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編號(hào)
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來(lái) 賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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4月1日
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初期余額
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1,701,453.31
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2
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4月15日
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付曾憲勝廁所維修費(fèi)
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685.00
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1
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9
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3
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4月15日
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付沈胡星網(wǎng)購(gòu)林業(yè)衛(wèi)片整改樹(shù)苗費(fèi)
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830.00
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1
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11
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4
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4月15日
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退殷仁和姚邊小廟、田畈大塘水毀工程質(zhì)保金
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2,500.00
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2500.00
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1
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8
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5
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4月15日
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付吳鵬程購(gòu)買新兵入伍訓(xùn)練服費(fèi)
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720.00
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1
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11
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6
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4月15日
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付國(guó)農(nóng)農(nóng)作物種植家庭農(nóng)場(chǎng)小戈村農(nóng)田渠道溝挖機(jī)費(fèi)
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4,940.00
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1
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16
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7
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4月15日
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付凡明機(jī)械租賃服務(wù)部3月冬瓜雨、小戈村機(jī)耕路鋪墊挖機(jī)費(fèi)
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3,900.00
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1
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12
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8
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4月15日
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付鄧術(shù)梅等人1、2月份辦公用車費(fèi)
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3,340.00
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1
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27
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9
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4月15日
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付葉林墊付趙村村2月份電費(fèi)
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1,003.01
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1
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17
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10
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4月15日
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付正義副食品店2月份食堂買菜費(fèi)
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1,007.00
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1
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16
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11
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4月23日
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收廣德市林業(yè)發(fā)展中心天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助（村集體）#0000258
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7,360.00
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1
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1
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12
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4月24日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府中窯卡重點(diǎn)整治項(xiàng)目工程款#0000257
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120,000.00
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1
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1
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13
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4月24日
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付殷久海等人1月秸稈禁燒巡邏費(fèi)
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7,440.00
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1
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27
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14
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4月24日
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付正義副食品店3月份食堂買菜費(fèi)
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2,510.00
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1
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29
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15
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4月24日
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付李天勇墊付人居環(huán)境整治人員購(gòu)買意外險(xiǎn)
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2,700.00
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1
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49
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16
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4月24日
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付李天勇墊付新兵曾炎獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)
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800.00
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1
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11
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17
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4月24日
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付邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司宣傳物料制作和辦公用品費(fèi)用
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2,013.00
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2
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6
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18
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4月24日
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付溢香樹(shù)電腦經(jīng)營(yíng)部1月份電子產(chǎn)品維修費(fèi)
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1,080.00
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1
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5
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19
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4月24日
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付陳有榮2、3月冬瓜雨河清淤運(yùn)輸車費(fèi)
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6,400.00
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1
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13
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20
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4月24日
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付楊波機(jī)械租賃經(jīng)營(yíng)部2、3月冬瓜雨河清淤挖機(jī)費(fèi)
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19,200.00
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1
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16
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21
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4月24日
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付三路口批發(fā)部1、2月購(gòu)買食堂和日常用品費(fèi)
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2,176.00
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1
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7
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22
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4月24日
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付晨光文具購(gòu)買辦公用品費(fèi)
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200.00
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1
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6
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23
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4月24日
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付葉林墊付趙村村3月份電費(fèi)
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923.94
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1
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17
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24
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4月24日
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付石久蓉一季度食堂工資
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5,400.00
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1
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6
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25
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4月24日
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付李聲明、陳丹后備干部3、4月份基本工資
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14,640.00
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1
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4
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26
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4月24日
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付李師傅農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)中窯卡重點(diǎn)整治工程款扣質(zhì)保金000255#
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230,785.28
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7138.00
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2
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32
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本期發(fā)生額（元）
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127,360.00
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315,193.23
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9638.00
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27
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357
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期末余額（元）
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1,513,620.08
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