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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù) （張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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4月1日
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期初余額（元）
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258208.48
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2
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4月2日
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收安徽安泰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司項(xiàng)目保證金（#0000225#）
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50000
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1
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1
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3
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4月10日
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付張滿廣增加掛鉤項(xiàng)目款
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19740
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1
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52
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4
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4月11日
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付錢瑾等三人后備干部2-3月預(yù)發(fā)工資
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21960
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1
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5
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5
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4月11日
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付廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司老有所學(xué)開展春節(jié)活動及購馬甲
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3562
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1
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14
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6
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4月11日
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付耿姍姍村部食堂路燈用電
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1796.54
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1
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11
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7
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4月11日
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付桂培培食堂油煙機(jī)、煤氣灶款
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2500
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1
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15
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8
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4月11日
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付廣德市邱村瑞迎大酒店老有所學(xué)活動購盒飯
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1020
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1
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5
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9
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4月11日
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付廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司做橫幅款
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436
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1
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4
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10
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4月11日
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付廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司村部購辦公用品款
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1018
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1
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5
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11
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4月11日
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付何習(xí)林2025年春節(jié)慰問院內(nèi)五保戶款
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1500
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1
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4
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12
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4月11日
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付張?jiān)谛闶程眉氨?-2月工資
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4000
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1
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5
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13
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4月11日
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付廣德市邱村鎮(zhèn)功正農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)下寺村塘壩加固工程款
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258943.3
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1
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104
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14
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4月29日
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收廣德市邱村鎮(zhèn)下寺村股份經(jīng)濟(jì)合作社公積公益金（#0000221#）
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480000
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1
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1
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15
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4月29日
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付邱剛購礦泉水款
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1125
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1
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5
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16
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4月29日
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付廣德市李師傅農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)2022年水利冬修工程質(zhì)保金
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12113
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1
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4
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17
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4月29日
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付錢瑾等3人后備干部4月預(yù)發(fā)工資
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10980
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1
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4
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18
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4月29日
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付廣德市邱村鎮(zhèn)王干成農(nóng)村工匠勞務(wù)服務(wù)隊(duì)村標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室改造提升項(xiàng)目質(zhì)保金
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10842
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1
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5
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19
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4月29日
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付廣德市程昕農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)下寺村道路亮化工程質(zhì)保金
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8918
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1
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4
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20
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4月29日
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付廣德縣溢香樹村部購打印機(jī)換墨款
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1325
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1
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7
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21
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4月29日
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付廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司村部做橫幅黨建上墻材料款
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2136.5
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1
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5
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22
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4月29日
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付廣德市程昕農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)平山村民組整治項(xiàng)目質(zhì)保金
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10333.48
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1
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4
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23
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4月29日
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付安徽元固建筑工程有限公司缸瓦窯道理硬化質(zhì)保金
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15873
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1
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4
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24
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4月29日
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付張?jiān)谛闶程眉氨?月工資
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2000
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1
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2
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25
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4月29日
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付耿姍姍村部食堂路燈用電
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2192.46
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1
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10
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26
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4月29日
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付陳緒斌2021年度上寺村莊整治質(zhì)保金
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11378
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1
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4
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27
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4月29日
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付安徽中立公鑒房地產(chǎn)資產(chǎn)造價(jià)評估有限公司廣德分公司下寺村糧站評估費(fèi)用
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2000
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1
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33
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28
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4月29日
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付廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司村部購辦公用品款
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588
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1
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5
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29
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4月29日
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付秦環(huán)、方明珠人居環(huán)境后期管護(hù)1-3月工資
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15500
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1
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7
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30
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4月29日
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付樊國昌增減掛鉤土地復(fù)墾款
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44040
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1
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63
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31
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4月29日
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付安徽易柳市政工程有限公司大沖、下寺道路硬化質(zhì)保金
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17168
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1
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4
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本期發(fā)生額（元）
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530000
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484988.28
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30
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396
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期末余額（元）
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303220.2
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