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編號
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日 期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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4月1日
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期初余額（元）
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153865.19
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0
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2
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4月11日
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收周潔（樂享老年公寓）3月電費(fèi)0029577#
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4215.00
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1
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2
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3
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬杜敏談里村2025年第一季度公務(wù)用車費(fèi)
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210.00
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1
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22
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4
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬孔德華談里村2025年第一季度公務(wù)用車費(fèi)
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920.00
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5
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬萬瑩瑩談里村2025年第一季度公務(wù)用車費(fèi)
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520.00
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6
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬吳光秀談里村2025年第一季度公務(wù)用車費(fèi)
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2510.00
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7
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬鄭鳥林談里村2025年第一季度公務(wù)用車費(fèi)
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620.00
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8
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬錢詩媛談里村2025年3月電費(fèi)
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5250.66
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1
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17
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9
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬萬瑩瑩談里村后備干部2025年4月工資
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3660.00
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1
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5
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10
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬錢詩媛談里村后備干部2025年4月工資
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3660.00
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11
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬黃早談里村梅松樹牛欄水庫清淤加固用挖機(jī)費(fèi)
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8280.00
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1
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67
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12
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬廣德邱村辰陽挖機(jī)租賃經(jīng)營部談里村梅松樹牛欄水庫清淤加固用挖機(jī)費(fèi)
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11300.00
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13
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬廣德蔣偉建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部談里村梅松樹牛欄水庫清淤加固用推土機(jī)
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9240.00
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14
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬姚傳和第二水廠自來水管道鋪設(shè)青苗補(bǔ)償款
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1000.00
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1
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7
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15
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬余成和談里村大廳礦泉水、食堂用煤氣
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930.00
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1
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13
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16
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬廣德縣南陽預(yù)制構(gòu)件有限公司灣里村、三觀地人居環(huán)境后期整改后涵管排水涵管費(fèi)
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900.00
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1
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10
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17
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬王敏談里村老年助餐點(diǎn)購買日用雜品
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2086.00
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1
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8
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18
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬廣德縣新杭鎮(zhèn)合創(chuàng)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)部談里村楊樹塘挖排水溝挖機(jī)費(fèi)
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1000.00
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1
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7
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19
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司談里村宣傳物料制作費(fèi)
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294.00
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1
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7
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20
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬廣德縣桃州鎮(zhèn)陳庭河不銹鋼經(jīng)營部談里村制作防溺水水域標(biāo)識(shí)牌
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3600.00
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1
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9
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21
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬廣德縣桃州鎮(zhèn)陳庭河不銹鋼經(jīng)營部談里村便民大廳后窗戶更換
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4400.00
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1
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11
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22
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬李琳琳清明節(jié)開展“祭先烈”活動(dòng)
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245.00
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1
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7
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23
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬廣德桐繪信息技術(shù)有限公司街道農(nóng)貿(mào)市場2家商戶房屋測繪費(fèi)
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1000.00
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1
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8
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24
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬廣德志誠房屋拆遷有限公司街道農(nóng)貿(mào)市場地面附屬物、棚子拆除清理費(fèi)
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5000.00
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1
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12
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25
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4月24日
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轉(zhuǎn)賬廣德市鈺澤駿建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部王山邊西瓜沖大塘清淤護(hù)坡挖機(jī)費(fèi)
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6300.00
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1
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18
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26
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4月28日
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收周潔（樂享老年公寓）房屋租金（2025.4.10-2026.4.9）0029578#
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60000.00
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1
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7
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本期發(fā)生額（元）
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64215.00
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72925.66
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0.00
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18
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237
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期末余額（元）
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145154.53
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