次重點整治提升自然村項目門口塘社區(qū)合利村民組市鎮(zhèn)兩級補助款（#0000764）
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120000.00
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1
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1
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本期發(fā)生額
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169836.30
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487641.62
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69320.00
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25
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254
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期末余額
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1533855.29
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