|
編號(hào)
|
日期
|
摘要
|
銀行存款
|
現(xiàn)金
|
往來 賬目
|
票據(jù)（張）
|
附件
（張）
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
4月1日
|
期初余額（元）
|
|
|
480008.83
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
4月25日
|
收政府2024年梅泉泉口村生活污水治理項(xiàng)目款：總工程款967128.04元，№0000207尾款608128.04元，№0000206質(zhì)保金29200元
|
608128.04
|
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
3
|
4月25日
|
收政府2024年廣德市第二批重點(diǎn)整治提升項(xiàng)目梅泉村項(xiàng)家棚總工程款：148319.22元，№0000209第二批7萬元，№0000208質(zhì)保金4450元
|
70000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
4
|
4月27日
|
付2024年項(xiàng)家棚重點(diǎn)整治提升自然村項(xiàng)目款總工程款：148319.22元，№0000208質(zhì)保金：4450元
|
|
143869.22
|
|
|
|
|
4450
|
2
|
150
|
|
5
|
4月27日
|
付2024年梅泉村泉口生活污水治理項(xiàng)目款總款：967128.04元，№0000207工程尾款608128.04元，№0000206質(zhì)保金29020元
|
|
579108.04
|
|
|
|
|
29020
|
2
|
212
|
|
3
|
4月27日
|
2025年3月份村部電費(fèi)
|
|
333.62
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
|
4
|
4月27日
|
2025年3月份亭子山水廠抽水電費(fèi)
|
|
3307.57
|
|
|
|
|
|
|
6
|
4月27日
|
2025年3月份泉口污水終端電費(fèi)
|
|
281.29
|
|
|
|
|
|
|
7
|
4月27日
|
支付2025年3月3日至2025年3月29村委會(huì)食堂開支
|
|
1666.4
|
|
|
|
|
|
1
|
31
|
|
8
|
4月27日
|
支付4月份村后備干部工資（肖敏 孔令怡)
|
|
7320
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
9
|
4月27日
|
支付4月份梅泉村村委會(huì)網(wǎng)費(fèi)
|
|
799
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
10
|
4月27日
|
支付4月份食堂后勤人員工資（李芝月）
|
|
1500
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
11
|
4月27日
|
村干部日常外出辦事用車車費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)（孔令怡）
|
|
550
|
|
|
|
|
|
3
|
8
|
|
12
|
4月27日
|
村干部日常外出辦事用車車費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)（景文霞）
|
|
1290
|
|
|
|
|
|
|
13
|
4月27日
|
村干部日常外出辦事用車車費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)（陳海燕）
|
|
1750
|
|
|
|
|
|
|
14
|
4月27日
|
村干部日常外出辦事用車車費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)（周里兵）
|
|
620
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
15
|
4月27日
|
新時(shí)代文明實(shí)踐站雷鋒服務(wù)臺(tái)購買物資費(fèi)
|
|
80
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
16
|
4月27日
|
付低保戶（項(xiàng)山和）死亡慰問金
|
|
500
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
17
|
4月27日
|
2025年烈士墓綠化工程項(xiàng)目款（張?jiān)诨ⅲ? |
|
1563
|
|
|
|
|
|
1
|
19
|
|
18
|
4月27日
|
支付2025年3月份梅泉村整治點(diǎn)管護(hù)人員工資（李志平）
|
|
3000
|
|
|
|
|
|
1
|
20
|
|
19
|
4月27日
|
支付2025年3月份梅泉村整治點(diǎn)管護(hù)人員工資（喻家芳）
|
|
3000
|
|
|
|
|
|
|
20
|
4月27日
|
開展桃花節(jié)征地補(bǔ)償款（徐成高）
|
|
5000
|
|
|
|
|
|
1
|
22
|
|
21
|
4月27日
|
支付1月3日至4月9日村部電腦維修費(fèi)
|
|
1455
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
22
|
4月27日
|
支付村委會(huì)日常購買生活用品費(fèi)用（米、油、垃圾袋等）趙豐廣
|
|
619
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
23
|
4月27日
|
2月10日至3月25日，村委會(huì)制作各類廣告牌費(fèi)用（邱韻）
|
|
230
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
678128.04
|
757842.14
|
|
|
|
|
|
23
|
528
|
|
期末余額（元）
|
|
|
400294.73
|
|
|
0
|
|
|
|